Murapol Valutazione
44L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 44L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 44L ( €7.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 44L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 44L?
Metrica chiave: Poiché 44L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 44L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | zł175.08m |
| Cap. di mercato | zł1.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 44L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
INS Instone Real Estate Group | 25.8x | 43.0% | €364.3m |
CRZK CR Energy | 10x | 39.8% | €124.2m |
KBU TAG Colonia-Immobilien | 10.5x | n/a | €310.7m |
DWB Dinkelacker | 30.7x | n/a | €299.9m |
44L Murapol | 7.8x | 27.1% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 44L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 44L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 29 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 29 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 44L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 44L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 44L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.68 | €11.48 +49.6% | 4.3% | €12.16 | €11.03 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.51 | €11.51 +35.3% | 4.3% | €12.20 | €11.05 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.39 | €11.84 +41.2% | 3.4% | €12.40 | €11.46 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.66 | €11.83 +54.5% | 3.4% | €12.39 | €11.46 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €8.28 | €11.83 +43.0% | 3.4% | €12.39 | €11.46 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.00 | €11.83 +31.4% | 3.4% | €12.39 | €11.45 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €8.71 | €11.83 +35.8% | 3.4% | €12.39 | €11.45 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.66 | €11.74 +21.5% | 3.4% | €12.30 | €11.37 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €9.99 | €11.56 +15.8% | 3.4% | €12.11 | €11.19 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.09 | €11.56 +27.2% | 3.4% | €12.11 | €11.19 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €8.83 | €11.56 +31.0% | 3.4% | €12.11 | €11.19 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥689.9b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.85
7D
-0.8%
1Y
1.7%
CTP
€7.0b
Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.
3YZ
€14.52
7D
1.4%
1Y
-1.6%
Pakuwon Jati
Rp20.8t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
P04
Rp0.029
7D
21.3%
1Y
26.7%