Max Estates Limited

Report azionario NSEI:MAXESTATES

Capitalizzazione di mercato: ₹75.6b

Max Estates Valutazione

MAXESTATES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAXESTATES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹3.05k
Fair Value
84.9% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MAXESTATES ( ₹459.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹3051.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAXESTATES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAXESTATES?

Metrica chiave: Poiché MAXESTATES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAXESTATES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAXESTATES per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MAXESTATES su PE?
Rapporto PE133.6x
Utili₹558.00m
Cap. di mercato₹75.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAXESTATES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAXESTATES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.4x
LOTUSDEV Sri Lotus Developers and Realty
36.1x50.11%₹76.7b
526367 Ganesh Housing
12.7xn/a₹67.4b
532313 Mahindra Lifespace Developers
54.4x33.55%₹89.3b
RUSTOMJEE Keystone Realtors
66.6x42.45%₹67.6b
MAXESTATES Max Estates
133.6x83.39%₹75.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAXESTATES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 133.6 x) rispetto alla media dei peer ( 42.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAXESTATES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Real Estate settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
500267 Majestic Auto
4.5xn/aUS$39.24m
526727 Garnet Construction
3.7xn/aUS$10.78m
533202 Satchmo Holdings
1.5xn/aUS$7.12m
533078 Manjeera Constructions
2xn/aUS$5.22m
MAXESTATES 133.6xMedia del settore 29.5xNo. of Companies20PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAXESTATES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 133.6 x) rispetto alla media del settore Indian Real Estate ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAXESTATES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAXESTATES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 133.6x
Rapporto equo PE 108.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAXESTATES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 133.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 108.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAXESTATES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹459.65
₹700.00
+52.29%
10.39%₹805.00₹625.00n/a4
Nov ’26₹468.40
₹713.75
+52.38%
9.00%₹805.00₹625.00n/a4
Oct ’26₹469.10
₹713.75
+52.15%
9.00%₹805.00₹625.00n/a4
Sep ’26₹443.65
₹715.00
+61.16%
9.24%₹810.00₹625.00n/a4
Aug ’26₹468.80
₹721.20
+53.84%
8.33%₹810.00₹625.00n/a5
Jul ’26₹491.45
₹695.25
+41.47%
6.20%₹741.00₹625.00n/a4
Jun ’26₹524.70
₹718.67
+36.97%
2.36%₹741.00₹700.00n/a3
May ’26₹409.15
₹722.00
+76.46%
2.34%₹741.00₹700.00n/a3
Apr ’26₹388.90
₹722.00
+85.65%
2.34%₹741.00₹700.00n/a3
Mar ’26₹405.70
₹718.67
+77.14%
2.36%₹741.00₹700.00n/a3
Feb ’26₹536.05
₹718.67
+34.07%
2.36%₹741.00₹700.00n/a3
Jan ’26₹560.95
₹705.00
+25.68%
0.71%₹710.00₹700.00n/a2
Dec ’25₹548.55
₹705.00
+28.52%
0.71%₹710.00₹700.00₹481.652
Nov ’25₹573.00
₹705.00
+23.04%
0.71%₹710.00₹700.00₹468.402
Oct ’25₹601.55
₹620.00
+3.07%
12.90%₹700.00₹540.00₹469.102
Sep ’25₹675.15
₹620.00
-8.17%
12.90%₹700.00₹540.00₹443.652
₹700
Fair Value
34.3% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/05 14:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Max Estates Limited è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Karan KhannaAmbit Capital
null nullAxis Capital Limited