CK Asset Holdings Limited

Report azionario DB:1CK

Capitalizzazione di mercato: €15.1b

CK Asset Holdings Valutazione

1CK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1CK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€0.64
Fair Value
571.4% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1CK ( €4.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1CK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1CK?

Metrica chiave: Poiché 1CK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1CK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1CK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1CK su PE?
Rapporto PE12x
UtiliHK$11.36b
Cap. di mercatoHK$136.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1CK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1CK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
INS Instone Real Estate Group
13.2x22.63%€359.6m
VNA Vonovia
71.1x47.51%€22.4b
AT1 Aroundtown
4.7x-20.40%€3.4b
LEG LEG Immobilien
8.5x8.13%€5.1b
1CK CK Asset Holdings
12x6.96%€136.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1CK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1CK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$120.42m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.03xn/aUS$34.11m
CRZK CR Energy
0.7xn/aUS$9.66m
1CK 12.0xMedia del settore 14.0xNo. of Companies6PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1CK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1CK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1CK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1CK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1CK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.30
€4.31
+0.20%
13.43%€5.29€3.09n/a11
Oct ’26€4.12
€4.16
+0.91%
14.63%€5.26€3.07n/a11
Sep ’26€4.07
€4.12
+1.30%
14.38%€5.26€3.07n/a11
Aug ’26€3.98
€3.98
-0.038%
14.14%€5.17€3.08n/a11
Jul ’26€3.75
€3.90
+4.13%
12.93%€4.86€3.05n/a12
Jun ’26€3.64
€4.01
+10.14%
12.90%€5.08€3.19n/a13
May ’26€3.59
€4.02
+11.87%
13.36%€5.20€3.19n/a13
Apr ’26€3.76
€4.24
+12.80%
13.51%€5.44€3.34n/a13
Mar ’26€4.15
€4.41
+6.16%
12.17%€5.49€3.45n/a13
Feb ’26€3.96
€4.47
+12.72%
12.17%€5.56€3.49n/a13
Jan ’26€3.74
€4.43
+18.57%
12.17%€5.52€3.46n/a13
Dec ’25€3.75
€4.38
+16.73%
12.23%€5.43€3.41n/a13
Nov ’25€3.67
€4.35
+18.40%
12.62%€5.31€3.33n/a13
Oct ’25€3.77
€4.11
+9.03%
11.56%€4.73€3.23€4.1212
Sep ’25€3.53
€4.11
+16.40%
11.56%€4.73€3.23€4.0712
Aug ’25€3.38
€4.42
+30.75%
10.72%€5.32€3.67€3.9812
Jul ’25€3.32
€4.70
+41.67%
11.31%€5.58€3.81€3.7512
Jun ’25€3.51
€4.68
+33.21%
11.31%€5.55€3.79€3.6412
May ’25€3.84
€4.81
+25.23%
12.89%€5.86€3.83€3.5912
Apr ’25€3.94
€4.88
+23.85%
12.54%€5.78€4.07€3.7612
Mar ’25€4.00
€5.47
+36.85%
10.84%€6.27€4.49€4.1512
Feb ’25€3.96
€5.63
+42.16%
11.63%€6.67€4.73€3.9611
Jan ’25€4.28
€5.67
+32.58%
10.92%€6.56€4.65€3.7411
Dec ’24€4.20
€6.12
+45.79%
15.05%€8.56€4.83€3.7512
Nov ’24€4.62
€6.12
+32.54%
15.05%€8.56€4.83€3.6712
Oct ’24€4.84
€6.43
+32.87%
13.66%€8.50€5.28€3.7712
€4.32
Fair Value
0.5% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/29 18:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/29 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CK Asset Holdings Limited è coperta da 21 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Karl ChoiBofA Global Research
Xinyuan LiCitigroup Inc
Alvin WongCLSA