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Macrotech Developers Valutazione
LODHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LODHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LODHA ( ₹1287.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹767.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LODHA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LODHA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LODHA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹1.18t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.3x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LODHA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.6x | ||
PRESTIGE Prestige Estates Projects | 54.4x | 19.2% | ₹729.2b |
OBEROIRLTY Oberoi Realty | 29x | 17.5% | ₹635.3b |
GODREJPROP Godrej Properties | 70.9x | 28.5% | ₹794.3b |
RAYMOND Raymond | 8.1x | -12.8% | ₹133.0b |
LODHA Macrotech Developers | 64x | 26.5% | ₹1.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LODHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.4 x) rispetto alla media dei peer ( 41.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LODHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LODHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.4 x) rispetto alla media del settore Indian Real Estate ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LODHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 64x |
| Rapporto equo PE | 58.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LODHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 58.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,186.85 | ₹1,353.76 +14.1% | 21.0% | ₹1,873.00 | ₹880.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | ₹1,253.90 | ₹1,353.76 +8.0% | 21.0% | ₹1,873.00 | ₹880.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | ₹1,273.60 | ₹1,345.88 +5.7% | 21.6% | ₹1,873.00 | ₹880.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | ₹1,521.55 | ₹1,237.00 -18.7% | 23.7% | ₹1,770.00 | ₹705.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₹1,377.95 | ₹1,203.24 -12.7% | 20.7% | ₹1,500.00 | ₹705.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₹1,238.60 | ₹1,203.24 -2.9% | 20.7% | ₹1,500.00 | ₹705.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | ₹1,171.40 | ₹1,082.19 -7.6% | 17.5% | ₹1,380.00 | ₹705.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₹1,173.30 | ₹1,070.94 -8.7% | 17.1% | ₹1,357.00 | ₹705.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | ₹1,072.25 | ₹1,068.27 -0.4% | 17.7% | ₹1,357.00 | ₹705.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | ₹1,052.40 | ₹844.38 -19.8% | 16.8% | ₹1,155.00 | ₹557.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | ₹919.40 | ₹797.83 -13.2% | 16.3% | ₹998.00 | ₹557.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ₹803.95 | ₹793.17 -1.3% | 16.1% | ₹998.00 | ₹557.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | ₹799.95 | ₹734.57 -8.2% | 15.4% | ₹871.00 | ₹550.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | ₹680.75 | ₹729.57 +7.2% | 15.2% | ₹871.00 | ₹550.00 | ₹1,253.90 | 15 |
| Aug ’24 | ₹760.80 | ₹716.65 -5.8% | 16.0% | ₹871.00 | ₹527.00 | ₹1,273.60 | 17 |
| Jul ’24 | ₹679.80 | ₹624.88 -8.1% | 11.8% | ₹775.00 | ₹524.00 | ₹1,521.55 | 16 |
| Jun ’24 | ₹559.05 | ₹610.50 +9.2% | 9.7% | ₹712.50 | ₹524.00 | ₹1,377.95 | 16 |
| May ’24 | ₹464.45 | ₹610.50 +31.4% | 9.7% | ₹712.50 | ₹524.00 | ₹1,238.60 | 16 |
| Apr ’24 | ₹465.15 | ₹629.30 +35.3% | 9.7% | ₹712.50 | ₹527.00 | ₹1,171.40 | 15 |
| Mar ’24 | ₹422.38 | ₹638.63 +51.2% | 11.0% | ₹765.00 | ₹527.00 | ₹1,173.30 | 15 |
| Feb ’24 | ₹519.08 | ₹641.47 +23.6% | 10.7% | ₹765.00 | ₹527.00 | ₹1,072.25 | 16 |
| Jan ’24 | ₹545.43 | ₹630.75 +15.6% | 12.9% | ₹765.00 | ₹463.00 | ₹1,052.40 | 16 |
| Dec ’23 | ₹500.28 | ₹630.75 +26.1% | 12.9% | ₹765.00 | ₹463.00 | ₹919.40 | 16 |
| Nov ’23 | ₹501.08 | ₹654.46 +30.6% | 11.8% | ₹785.00 | ₹525.00 | ₹803.95 | 14 |
| Oct ’23 | ₹462.10 | ₹659.50 +42.7% | 11.7% | ₹785.00 | ₹525.00 | ₹799.95 | 15 |
| Sep ’23 | ₹542.18 | ₹659.50 +21.6% | 11.7% | ₹785.00 | ₹525.00 | ₹680.75 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.