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DEFAMA Deutsche FachmarktXTRA:DEF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €134.4m
Prezzo delle azioni
€28.00
Il mio valore equo
€35
19.4% sottovalutato sconto intrinseco
1Y6.9%
7D0%
Valore del portafoglio
​
Vista

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Report azionario XTRA:DEF

Capitalizzazione di mercato: €134.4m

DEFAMA Deutsche Fachmarkt (DEF) Panoramica del titolo

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, società immobiliare, si occupa dell'acquisto e della locazione a lungo termine di parchi commerciali e centri commerciali. Maggiori dettagli

DEF analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 25.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 10.18% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 9.9% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Concorrenti di DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per DEFAMA Deutsche Fachmarkt
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€28.00
Massimo di 52 settimane€32.00
Minimo di 52 settimane€25.40
Beta0.30
Variazione di 1 mese0.72%
Variazione a 3 mesi4.48%
Variazione di 1 anno6.87%
Variazione a 3 anni9.38%
Variazione a 5 anni60.00%
Variazione dall'IPO161.68%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

DEFAMA Deutsche Fachmarkt's (ETR:DEF) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Jun 04
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Does DEFAMA Deutsche Fachmarkt (ETR:DEF) Have A Healthy Balance Sheet?

May 17
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Shareholders Are Loving DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG's (ETR:DEF) 1.0% Yield

Apr 29
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DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (ETR:DEF) Has A ROE Of 9.7%

Mar 07
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What Type Of Shareholders Make Up DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG's (ETR:DEF) Share Registry?

Feb 14
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DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (ETR:DEF) Has Got What It Takes To Be An Attractive Dividend Stock

Jan 24
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These 4 Measures Indicate That DEFAMA Deutsche Fachmarkt (ETR:DEF) Is Using Debt Extensively

Dec 28
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A Note On DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG's (ETR:DEF) ROE and Debt To Equity

Nov 24
A Note On DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG's (ETR:DEF) ROE and Debt To Equity

Rendimenti per gli azionisti

DEFDE Real EstateDE Mercato
7D0%0.7%0.4%
1Y6.9%4.3%18.3%

Ritorno vs Industria: DEF ha superato il German Real Estate che ha restituito 4.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: DEF ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 18.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is DEF's price volatile compared to industry and market?
DEF volatility
DEF Average Weekly Movement2.2%
Real Estate Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in DE Market11.5%
10% least volatile stocks in DE Market2.6%

Prezzo delle azioni stabile: DEF non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di DEF è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
201436n/awww.defama.de

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, società immobiliare, si occupa dell'acquisto e dell'affitto a lungo termine di parchi commerciali e centri commerciali. L'azienda si concentra su piccole proprietà commerciali in città di piccole e medie dimensioni, principalmente nella Germania settentrionale e orientale. Serve i settori immobiliare, commerciale e finanziario.

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di DEFAMA Deutsche Fachmarkt con la sua capitalizzazione di mercato?
DEF statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€134.40m
Utili (TTM)€4.57m
Ricavi(TTM)€28.13m
29.4x
Rapporto P/E
4.8x
Rapporto P/S

DEF è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
DEF Conto economico (TTM)
Ricavi€28.13m
Costo del fatturato-€279.14k
Profitto lordo€28.41m
Altre spese€23.84m
Utili€4.57m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.95
Margine lordo100.99%
Margine di profitto netto16.26%
Rapporto debito/patrimonio netto414.6%

Come si è comportato DEF nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.1%
Rendimento attuale del dividendo
63%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare DEF per ricevere un dividendo imminente?
DEFAMA Deutsche Fachmarkt date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJul 21 2025
Data di pagamento dei dividendiJul 23 2025
Giorni fino al dividendo Ex1 day
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi1 day

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 10:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cosmin FilkerGBC AG
Andreas PläsierWarburg Research GmbH