S IMMO AG

XTRA:T1L Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

S IMMO Valutazione

T1L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di T1L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: T1L ( €22.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: T1L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T1L?

Metrica chiave: Poiché T1L non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per T1L. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di T1L per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di T1L su PS?
Rapporto PS4.1x
Vendite€386.38m
Cap. di mercato€1.57b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto T1L di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di T1L rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.2x
DEQ Deutsche EuroShop
5.2x-0.2%€1.5b
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
TEG TAG Immobilien
2x-36.9%€2.7b
GYC Grand City Properties
3.5x1.5%€2.1b
T1L S IMMO
4.1x0.4%€1.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: T1L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il T1L's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

9 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$87.93m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.33m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.93m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$9.86m
T1L 4.1xMedia del settore 3.8xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: T1L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il T1L's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

T1L PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.1x
Rapporto equo PS 2.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: T1L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti T1L e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.50
€24.50
+8.9%
2.0%€25.00€24.00n/a2
Nov ’25€22.30
€24.50
+9.9%
2.0%€25.00€24.00n/a2
Oct ’25€22.30
€24.50
+9.9%
2.0%€25.00€24.00n/a2
Sep ’25€22.80
€24.50
+7.5%
2.0%€25.00€24.00n/a2
Aug ’25€22.40
€20.50
-8.5%
17.1%€24.00€17.00n/a2
Jul ’25€22.20
€20.50
-7.7%
17.1%€24.00€17.00n/a2
Jun ’25€21.80
€20.50
-6.0%
17.1%€24.00€17.00n/a2
May ’25€17.25
€18.50
+7.2%
8.1%€20.00€17.00n/a2
Apr ’25€17.62
€18.50
+5.0%
8.1%€20.00€17.00n/a2
Mar ’25€15.26
€17.50
+14.7%
2.9%€18.00€17.00n/a2
Feb ’25€14.82
€17.50
+18.1%
2.9%€18.00€17.00n/a2
Jan ’25€12.64
€17.50
+38.4%
2.9%€18.00€17.00n/a2
Dec ’24€12.76
€17.50
+37.1%
2.9%€18.00€17.00n/a2
Nov ’24€12.80
€17.50
+36.7%
2.9%€18.00€17.00€22.302
Oct ’24€11.78
€17.50
+48.6%
2.9%€18.00€17.00€22.302
Sep ’24€12.12
€16.25
+34.1%
10.8%€18.00€14.50€22.802
Aug ’24€12.36
€16.25
+31.5%
10.8%€18.00€14.50€22.402
Jul ’24€12.36
€15.63
+26.5%
10.7%€18.00€14.40€22.203
Jun ’24€11.54
€15.73
+36.3%
9.3%€18.00€14.40€21.804
May ’24€12.76
€15.73
+23.2%
9.3%€18.00€14.40€17.254
Apr ’24€13.22
€15.73
+18.9%
9.3%€18.00€14.40€17.624
Mar ’24€15.28
€15.73
+2.9%
9.3%€18.00€14.40€15.264
Feb ’24€13.26
€15.73
+18.6%
9.3%€18.00€14.40€14.824
Jan ’24€12.18
€16.94
+39.1%
16.3%€21.80€14.40€12.645
Dec ’23€13.74
€18.36
+33.6%
16.1%€21.80€14.40€12.765
Nov ’23€22.70
€20.86
-8.1%
15.9%€23.50€14.40€12.805

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥706.4b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.10

7D

4.3%

1Y

7.0%

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.57

7D

3.8%

1Y

n/a

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.023

7D

-2.1%

1Y

2.2%