Relo Group Valutazione
665 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 665 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 665 ( €10.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 665 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 665?
Metrica chiave: Poiché 665 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 665 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.9x |
| Vendite | JP¥139.46b |
| Cap. di mercato | JP¥259.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -26.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 665 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
DEQ Deutsche EuroShop | 5.4x | 1.1% | €1.5b |
GYC Grand City Properties | 3.5x | 1.5% | €2.1b |
AT1 Aroundtown | 2.2x | 2.8% | €3.1b |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 6.7x | n/a | €903.2m |
665 Relo Group | 1.9x | 6.1% | €259.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 665 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 665's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 665 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 665's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 665 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.50 | €13.54 +29.0% | 8.8% | €15.15 | €12.12 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €10.80 | €14.04 +30.0% | 8.8% | €15.70 | €12.56 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €11.80 | €14.04 +19.0% | 8.8% | €15.70 | €12.56 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €11.60 | €13.96 +20.3% | 8.8% | €15.61 | €12.49 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €10.20 | €12.99 +27.3% | 8.8% | €14.53 | €11.62 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €9.75 | €12.99 +33.2% | 8.8% | €14.53 | €11.62 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.10 | €12.75 +40.1% | 23.4% | €17.79 | €10.08 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.00 | €12.69 +58.6% | 27.3% | €18.57 | €9.90 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €7.35 | €12.69 +72.6% | 27.3% | €18.57 | €9.90 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.40 | €12.69 +71.5% | 27.3% | €18.57 | €9.90 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €9.10 | €15.78 +73.5% | 19.3% | €19.17 | €12.14 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €10.60 | €15.78 +48.9% | 19.3% | €19.17 | €12.14 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €9.20 | €16.49 +79.2% | 13.0% | €18.36 | €12.85 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €8.95 | €18.03 +101.5% | 3.9% | €19.02 | €17.12 | €10.80 | 4 |
| Oct ’24 | €10.00 | €18.32 +83.2% | 5.9% | €20.10 | €16.96 | €11.80 | 5 |
| Sep ’24 | €10.70 | €18.32 +71.2% | 5.9% | €20.10 | €16.96 | €11.60 | 5 |
| Aug ’24 | €12.00 | €19.88 +65.7% | 6.4% | €21.47 | €18.11 | €10.20 | 6 |
| Jul ’24 | €12.10 | €19.88 +64.3% | 6.4% | €21.47 | €18.11 | €9.75 | 6 |
| Jun ’24 | €13.10 | €19.88 +51.8% | 6.4% | €21.47 | €18.11 | €9.10 | 6 |
| May ’24 | €13.70 | €20.32 +48.3% | 7.1% | €22.50 | €18.41 | €8.00 | 6 |
| Apr ’24 | €14.10 | €20.73 +47.0% | 6.8% | €23.10 | €18.90 | €7.35 | 7 |
| Mar ’24 | €14.70 | €20.73 +41.0% | 6.8% | €23.10 | €18.90 | €7.40 | 7 |
| Feb ’24 | €15.00 | €20.94 +39.6% | 4.7% | €22.74 | €19.90 | €9.10 | 6 |
| Jan ’24 | €14.70 | €20.77 +41.3% | 5.5% | €22.68 | €19.14 | €10.60 | 6 |
| Dec ’23 | €15.10 | €20.13 +33.3% | 5.8% | €22.23 | €18.76 | €9.20 | 7 |
| Nov ’23 | €13.70 | €20.99 +53.2% | 6.2% | €23.35 | €19.70 | €8.95 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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