Macrotech Developers Limited

NSEI:LODHA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.2t

Macrotech Developers Valutazione

LODHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LODHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LODHA ( ₹1204.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1224.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LODHA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LODHA?

Metrica chiave: Poiché LODHA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LODHA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LODHA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LODHA su PE?
Rapporto PE47.9x
Guadagni₹25.08b
Cap. di mercato₹1.20t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LODHA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LODHA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.7x
PRESTIGE Prestige Estates Projects
100.5x53.1%₹585.6b
OBEROIRLTY Oberoi Realty
25.5x15.2%₹659.1b
GODREJPROP Godrej Properties
50.5x24.2%₹701.6b
515055 Anant Raj
58.1x36.3%₹204.5b
LODHA Macrotech Developers
47.9x20.9%₹1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LODHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.9 x) rispetto alla media dei peer ( 58.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LODHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Real Estate settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TREL Transindia Real Estate
4.7xn/aUS$99.22m
511726 Vipul
0.8xn/aUS$26.00m
513337 Gujarat Toolroom
1.5xn/aUS$19.95m
FMNL Future Market Networks
1.2xn/aUS$12.49m
LODHA 47.9xMedia del settore 32.1xNo. of Companies18PE020406080100+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LODHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.9 x) rispetto alla media del settore Indian Real Estate ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LODHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LODHA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.9x
Rapporto equo PE 50.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LODHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LODHA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,204.50
₹1,437.17
+19.3%
16.1%₹1,851.00₹918.00n/a18
Jan ’26₹1,364.80
₹1,434.00
+5.1%
16.6%₹1,851.00₹918.00n/a18
Dec ’25₹1,253.20
₹1,409.67
+12.5%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Nov ’25₹1,207.45
₹1,409.67
+16.7%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Oct ’25₹1,221.05
₹1,368.00
+12.0%
20.6%₹1,873.00₹880.00n/a18
Sep ’25₹1,253.90
₹1,353.76
+8.0%
21.0%₹1,873.00₹880.00n/a17
Aug ’25₹1,273.60
₹1,345.88
+5.7%
21.6%₹1,873.00₹880.00n/a16
Jul ’25₹1,521.55
₹1,237.00
-18.7%
23.7%₹1,770.00₹705.00n/a17
Jun ’25₹1,377.95
₹1,203.24
-12.7%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
May ’25₹1,238.60
₹1,203.24
-2.9%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
Apr ’25₹1,171.40
₹1,082.19
-7.6%
17.5%₹1,380.00₹705.00n/a16
Mar ’25₹1,173.30
₹1,070.94
-8.7%
17.1%₹1,357.00₹705.00n/a16
Feb ’25₹1,072.25
₹1,068.27
-0.4%
17.7%₹1,357.00₹705.00₹1,204.5015
Jan ’25₹1,052.40
₹844.38
-19.8%
16.8%₹1,155.00₹557.00₹1,364.8016
Dec ’24₹919.40
₹797.83
-13.2%
16.3%₹998.00₹557.00₹1,253.2015
Nov ’24₹803.95
₹793.17
-1.3%
16.1%₹998.00₹557.00₹1,207.4515
Oct ’24₹799.95
₹734.57
-8.2%
15.4%₹871.00₹550.00₹1,221.0515
Sep ’24₹680.75
₹729.57
+7.2%
15.2%₹871.00₹550.00₹1,253.9015
Aug ’24₹760.80
₹716.65
-5.8%
16.0%₹871.00₹527.00₹1,273.6017
Jul ’24₹679.80
₹624.88
-8.1%
11.8%₹775.00₹524.00₹1,521.5516
Jun ’24₹559.05
₹610.50
+9.2%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,377.9516
May ’24₹464.45
₹610.50
+31.4%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,238.6016
Apr ’24₹465.15
₹629.30
+35.3%
9.7%₹712.50₹527.00₹1,171.4015
Mar ’24₹422.38
₹638.63
+51.2%
11.0%₹765.00₹527.00₹1,173.3015
Feb ’24₹519.08
₹641.47
+23.6%
10.7%₹765.00₹527.00₹1,072.2516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 12:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Macrotech Developers Limited è coperta da 25 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Pritesh ShethAxis Capital Limited
Samar SardaAxis Capital Limited