Oberoi Realty Limited

NSEI:OBEROIRLTY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹829.9b

Oberoi Realty Valutazione

OBEROIRLTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OBEROIRLTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OBEROIRLTY ( ₹2282.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹557.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OBEROIRLTY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OBEROIRLTY?

Metrica chiave: Poiché OBEROIRLTY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OBEROIRLTY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OBEROIRLTY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OBEROIRLTY su PE?
Rapporto PE35.7x
Guadagni₹23.22b
Cap. di mercato₹829.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OBEROIRLTY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OBEROIRLTY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari77.7x
GODREJPROP Godrej Properties
55.6x21.3%₹772.3b
PRESTIGE Prestige Estates Projects
99.2x41.1%₹675.6b
LODHA Macrotech Developers
65.1x26.0%₹1.3t
515055 Anant Raj
90.9x36.3%₹319.7b
OBEROIRLTY Oberoi Realty
35.7x17.3%₹829.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OBEROIRLTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 77.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OBEROIRLTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Real Estate settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
511726 Vipul
1.1xn/aUS$34.58m
513337 Gujarat Toolroom
2.2xn/aUS$30.38m
FMNL Future Market Networks
1.7xn/aUS$18.12m
507828 Ansal Housing
2.4xn/aUS$13.12m
OBEROIRLTY 35.7xMedia del settore 38.1xNo. of Companies16PE020406080100+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OBEROIRLTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore Indian Real Estate ( 38.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OBEROIRLTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OBEROIRLTY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.7x
Rapporto equo PE 52.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OBEROIRLTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OBEROIRLTY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,282.40
₹2,041.17
-10.6%
17.7%₹2,826.00₹1,175.00n/a24
Jan ’26₹2,274.95
₹2,020.21
-11.2%
16.9%₹2,700.00₹1,175.00n/a24
Dec ’25₹2,007.35
₹1,938.86
-3.4%
15.9%₹2,688.00₹1,175.00n/a22
Nov ’25₹1,973.30
₹1,938.86
-1.7%
15.9%₹2,688.00₹1,175.00n/a22
Oct ’25₹1,887.85
₹1,727.65
-8.5%
14.7%₹2,403.00₹1,175.00n/a23
Sep ’25₹1,772.35
₹1,680.65
-5.2%
15.2%₹2,107.00₹1,155.00n/a23
Aug ’25₹1,839.30
₹1,650.78
-10.2%
15.8%₹2,107.00₹1,155.00n/a23
Jul ’25₹1,774.75
₹1,486.59
-16.2%
16.2%₹1,944.00₹995.00n/a22
Jun ’25₹1,819.65
₹1,437.09
-21.0%
17.6%₹1,761.00₹750.00n/a23
May ’25₹1,483.35
₹1,327.83
-10.5%
17.8%₹1,714.00₹750.00n/a23
Apr ’25₹1,503.35
₹1,304.79
-13.2%
18.3%₹1,796.00₹750.00n/a24
Mar ’25₹1,368.25
₹1,303.13
-4.8%
18.2%₹1,796.00₹750.00n/a24
Feb ’25₹1,307.60
₹1,293.13
-1.1%
18.4%₹1,796.00₹750.00n/a23
Jan ’25₹1,448.55
₹1,176.57
-18.8%
15.8%₹1,500.00₹750.00₹2,274.9523
Dec ’24₹1,415.05
₹1,146.35
-19.0%
17.4%₹1,500.00₹750.00₹2,007.3523
Nov ’24₹1,164.70
₹1,114.70
-4.3%
17.2%₹1,500.00₹750.00₹1,973.3023
Oct ’24₹1,154.35
₹1,075.52
-6.8%
15.0%₹1,396.00₹750.00₹1,887.8523
Sep ’24₹1,127.90
₹1,068.68
-5.3%
14.7%₹1,396.00₹750.00₹1,772.3525
Aug ’24₹1,108.25
₹1,035.92
-6.5%
13.4%₹1,396.00₹750.00₹1,839.3024
Jul ’24₹984.80
₹987.59
+0.3%
12.6%₹1,250.00₹750.00₹1,774.7522
Jun ’24₹940.55
₹979.00
+4.1%
12.5%₹1,250.00₹750.00₹1,819.6522
May ’24₹915.10
₹963.05
+5.2%
12.8%₹1,250.00₹750.00₹1,483.3521
Apr ’24₹842.60
₹963.05
+14.3%
12.8%₹1,250.00₹750.00₹1,503.3521
Mar ’24₹868.55
₹960.67
+10.6%
12.7%₹1,250.00₹750.00₹1,368.2521
Feb ’24₹824.90
₹940.59
+14.0%
11.9%₹1,200.00₹750.00₹1,307.6022
Jan ’24₹867.95
₹958.96
+10.5%
12.2%₹1,200.00₹750.00₹1,448.5523

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 01:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Oberoi Realty Limited è coperta da 53 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ronald SiyoniAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Karan KhannaAmbit Capital