CK Asset Holdings Limited

DB:1CK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.6b

CK Asset Holdings Valutazione

1CK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1CK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.18
Fair Value
91.1% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1CK ( €4.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1CK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1CK?

Metrica chiave: Poiché 1CK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1CK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1CK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1CK su PE?
Rapporto PE7.6x
GuadagniHK$15.61b
Cap. di mercatoHK$118.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1CK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1CK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
INS Instone Real Estate Group
25.7x32.5%€363.9m
CRZK CR Energy
9.3x50.1%€115.7m
688 China Overseas Land & Investment
6.1x5.9%HK$146.9b
EMAARDEV Emaar Development PJSC
7x9.6%د.إ53.6b
1CK CK Asset Holdings
7.6x1.4%€118.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1CK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1CK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.6xn/aUS$134.81m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.47m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1CK 7.6xMedia del settore 19.1xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1CK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1CK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1CK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1CK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1CK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.17
€4.41
+5.7%
12.2%€5.49€3.45n/a13
Feb ’26€3.96
€4.38
+10.6%
12.2%€5.46€3.43n/a13
Jan ’26€3.74
€4.38
+17.3%
12.2%€5.46€3.43n/a13
Dec ’25€3.75
€4.38
+16.7%
12.2%€5.43€3.41n/a13
Nov ’25€3.67
€4.35
+18.4%
12.6%€5.31€3.33n/a13
Oct ’25€3.77
€4.11
+9.0%
11.6%€4.73€3.23n/a12
Sep ’25€3.53
€4.11
+16.4%
11.6%€4.73€3.23n/a12
Aug ’25€3.38
€4.42
+30.7%
10.7%€5.32€3.67n/a12
Jul ’25€3.32
€4.70
+41.7%
11.3%€5.58€3.81n/a12
Jun ’25€3.51
€4.68
+33.2%
11.3%€5.55€3.79n/a12
May ’25€3.84
€4.81
+25.2%
12.9%€5.86€3.83n/a12
Apr ’25€3.94
€4.88
+23.9%
12.5%€5.78€4.07n/a12
Mar ’25€4.00
€5.47
+36.9%
10.8%€6.27€4.49n/a12
Feb ’25€3.96
€5.63
+42.2%
11.6%€6.67€4.73€3.9611
Jan ’25€4.28
€5.67
+32.6%
10.9%€6.56€4.65€3.7411
Dec ’24€4.20
€6.12
+45.8%
15.1%€8.56€4.83€3.7512
Nov ’24€4.62
€6.12
+32.5%
15.1%€8.56€4.83€3.6712
Oct ’24€4.84
€6.43
+32.9%
13.7%€8.50€5.28€3.7712
Sep ’24€4.76
€6.52
+36.9%
13.5%€8.32€5.40€3.5312
Aug ’24€5.10
€6.65
+30.4%
12.2%€8.21€5.44€3.3812
Jul ’24€5.05
€6.85
+35.7%
11.9%€8.32€5.52€3.3212
Jun ’24€5.10
€7.01
+37.5%
11.0%€8.46€5.71€3.5112
May ’24€5.25
€6.83
+30.0%
10.7%€8.17€5.52€3.8413
Apr ’24€5.42
€7.02
+29.5%
10.8%€8.39€5.67€3.9413
Mar ’24€5.87
€6.98
+18.9%
11.2%€8.00€5.71€4.0013
Feb ’24€5.73
€6.92
+20.7%
11.2%€7.95€5.67€3.9613
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€4.40
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 11:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CK Asset Holdings Limited è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Karl ChoiBofA Global Research
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited