Murapol Valutazione
44L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 44L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 44L ( €9.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 44L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 44L?
Metrica chiave: Poiché 44L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 44L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Utili | zł235.05m |
| Cap. di mercato | zł1.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 44L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
INS Instone Real Estate Group | 6.8x | 1.46% | €340.5m |
DWB Dinkelacker | 35.5x | n/a | €314.4m |
CRZK CR Energy | 0.7x | n/a | €8.3m |
927 Krona Public Real Estate | 7.3x | n/a | €251.5m |
44L Murapol | 7x | 7.49% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 44L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 44L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 44L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 44L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 44L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.10 | €11.33 +24.46% | 4.68% | €12.15 | €10.38 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | €9.69 | €11.33 +16.88% | 4.68% | €12.15 | €10.38 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €8.41 | €11.34 +34.80% | 4.68% | €12.17 | €10.39 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €8.40 | €11.25 +33.88% | 4.68% | €12.07 | €10.31 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €9.08 | €11.28 +24.25% | 4.68% | €12.11 | €10.34 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €9.15 | €11.12 +21.55% | 3.72% | €11.50 | €10.35 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €9.03 | €11.03 +22.12% | 3.59% | €11.52 | €10.36 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €9.10 | €11.23 +23.40% | 2.37% | €11.51 | €10.87 | n/a | 3 |
| May ’26 | €9.16 | €11.02 +20.34% | 3.24% | €11.46 | €10.55 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €8.41 | €11.49 +36.68% | 6.36% | €12.67 | €10.76 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €8.23 | €11.43 +38.89% | 6.36% | €12.61 | €10.70 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €8.15 | €11.43 +40.34% | 6.36% | €12.61 | €10.70 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €7.86 | €11.19 +42.33% | 6.36% | €12.34 | €10.48 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €7.74 | €11.19 +44.63% | 6.36% | €12.34 | €10.48 | €9.69 | 4 |
| Nov ’25 | €8.51 | €11.51 +35.32% | 4.29% | €12.20 | €11.05 | €8.41 | 3 |
| Oct ’25 | €8.39 | €11.84 +41.19% | 3.41% | €12.40 | €11.46 | €8.40 | 3 |
| Sep ’25 | €7.66 | €11.83 +54.50% | 3.41% | €12.39 | €11.46 | €9.08 | 3 |
| Aug ’25 | €8.28 | €11.83 +43.02% | 3.41% | €12.39 | €11.46 | €9.15 | 3 |
| Jul ’25 | €9.00 | €11.83 +31.45% | 3.41% | €12.39 | €11.45 | €9.03 | 3 |
| Jun ’25 | €8.71 | €11.83 +35.83% | 3.41% | €12.39 | €11.45 | €9.10 | 3 |
| May ’25 | €9.66 | €11.74 +21.53% | 3.41% | €12.30 | €11.37 | €9.16 | 3 |
| Apr ’25 | €9.99 | €11.56 +15.77% | 3.41% | €12.11 | €11.19 | €8.41 | 3 |
| Mar ’25 | €9.09 | €11.56 +27.24% | 3.41% | €12.11 | €11.19 | €8.23 | 3 |
| Feb ’25 | €8.83 | €11.56 +30.99% | 3.41% | €12.11 | €11.19 | €8.15 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/15 06:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/15 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Murapol S.A. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Mikolaj Lemanczyk | Biuro maklerskie mBanku |
| Henning Esskuchen | Erste Group Bank AG |