Keystone Realtors Valutazione
RUSTOMJEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RUSTOMJEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RUSTOMJEE ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RUSTOMJEE ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUSTOMJEE?
Metrica chiave: Poiché RUSTOMJEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RUSTOMJEE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 56.5x |
| Guadagni | ₹1.53b |
| Cap. di mercato | ₹86.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 45x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RUSTOMJEE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.2x | ||
PURVA Puravankara | 137.8x | n/a | ₹96.0b |
533160 Valor Estate | 29.6x | n/a | ₹97.6b |
526367 Ganesh Housing | 20.4x | n/a | ₹99.2b |
532313 Mahindra Lifespace Developers | 61x | 26.4% | ₹73.4b |
RUSTOMJEE Keystone Realtors | 56.5x | 35.4% | ₹86.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUSTOMJEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.5 x) rispetto alla media dei peer ( 62.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RUSTOMJEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RUSTOMJEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.5 x) rispetto alla media del settore Indian Real Estate ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RUSTOMJEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56.5x |
| Rapporto equo PE | 49.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RUSTOMJEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹685.75 | ₹880.00 +28.3% | 1.2% | ₹895.00 | ₹870.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹710.00 | ₹880.00 +23.9% | 1.2% | ₹895.00 | ₹870.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹725.45 | ₹880.00 +21.3% | 1.2% | ₹895.00 | ₹870.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹722.35 | ₹846.67 +17.2% | 6.5% | ₹895.00 | ₹770.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹734.30 | ₹846.67 +15.3% | 6.5% | ₹895.00 | ₹770.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹716.75 | ₹822.50 +14.8% | 6.4% | ₹875.00 | ₹770.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 12:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Keystone Realtors Limited è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Samar Sarda | Axis Capital Limited |
| Pritesh Sheth | Axis Capital Limited |
| Sri Velamakanni | Investec Bank plc (UK) |