Country Garden Services Holdings Company Limited

DB:75H Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.2b

Country Garden Services Holdings Valutazione

75H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 75H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 75H ( €0.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 75H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 75H?

Metrica chiave: Poiché 75H non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 75H. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 75H per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 75H su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeCN¥42.92b
Cap. di mercatoCN¥16.55b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 75H di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 75H rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.2x
GYC Grand City Properties
3.3x1.5%€2.0b
TEG TAG Immobilien
1.9x-36.9%€2.6b
DEQ Deutsche EuroShop
5.5x1.1%€1.5b
AT1 Aroundtown
2.1x2.8%€2.9b
75H Country Garden Services Holdings
0.4x2.7%€17.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 75H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 75H's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

11 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.6x-11.0%
75H Country Garden Services Holdings
 0.4x2.7%US$2.29b
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$89.97m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.47m
75H 0.4xMedia del settore 3.6xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.6x98.3%
75H Country Garden Services Holdings
 0.4x40.4%US$2.29b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 75H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 75H's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

75H PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 75H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 75H e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.61
€0.58
-5.6%
28.7%€0.90€0.24n/a16
Nov ’25€0.63
€0.58
-7.9%
27.8%€0.90€0.24n/a17
Oct ’25€0.68
€0.55
-18.4%
28.5%€0.90€0.24n/a17
Sep ’25€0.45
€0.54
+18.9%
26.7%€0.88€0.23n/a17
Aug ’25€0.47
€0.65
+39.3%
28.5%€1.06€0.24n/a17
Jul ’25€0.49
€0.66
+34.6%
28.2%€1.07€0.24n/a17
Jun ’25€0.65
€0.66
+3.0%
28.2%€1.07€0.24n/a17
May ’25€0.59
€0.67
+12.9%
28.0%€1.07€0.24n/a17
Apr ’25€0.56
€0.77
+39.2%
33.2%€1.64€0.43n/a18
Mar ’25€0.79
€1.07
+36.3%
37.8%€2.07€0.65n/a18
Feb ’25€0.53
€1.20
+127.2%
45.6%€2.80€0.69n/a18
Jan ’25€0.69
€1.27
+83.0%
39.5%€2.78€0.69n/a18
Dec ’24€0.85
€1.30
+52.8%
38.2%€2.81€0.71n/a18
Nov ’24€0.75
€1.30
+73.2%
38.2%€2.81€0.71€0.6318
Oct ’24€0.89
€1.80
+102.0%
81.3%€6.72€0.70€0.6821
Sep ’24€1.01
€1.79
+77.6%
81.3%€6.70€0.69€0.4521
Aug ’24€1.02
€2.46
+141.3%
57.5%€6.69€0.78€0.4721
Jul ’24€1.14
€2.66
+133.3%
51.7%€6.93€1.43€0.4921
Jun ’24€1.01
€2.70
+167.1%
50.5%€6.95€1.43€0.6521
May ’24€1.35
€2.74
+102.8%
49.5%€7.00€1.51€0.5921
Apr ’24€1.53
€2.92
+90.8%
47.3%€7.08€1.53€0.5621
Mar ’24€1.80
€3.38
+87.9%
38.5%€7.27€1.55€0.7918
Feb ’24€2.40
€3.61
+50.2%
37.3%€7.21€1.54€0.5319
Jan ’24€2.18
€3.87
+77.3%
49.3%€9.43€1.54€0.6919
Dec ’23€2.50
€3.70
+48.1%
51.4%€9.42€1.54€0.8520
Nov ’23€0.91
€3.54
+289.0%
47.3%€7.36€1.54€0.7520

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

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