Murapol Valutazione
44L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 44L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 44L ( €8.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 44L è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 44L?
Metrica chiave: Poiché 44L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 44L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | zł160.99m |
| Cap. di mercato | zł1.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 44L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
INS Instone Real Estate Group | 26.1x | 37.9% | €368.7m |
CRZK CR Energy | 9.1x | 50.1% | €113.8m |
VIH1 VIB Vermögen | 3.7x | -19.3% | €324.6m |
DWB Dinkelacker | 30.7x | n/a | €305.7m |
44L Murapol | 8.7x | 33.8% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 44L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 44L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GTY Gateway Real Estate | 0.4x | n/a | US$79.84m |
ADJ Adler Group | 0.05x | n/a | US$51.75m |
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung | 2.6x | n/a | US$47.44m |
N9H Global Connectivity | 0.1x | n/a | US$1.70m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 44L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 44L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 44L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.02 | €11.19 +39.5% | 6.4% | €12.34 | €10.48 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €7.74 | €11.19 +44.6% | 6.4% | €12.34 | €10.48 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.51 | €11.51 +35.3% | 4.3% | €12.20 | €11.05 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.39 | €11.84 +41.2% | 3.4% | €12.40 | €11.46 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.66 | €11.83 +54.5% | 3.4% | €12.39 | €11.46 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €8.28 | €11.83 +43.0% | 3.4% | €12.39 | €11.46 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.00 | €11.83 +31.4% | 3.4% | €12.39 | €11.45 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €8.71 | €11.83 +35.8% | 3.4% | €12.39 | €11.45 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.66 | €11.74 +21.5% | 3.4% | €12.30 | €11.37 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €9.99 | €11.56 +15.8% | 3.4% | €12.11 | €11.19 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.09 | €11.56 +27.2% | 3.4% | €12.11 | €11.19 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €8.83 | €11.56 +31.0% | 3.4% | €12.11 | €11.19 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 13:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Murapol S.A. è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mikolaj Lemanczyk | Biuro maklerskie mBanku |
| Henning Esskuchen | Erste Group Bank AG |
| Cezary Bernatek | Erste Group Bank AG |