Forestar Group Inc.

DB:4F31 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Forestar Group Valutazione

4F31 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4F31 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 4F31 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 4F31 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4F31?

Metrica chiave: Poiché 4F31 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4F31. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4F31 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4F31 su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniUS$203.40m
Cap. di mercatoUS$1.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4F31 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4F31 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.3x
INS Instone Real Estate Group
25.1x43.0%€355.7m
CRZK CR Energy
9.9x39.8%€123.7m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
66.7xn/a€903.2m
GWK3 GAG Immobilien
23.3xn/a€816.4m
4F31 Forestar Group
7.3x2.9%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4F31 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4F31's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4F31 7.3xMedia del settore 18.0xNo. of Companies33PE01224364860+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4F31 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4F31's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4F31 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4F31 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4F31 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.80
€37.76
+35.8%
5.4%€40.85€35.15n/a4
Nov ’25€29.00
€36.37
+25.4%
6.3%€39.59€33.15n/a4
Oct ’25€29.00
€35.75
+23.3%
6.9%€39.68€33.22n/a4
Sep ’25€27.80
€35.75
+28.6%
6.9%€39.68€33.22n/a4
Aug ’25€29.20
€35.75
+22.4%
6.9%€39.68€33.22n/a4
Jul ’25€29.60
€37.59
+27.0%
7.9%€42.31€34.49n/a4
Jun ’25€30.60
€37.59
+22.9%
7.9%€42.31€34.49n/a4
May ’25€29.40
€37.90
+28.9%
6.0%€41.31€35.21n/a4
Apr ’25€36.40
€37.37
+2.7%
5.7%€40.59€35.06n/a4
Mar ’25€31.20
€37.37
+19.8%
5.7%€40.59€35.06n/a4
Feb ’25€28.80
€37.37
+29.7%
5.7%€40.59€35.06n/a4
Jan ’25€30.40
€32.73
+7.7%
5.7%€35.83€30.78n/a4
Dec ’24€28.00
€32.73
+16.9%
5.7%€35.83€30.78n/a4
Nov ’24€22.40
€29.48
+31.6%
3.2%€30.43€28.53€29.004
Oct ’24€26.00
€28.02
+7.8%
3.2%€28.93€27.12€29.004
Sep ’24€26.20
€28.02
+7.0%
3.2%€28.93€27.12€27.804
Aug ’24€27.80
€28.02
+0.8%
3.2%€28.93€27.12€29.204
Jul ’24€20.80
€18.56
-10.8%
5.3%€19.92€17.66€29.603
Jun ’24€19.00
€18.56
-2.3%
5.3%€19.92€17.66€30.603
May ’24€16.60
€18.56
+11.8%
5.3%€19.92€17.66€29.403
Apr ’24€13.50
€16.50
+22.2%
13.6%€19.24€13.75€36.403
Mar ’24€13.40
€16.50
+23.1%
13.6%€19.24€13.75€31.203
Feb ’24€13.60
€16.50
+21.3%
13.6%€19.24€13.75€28.803
Jan ’24€14.10
€15.29
+8.5%
11.6%€17.38€13.04€30.403
Dec ’23€14.10
€15.29
+8.5%
11.6%€17.38€13.04€28.003
Nov ’23€11.60
€17.00
+46.5%
6.5%€18.54€15.97€22.403

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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