Macrotech Developers Limited

NSEI:LODHA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.2t

Macrotech Developers Valutazione

LODHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LODHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LODHA ( ₹1276.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹456.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LODHA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LODHA?

Metrica chiave: Poiché LODHA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LODHA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LODHA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LODHA su PE?
Rapporto PE61.5x
Guadagni₹20.67b
Cap. di mercato₹1.22t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LODHA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LODHA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.9x
PRESTIGE Prestige Estates Projects
107.9x40.4%₹745.1b
OBEROIRLTY Oberoi Realty
31x17.5%₹707.9b
GODREJPROP Godrej Properties
58.1x24.0%₹818.4b
RAYMOND Raymond
6.6x-5.8%₹114.9b
LODHA Macrotech Developers
61.5x26.0%₹1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LODHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.5 x) rispetto alla media dei peer ( 50.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LODHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Real Estate settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
511726 Vipul
1.4xn/aUS$46.52m
513337 Gujarat Toolroom
1.9xn/aUS$25.19m
532123 BSEL Algo
4xn/aUS$14.07m
507828 Ansal Housing
2.4xn/aUS$12.80m
LODHA 61.5xMedia del settore 32.2xNo. of Companies17PE020406080100+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LODHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.5 x) rispetto alla media del settore Indian Real Estate ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LODHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LODHA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 61.5x
Rapporto equo PE 60.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LODHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 60.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LODHA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,276.05
₹1,409.67
+10.5%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Nov ’25₹1,207.45
₹1,409.67
+16.7%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Oct ’25₹1,221.05
₹1,368.00
+12.0%
20.6%₹1,873.00₹880.00n/a18
Sep ’25₹1,253.90
₹1,353.76
+8.0%
21.0%₹1,873.00₹880.00n/a17
Aug ’25₹1,273.60
₹1,345.88
+5.7%
21.6%₹1,873.00₹880.00n/a16
Jul ’25₹1,521.55
₹1,237.00
-18.7%
23.7%₹1,770.00₹705.00n/a17
Jun ’25₹1,377.95
₹1,203.24
-12.7%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
May ’25₹1,238.60
₹1,203.24
-2.9%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
Apr ’25₹1,171.40
₹1,082.19
-7.6%
17.5%₹1,380.00₹705.00n/a16
Mar ’25₹1,173.30
₹1,070.94
-8.7%
17.1%₹1,357.00₹705.00n/a16
Feb ’25₹1,072.25
₹1,068.27
-0.4%
17.7%₹1,357.00₹705.00n/a15
Jan ’25₹1,052.40
₹844.38
-19.8%
16.8%₹1,155.00₹557.00n/a16
Dec ’24₹919.40
₹797.83
-13.2%
16.3%₹998.00₹557.00n/a15
Nov ’24₹803.95
₹793.17
-1.3%
16.1%₹998.00₹557.00₹1,207.4515
Oct ’24₹799.95
₹734.57
-8.2%
15.4%₹871.00₹550.00₹1,221.0515
Sep ’24₹680.75
₹729.57
+7.2%
15.2%₹871.00₹550.00₹1,253.9015
Aug ’24₹760.80
₹716.65
-5.8%
16.0%₹871.00₹527.00₹1,273.6017
Jul ’24₹679.80
₹624.88
-8.1%
11.8%₹775.00₹524.00₹1,521.5516
Jun ’24₹559.05
₹610.50
+9.2%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,377.9516
May ’24₹464.45
₹610.50
+31.4%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,238.6016
Apr ’24₹465.15
₹629.30
+35.3%
9.7%₹712.50₹527.00₹1,171.4015
Mar ’24₹422.38
₹638.63
+51.2%
11.0%₹765.00₹527.00₹1,173.3015
Feb ’24₹519.08
₹641.47
+23.6%
10.7%₹765.00₹527.00₹1,072.2516
Jan ’24₹545.43
₹630.75
+15.6%
12.9%₹765.00₹463.00₹1,052.4016
Dec ’23₹500.28
₹630.75
+26.1%
12.9%₹765.00₹463.00₹919.4016
Nov ’23₹501.08
₹654.46
+30.6%
11.8%₹785.00₹525.00₹803.9514

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Future Market Networks

₹993.8m

Engages in building and organizing of wholesale, trade, retail, and logistics infrastructure projects in India.

FMNL

₹17.61

7D

8.1%

1Y

217.3%

Ansal Properties & Infrastructure

₹1.8b

Engages in the real estate development business in India.

500013

₹10.78

7D

-11.8%

1Y

7.6%

Dynavision

₹1.3b

Engages in the leasing of properties primarily in India.

517238

₹339.75

7D

3.0%

1Y

86.5%