Sobha Valutazione
SOBHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOBHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOBHA ( ₹1516.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹838.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOBHA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOBHA?
Metrica chiave: Poiché SOBHA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOBHA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 109.1x |
| Utili | ₹1.49b |
| Cap. di mercato | ₹162.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 56.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOBHA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.6x | ||
515055 Anant Raj | 41.7x | 35.12% | ₹205.6b |
526367 Ganesh Housing | 12.5x | n/a | ₹65.8b |
LOTUSDEV Sri Lotus Developers and Realty | 39.2x | 50.11% | ₹81.9b |
MAXESTATES Max Estates | 133.1x | 83.39% | ₹74.3b |
SOBHA Sobha | 109.1x | 54.32% | ₹162.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOBHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.1 x) rispetto alla media dei peer ( 56.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOBHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOBHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.1 x) rispetto alla media del settore Indian Real Estate ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOBHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 109.1x |
| Rapporto equo PE | 78.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOBHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 78.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,516.90 | ₹1,862.00 +22.75% | 14.56% | ₹2,459.00 | ₹1,475.00 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | ₹1,618.60 | ₹1,862.00 +15.04% | 14.56% | ₹2,459.00 | ₹1,475.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | ₹1,514.90 | ₹1,848.94 +22.05% | 15.24% | ₹2,459.00 | ₹1,480.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | ₹1,458.40 | ₹1,814.56 +24.42% | 17.77% | ₹2,459.00 | ₹1,200.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | ₹1,584.50 | ₹1,814.56 +14.52% | 17.77% | ₹2,459.00 | ₹1,200.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | ₹1,491.80 | ₹1,739.69 +16.62% | 18.16% | ₹2,459.00 | ₹1,200.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | ₹1,433.00 | ₹1,598.06 +11.52% | 20.88% | ₹2,459.00 | ₹1,150.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | ₹1,322.10 | ₹1,575.65 +19.18% | 20.16% | ₹2,459.00 | ₹1,150.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | ₹1,200.90 | ₹1,662.76 +38.46% | 21.76% | ₹2,459.00 | ₹1,150.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | ₹1,200.60 | ₹1,698.35 +41.46% | 21.34% | ₹2,459.00 | ₹1,150.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | ₹1,375.90 | ₹1,895.75 +37.78% | 22.83% | ₹2,904.00 | ₹1,315.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | ₹1,572.85 | ₹1,901.75 +20.91% | 22.62% | ₹2,904.00 | ₹1,315.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | ₹1,669.05 | ₹1,901.75 +13.94% | 22.62% | ₹2,904.00 | ₹1,315.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | ₹1,600.45 | ₹1,956.00 +22.22% | 21.81% | ₹3,003.00 | ₹1,315.00 | ₹1,618.60 | 15 |
| Oct ’25 | ₹1,864.75 | ₹1,957.20 +4.96% | 21.84% | ₹3,003.00 | ₹1,315.00 | ₹1,514.90 | 15 |
| Sep ’25 | ₹1,689.75 | ₹1,890.20 +11.86% | 26.69% | ₹3,003.00 | ₹885.00 | ₹1,458.40 | 15 |
| Aug ’25 | ₹1,788.20 | ₹1,803.98 +0.88% | 31.59% | ₹2,948.00 | ₹885.00 | ₹1,584.50 | 14 |
| Jul ’25 | ₹1,908.70 | ₹1,803.21 -5.53% | 32.48% | ₹2,948.00 | ₹885.00 | ₹1,491.80 | 13 |
| Jun ’25 | ₹1,899.80 | ₹1,654.14 -12.93% | 31.81% | ₹2,592.00 | ₹724.00 | ₹1,433.00 | 14 |
| May ’25 | ₹1,776.75 | ₹1,380.36 -22.31% | 28.31% | ₹1,946.00 | ₹724.00 | ₹1,322.10 | 14 |
| Apr ’25 | ₹1,543.20 | ₹1,326.54 -14.04% | 27.10% | ₹1,946.00 | ₹724.00 | ₹1,200.90 | 13 |
| Mar ’25 | ₹1,598.00 | ₹1,326.54 -16.99% | 27.10% | ₹1,946.00 | ₹724.00 | ₹1,200.60 | 13 |
| Feb ’25 | ₹1,430.80 | ₹1,178.54 -17.63% | 30.67% | ₹1,946.00 | ₹724.00 | ₹1,375.90 | 13 |
| Jan ’25 | ₹1,021.65 | ₹925.14 -9.45% | 13.11% | ₹1,240.00 | ₹724.00 | ₹1,572.85 | 14 |
| Dec ’24 | ₹949.30 | ₹902.29 -4.95% | 9.35% | ₹1,100.00 | ₹724.00 | ₹1,669.05 | 14 |
| Nov ’24 | ₹722.95 | ₹753.29 +4.20% | 9.14% | ₹891.00 | ₹651.00 | ₹1,600.45 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 19:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sobha Limited è coperta da 50 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Saurabh Mukherjea | Ambit Capital |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Girish Choudhary | Avendus Spark |