Dream Unlimited Valutazione
50DA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 50DA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 50DA ( €17.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 50DA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 50DA?
Metrica chiave: Poiché 50DA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 50DA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2x |
| Vendite | CA$540.11m |
| Cap. di mercato | CA$1.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 50DA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
INS Instone Real Estate Group | 0.8x | 17.3% | €365.6m |
CRZK CR Energy | 8x | 39.0% | €121.8m |
ZYW China Properties Group | 3.1x | n/a | €66.9m |
GWK3 GAG Immobilien | 1.8x | n/a | €848.5m |
50DA Dream Unlimited | 2x | -18.1% | €1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 50DA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 50DA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 50DA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 50DA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 50DA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.10 | €25.35 +48.2% | 6.7% | €27.04 | €23.66 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €18.40 | €25.04 +36.1% | 6.7% | €26.71 | €23.37 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €21.80 | €25.04 +14.9% | 6.7% | €26.71 | €23.37 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €17.10 | €24.15 +41.2% | 9.6% | €26.46 | €21.83 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €13.90 | €23.49 +69.0% | 14.3% | €26.84 | €20.13 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €13.00 | €23.65 +81.9% | 14.3% | €27.03 | €20.27 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €12.60 | €23.65 +87.7% | 14.3% | €27.03 | €20.27 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.90 | €23.82 +100.1% | 14.3% | €27.22 | €20.41 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €13.00 | €22.73 +74.8% | 19.4% | €27.14 | €18.32 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €13.60 | €22.96 +68.8% | 19.4% | €27.41 | €18.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €15.90 | €23.06 +45.1% | 19.4% | €27.54 | €18.59 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €15.30 | €22.91 +49.8% | 19.4% | €27.36 | €18.47 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €13.30 | €21.90 +64.7% | 23.1% | €26.96 | €16.85 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €11.40 | €22.15 +94.3% | 23.1% | €27.26 | €17.03 | €18.40 | 2 |
| Oct ’24 | €13.10 | €24.77 +89.1% | 23.3% | €30.54 | €19.00 | €21.80 | 2 |
| Sep ’24 | €14.10 | €24.77 +75.7% | 23.3% | €30.54 | €19.00 | €17.10 | 2 |
| Aug ’24 | €13.70 | €26.97 +96.9% | 25.0% | €33.71 | €20.23 | €13.90 | 2 |
| Jul ’24 | €13.80 | €29.23 +111.8% | 17.6% | €34.39 | €24.07 | €13.00 | 2 |
| Jun ’24 | €14.10 | €29.23 +107.3% | 17.6% | €34.39 | €24.07 | €12.60 | 2 |
| May ’24 | €14.80 | €31.10 +110.2% | 7.5% | €33.44 | €28.76 | €11.90 | 2 |
| Apr ’24 | €15.50 | €31.75 +104.8% | 7.5% | €34.14 | €29.36 | €13.00 | 2 |
| Mar ’24 | €18.40 | €32.35 +75.8% | 7.5% | €34.79 | €29.92 | €13.60 | 2 |
| Nov ’23 | €18.10 | €32.18 +77.8% | 13.6% | €36.57 | €27.79 | €11.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥688.6b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.90
7D
1.7%
1Y
2.6%
Pakuwon Jati
Rp20.6t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
P04
Rp0.023
7D
2.2%
1Y
2.2%
Relo Group
JP¥259.6b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.50
7D
-1.9%
1Y
14.1%