Macrotech Developers Limited

NSEI:LODHA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.5t

Macrotech Developers Valutazione

LODHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LODHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹80.53
Fair Value
1.8k% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LODHA ( ₹1516 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹80.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LODHA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LODHA?

Metrica chiave: Poiché LODHA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LODHA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LODHA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LODHA su PE?
Rapporto PE54.7x
Guadagni₹27.64b
Cap. di mercato₹1.51t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LODHA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LODHA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari105.3x
OBEROIRLTY Oberoi Realty
31.2x18.10%₹693.8b
PRESTIGE Prestige Estates Projects
158x45.34%₹738.5b
GODREJPROP Godrej Properties
53.1x28.49%₹743.0b
SOBHA Sobha
179x50.84%₹169.5b
LODHA Macrotech Developers
54.7x18.97%₹1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LODHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.7 x) rispetto alla media dei peer ( 105.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LODHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Real Estate settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
513337 Gujarat Toolroom
3.3xn/aUS$20.77m
511726 Vipul
0.8xn/aUS$18.73m
FMNL Future Market Networks
1.3xn/aUS$9.69m
507828 Ansal Housing
4.3xn/aUS$9.12m
LODHA 54.7xMedia del settore 32.6xNo. of Companies16PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LODHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.7 x) rispetto alla media del settore Indian Real Estate ( 32.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LODHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LODHA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54.7x
Rapporto equo PE 45.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LODHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LODHA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,516.00
₹1,447.17
-4.54%
12.60%₹1,755.00₹1,000.00n/a18
May ’26₹1,329.30
₹1,429.39
+7.53%
13.84%₹1,755.00₹1,000.00n/a18
Apr ’26₹1,157.20
₹1,440.22
+24.46%
16.15%₹1,851.00₹918.00n/a18
Mar ’26₹1,130.90
₹1,440.22
+27.35%
16.15%₹1,851.00₹918.00n/a18
Feb ’26₹1,280.15
₹1,440.22
+12.50%
16.15%₹1,851.00₹918.00n/a18
Jan ’26₹1,364.80
₹1,434.00
+5.07%
16.63%₹1,851.00₹918.00n/a18
Dec ’25₹1,253.20
₹1,409.67
+12.49%
15.32%₹1,755.00₹918.00n/a18
Nov ’25₹1,207.45
₹1,409.67
+16.75%
15.32%₹1,755.00₹918.00n/a18
Oct ’25₹1,221.05
₹1,368.00
+12.03%
20.56%₹1,873.00₹880.00n/a18
Sep ’25₹1,253.90
₹1,353.76
+7.96%
20.96%₹1,873.00₹880.00n/a17
Aug ’25₹1,273.60
₹1,345.88
+5.67%
21.60%₹1,873.00₹880.00n/a16
Jul ’25₹1,521.55
₹1,237.00
-18.70%
23.72%₹1,770.00₹705.00n/a17
Jun ’25₹1,377.95
₹1,203.24
-12.68%
20.68%₹1,500.00₹705.00₹1,425.5017
May ’25₹1,238.60
₹1,203.24
-2.86%
20.68%₹1,500.00₹705.00₹1,329.3017
Apr ’25₹1,171.40
₹1,082.19
-7.62%
17.45%₹1,380.00₹705.00₹1,157.2016
Mar ’25₹1,173.30
₹1,070.94
-8.72%
17.11%₹1,357.00₹705.00₹1,130.9016
Feb ’25₹1,072.25
₹1,068.27
-0.37%
17.69%₹1,357.00₹705.00₹1,280.1515
Jan ’25₹1,052.40
₹844.38
-19.77%
16.84%₹1,155.00₹557.00₹1,364.8016
Dec ’24₹919.40
₹797.83
-13.22%
16.34%₹998.00₹557.00₹1,253.2015
Nov ’24₹803.95
₹793.17
-1.34%
16.07%₹998.00₹557.00₹1,207.4515
Oct ’24₹799.95
₹734.57
-8.17%
15.41%₹871.00₹550.00₹1,221.0515
Sep ’24₹680.75
₹729.57
+7.17%
15.18%₹871.00₹550.00₹1,253.9015
Aug ’24₹760.80
₹716.65
-5.80%
15.96%₹871.00₹527.00₹1,273.6017
Jul ’24₹679.80
₹624.88
-8.08%
11.77%₹775.00₹524.00₹1,521.5516
Jun ’24₹559.05
₹610.50
+9.20%
9.75%₹712.50₹524.00₹1,377.9516
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
₹1.45k
Fair Value
4.8% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/07 23:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Macrotech Developers Limited è coperta da 22 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Pritesh ShethAxis Capital Limited
Amit SrivastavaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.