Sobha Limited

NSEI:SOBHA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹174.3b

Sobha Valutazione

SOBHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOBHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SOBHA ( ₹1629.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1875.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOBHA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOBHA?

Metrica chiave: Poiché SOBHA è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SOBHA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOBHA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SOBHA su PS?
Rapporto PS5.8x
Vendite₹30.22b
Cap. di mercato₹174.26b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOBHA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SOBHA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
SIGNATURE Signatureglobal (India)
8.6x37.0%₹182.4b
RAYMOND Raymond
1.1x10.7%₹110.0b
RUSTOMJEE Keystone Realtors
3.9x9.6%₹90.1b
MAXESTATES Max Estates
48.2x27.5%₹81.2b
SOBHA Sobha
5.8x25.7%₹174.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SOBHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOBHA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Real Estate settore?

19 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RAYMOND Raymond
1.1x10.7%US$1.30b
OMAXE Omaxe
1xn/aUS$219.68m
CINELINE Cineline India
1.4xn/aUS$41.06m
513337 Gujarat Toolroom
0.2xn/aUS$23.95m
SOBHA 5.8xMedia del settore 6.4xNo. of Companies30PS0612182430+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SOBHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media del settore Indian Real Estate ( 6.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOBHA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOBHA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.8x
Rapporto equo PS 6.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SOBHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOBHA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,629.30
₹1,896.25
+16.4%
22.8%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Nov ’25₹1,600.45
₹1,956.00
+22.2%
21.8%₹3,003.00₹1,315.00n/a15
Oct ’25₹1,864.75
₹1,957.20
+5.0%
21.8%₹3,003.00₹1,315.00n/a15
Sep ’25₹1,689.75
₹1,890.20
+11.9%
26.7%₹3,003.00₹885.00n/a15
Aug ’25₹1,788.20
₹1,803.98
+0.9%
31.6%₹2,948.00₹885.00n/a14
Jul ’25₹1,908.70
₹1,803.21
-5.5%
32.5%₹2,948.00₹885.00n/a13
Jun ’25₹1,899.80
₹1,654.14
-12.9%
31.8%₹2,592.00₹724.00n/a14
May ’25₹1,776.75
₹1,380.36
-22.3%
28.3%₹1,946.00₹724.00n/a14
Apr ’25₹1,543.20
₹1,326.54
-14.0%
27.1%₹1,946.00₹724.00n/a13
Mar ’25₹1,598.00
₹1,326.54
-17.0%
27.1%₹1,946.00₹724.00n/a13
Feb ’25₹1,430.80
₹1,178.54
-17.6%
30.7%₹1,946.00₹724.00n/a13
Jan ’25₹1,021.65
₹925.14
-9.4%
13.1%₹1,240.00₹724.00n/a14
Dec ’24₹949.30
₹902.29
-5.0%
9.4%₹1,100.00₹724.00n/a14
Nov ’24₹722.95
₹753.29
+4.2%
9.1%₹891.00₹651.00₹1,600.4514
Oct ’24₹705.65
₹750.07
+6.3%
12.8%₹1,024.00₹635.00₹1,864.7515
Sep ’24₹610.20
₹767.71
+25.8%
14.9%₹1,050.00₹635.00₹1,689.7517
Aug ’24₹604.05
₹764.50
+26.6%
15.7%₹1,050.00₹635.00₹1,788.2016
Jul ’24₹537.00
₹777.73
+44.8%
15.2%₹1,050.00₹670.00₹1,908.7015
Jun ’24₹558.25
₹783.07
+40.3%
14.7%₹1,050.00₹670.00₹1,899.8015
May ’24₹458.55
₹812.64
+77.2%
13.8%₹1,050.00₹646.00₹1,776.7514
Apr ’24₹430.60
₹835.79
+94.1%
11.6%₹1,050.00₹690.00₹1,543.2014
Mar ’24₹559.00
₹829.73
+48.4%
11.6%₹1,050.00₹690.00₹1,598.0015
Feb ’24₹584.70
₹839.86
+43.6%
12.7%₹1,100.00₹690.00₹1,430.8014
Jan ’24₹576.10
₹852.21
+47.9%
12.5%₹1,100.00₹690.00₹1,021.6514
Dec ’23₹622.95
₹855.79
+37.4%
11.9%₹1,100.00₹740.00₹949.3014
Nov ’23₹625.70
₹836.36
+33.7%
11.9%₹1,024.00₹650.00₹722.9514

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Future Market Networks

₹974.8m

Engages in building and organizing of wholesale, trade, retail, and logistics infrastructure projects in India.

FMNL

₹16.94

7D

8.1%

1Y

199.8%

Ansal Properties & Infrastructure

₹1.8b

Engages in the real estate development business in India.

500013

₹11.67

7D

-0.7%

1Y

10.7%

Dynavision

₹1.3b

Engages in the leasing of properties primarily in India.

517238

₹339.15

7D

-1.9%

1Y

95.4%