Watkin Jones Plc

DB:0W0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €98.7m

Watkin Jones Valutazione

0W0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0W0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.11
Fair Value
264.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0W0 ( €0.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0W0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0W0?

Metrica chiave: Poiché 0W0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0W0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0W0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0W0 su PE?
Rapporto PE43.1x
GuadagniUK£1.90m
Cap. di mercatoUK£81.70m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0W0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0W0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
CRZK CR Energy
9.3x50.1%€116.2m
INS Instone Real Estate Group
26x32.5%€367.4m
FC9 FCR Immobilien
17.6x8.8%€130.3m
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt
25.4x-0.02%€132.5m
0W0 Watkin Jones
43.1x55.3%€81.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0W0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0W0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$152.83m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.38m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.40m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0W0 43.1xMedia del settore 18.6xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0W0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0W0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0W0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.1x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0W0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0W0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.41
€0.67
+62.0%
60.6%€1.24€0.36n/a3
Feb ’26€0.37
€0.66
+80.6%
60.6%€1.23€0.36n/a3
Jan ’26€0.23
€0.75
+222.8%
47.6%€1.25€0.43n/a3
Dec ’25€0.25
€0.74
+195.1%
47.3%€1.23€0.43n/a3
Nov ’25€0.30
€0.74
+149.2%
47.3%€1.23€0.43n/a3
Oct ’25€0.30
€0.74
+142.7%
47.3%€1.23€0.43n/a3
Sep ’25€0.33
€0.73
+120.0%
47.6%€1.21€0.42n/a3
Aug ’25€0.56
€0.94
+66.9%
27.7%€1.22€0.59n/a3
Jul ’25€0.51
€0.93
+84.0%
27.7%€1.21€0.59n/a3
Jun ’25€0.55
€0.93
+68.9%
27.7%€1.21€0.59n/a3
May ’25€0.51
€0.92
+82.7%
27.7%€1.20€0.58n/a3
Apr ’25€0.46
€0.93
+101.9%
27.7%€1.21€0.59n/a3
Mar ’25€0.53
€0.93
+76.9%
27.7%€1.21€0.59n/a3
Feb ’25€0.55
€0.89
+61.3%
31.2%€1.18€0.51€0.373
Jan ’25€0.65
€0.89
+37.6%
31.2%€1.18€0.51€0.233
Dec ’24€0.52
€0.89
+72.3%
31.2%€1.18€0.51€0.253
Nov ’24€0.36
€1.18
+228.9%
46.2%€2.02€0.52€0.304
Oct ’24€0.41
€1.18
+188.6%
46.2%€2.02€0.52€0.304
Sep ’24€0.53
€1.18
+124.3%
46.2%€2.02€0.52€0.334
Aug ’24€0.54
€1.13
+110.6%
54.2%€2.02€0.31€0.564
Jul ’24€0.79
€1.88
+139.3%
30.8%€2.85€1.07€0.515
Jun ’24€0.74
€1.88
+152.1%
30.8%€2.85€1.07€0.555
May ’24€1.01
€1.76
+74.6%
16.9%€1.99€1.26€0.514
Apr ’24€0.95
€1.76
+85.7%
16.9%€1.99€1.26€0.464
Mar ’24€1.09
€1.76
+61.8%
16.9%€1.99€1.26€0.534
Feb ’24€1.24
€1.76
+42.2%
16.9%€1.99€1.26€0.554
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€0.70
Fair Value
40.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 23:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Watkin Jones Plc è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Colin SheridanDavy
Derren NathanHybridan LLP
Glynis JohnsonJefferies LLC