Adler Real Estate AG

XTRA:ADL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €980.4m

Adler Real Estate Valutazione

ADL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADL ( €8.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADL?

Metrica chiave: Poiché ADL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ADL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ADL su PS?
Rapporto PS2.1x
Vendite€470.09m
Cap. di mercato€980.38m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ADL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.3x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.7xn/a€903.2m
GWK3 GAG Immobilien
1.8xn/a€800.4m
DEQ Deutsche EuroShop
5.4x1.1%€1.5b
GYC Grand City Properties
3.3x1.5%€2.0b
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ADL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

10 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%US$191.39m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$87.93m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.63m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$16.12m
ADL 2.1xMedia del settore 3.6xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ADL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.1x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADL Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

CTP

€6.9b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.42

7D

-1.1%

1Y

-2.8%

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.46

7D

-2.8%

1Y

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥684.9b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.85

7D

0%

1Y

0%