DEFAMA Deutsche Fachmarkt Valutazione
DEF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DEF ( €28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEF?
Metrica chiave: Poiché DEF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DEF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.4x |
| Utili | €4.57m |
| Cap. di mercato | €134.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.7x |
| Rapporto PEG | 130.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
DRE2 Deutsche Real Estate | 36.2x | n/a | €117.3m |
STG STINAG Stuttgart Invest | 43.9x | n/a | €229.3m |
ABHA Hasen-Immobilien | 15.5x | n/a | €73.0m |
VIH1 VIB Vermögen | 6.5x | 15.45% | €238.0m |
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt | 29.4x | 0.22% | €134.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.4x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.00 | €34.75 +24.11% | 0.72% | €35.00 | €34.50 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €27.80 | €34.75 +25.00% | 0.72% | €35.00 | €34.50 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €27.60 | €34.35 +24.46% | 1.89% | €35.00 | €33.70 | n/a | 2 |
| May ’26 | €26.00 | €34.35 +32.12% | 1.89% | €35.00 | €33.70 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €27.80 | €34.35 +23.56% | 1.89% | €35.00 | €33.70 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €21.00 | €32.35 +54.05% | 5.10% | €34.00 | €30.70 | €27.40 | 2 |
| Sep ’24 | €21.90 | €32.35 +47.72% | 5.10% | €34.00 | €30.70 | €26.40 | 2 |
| Aug ’24 | €21.90 | €32.35 +47.72% | 5.10% | €34.00 | €30.70 | €26.20 | 2 |
| Jul ’24 | €21.70 | €32.35 +49.08% | 5.10% | €34.00 | €30.70 | €26.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/21 23:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/21 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cosmin Filker | GBC AG |
| Andreas Pläsier | Warburg Research GmbH |