Prestige Estates Projects Valutazione
PRESTIGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRESTIGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRESTIGE ( ₹1208.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹20.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRESTIGE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRESTIGE?
Metrica chiave: Poiché PRESTIGE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRESTIGE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 89.3x |
| Guadagni | ₹5.83b |
| Cap. di mercato | ₹520.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRESTIGE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 79.9x | ||
OBEROIRLTY Oberoi Realty | 23.1x | 14.3% | ₹597.3b |
GODREJPROP Godrej Properties | 42.7x | 27.6% | ₹635.2b |
LODHA Macrotech Developers | 47.5x | 20.5% | ₹1.2t |
SOBHA Sobha | 206.5x | 82.1% | ₹125.7b |
PRESTIGE Prestige Estates Projects | 89.3x | 50.5% | ₹520.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRESTIGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.3 x) rispetto alla media dei peer ( 79.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRESTIGE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRESTIGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.3 x) rispetto alla media del settore Indian Real Estate ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRESTIGE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 89.3x |
| Rapporto equo PE | 59x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRESTIGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,208.25 | ₹1,777.47 +47.1% | 15.3% | ₹2,380.00 | ₹1,350.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | ₹1,126.60 | ₹1,785.37 +58.5% | 15.2% | ₹2,380.00 | ₹1,350.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | ₹1,431.70 | ₹1,869.39 +30.6% | 12.4% | ₹2,380.00 | ₹1,485.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | ₹1,653.55 | ₹1,911.44 +15.6% | 14.1% | ₹2,380.00 | ₹1,465.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | ₹1,650.55 | ₹1,895.94 +14.9% | 14.2% | ₹2,380.00 | ₹1,465.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | ₹1,639.75 | ₹1,923.65 +17.3% | 12.5% | ₹2,380.00 | ₹1,465.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | ₹1,817.65 | ₹1,850.11 +1.8% | 16.0% | ₹2,380.00 | ₹1,270.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | ₹1,813.15 | ₹1,844.24 +1.7% | 16.1% | ₹2,320.00 | ₹1,270.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | ₹1,755.35 | ₹1,725.18 -1.7% | 17.7% | ₹2,320.00 | ₹1,270.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | ₹1,840.40 | ₹1,634.94 -11.2% | 18.2% | ₹2,320.00 | ₹1,215.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₹1,597.55 | ₹1,599.47 +0.1% | 15.2% | ₹1,940.00 | ₹1,215.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₹1,380.25 | ₹1,379.59 -0.05% | 15.9% | ₹1,900.00 | ₹985.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | ₹1,267.05 | ₹1,352.06 +6.7% | 15.2% | ₹1,900.00 | ₹985.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | ₹1,167.45 | ₹1,307.50 +12.0% | 19.5% | ₹1,900.00 | ₹650.00 | ₹1,126.60 | 18 |
| Feb ’25 | ₹1,241.70 | ₹1,100.11 -11.4% | 26.4% | ₹1,596.00 | ₹581.00 | ₹1,431.70 | 18 |
| Jan ’25 | ₹1,188.70 | ₹939.56 -21.0% | 21.5% | ₹1,317.00 | ₹581.00 | ₹1,653.55 | 18 |
| Dec ’24 | ₹1,037.80 | ₹839.35 -19.1% | 18.4% | ₹1,065.00 | ₹524.00 | ₹1,650.55 | 17 |
| Nov ’24 | ₹749.85 | ₹714.82 -4.7% | 16.2% | ₹917.00 | ₹524.00 | ₹1,639.75 | 17 |
| Oct ’24 | ₹602.60 | ₹674.50 +11.9% | 12.1% | ₹900.00 | ₹524.00 | ₹1,817.65 | 16 |
| Sep ’24 | ₹668.45 | ₹665.06 -0.5% | 12.3% | ₹900.00 | ₹524.00 | ₹1,813.15 | 17 |
| Aug ’24 | ₹580.90 | ₹626.82 +7.9% | 10.9% | ₹800.00 | ₹524.00 | ₹1,755.35 | 17 |
| Jul ’24 | ₹574.85 | ₹597.00 +3.9% | 10.9% | ₹800.00 | ₹524.00 | ₹1,840.40 | 17 |
| Jun ’24 | ₹487.55 | ₹591.71 +21.4% | 11.1% | ₹800.00 | ₹524.00 | ₹1,597.55 | 17 |
| May ’24 | ₹490.70 | ₹580.88 +18.4% | 12.4% | ₹800.00 | ₹500.00 | ₹1,380.25 | 16 |
| Apr ’24 | ₹403.20 | ₹583.60 +44.7% | 12.6% | ₹800.00 | ₹500.00 | ₹1,267.05 | 15 |
| Mar ’24 | ₹406.90 | ₹583.60 +43.4% | 12.6% | ₹800.00 | ₹500.00 | ₹1,167.45 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/20 10:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Prestige Estates Projects Limited è coperta da 44 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Karan Khanna | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |