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Sotera Health Valutazione
SH5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SH5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SH5 ( €13.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SH5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SH5?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SH5 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SH5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 30x | 15.9% | €4.5b |
GXI Gerresheimer | 22.7x | 21.2% | €2.7b |
DMP Dermapharm Holding | 21.6x | 20.0% | €1.8b |
BIO3 Biotest | 6.7x | -67.2% | €1.4b |
SH5 Sotera Health | 112x | 48.2% | €4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SH5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SH5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SH5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.9 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 42 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SH5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 112x |
| Rapporto equo PE | 33.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SH5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.30 | €14.97 +4.7% | 7.8% | €16.47 | €12.81 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €13.70 | €14.97 +9.3% | 7.8% | €16.47 | €12.81 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €12.70 | €13.82 +8.8% | 12.2% | €15.88 | €11.21 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €10.90 | €13.82 +26.8% | 12.2% | €15.88 | €11.21 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €10.10 | €13.55 +34.2% | 12.4% | €15.66 | €11.05 | n/a | 7 |
| May ’25 | €10.60 | €15.61 +47.3% | 12.8% | €18.74 | €13.12 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €10.90 | €16.53 +51.7% | 9.2% | €18.45 | €14.30 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €13.80 | €16.50 +19.6% | 9.9% | €18.50 | €13.88 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €13.60 | €15.47 +13.7% | 10.5% | €18.38 | €13.78 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €15.40 | €15.33 -0.5% | 11.5% | €18.58 | €13.94 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €12.40 | €15.31 +23.5% | 12.0% | €18.65 | €13.52 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €11.90 | €18.14 +52.4% | 10.2% | €19.87 | €14.19 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €14.30 | €18.61 +30.1% | 6.5% | €20.47 | €16.75 | €14.70 | 6 |
| Sep ’24 | €14.80 | €18.56 +25.4% | 7.8% | €20.90 | €16.36 | €13.70 | 7 |
| Aug ’24 | €17.10 | €17.71 +3.5% | 15.4% | €22.03 | €14.69 | €12.70 | 7 |
| Jul ’24 | €17.30 | €17.71 +2.3% | 15.4% | €22.03 | €14.69 | €10.90 | 7 |
| Jun ’24 | €13.10 | €16.80 +28.2% | 13.1% | €20.88 | €14.53 | €10.10 | 6 |
| May ’24 | €14.90 | €17.88 +20.0% | 12.1% | €22.01 | €15.59 | €10.60 | 6 |
| Apr ’24 | €15.90 | €18.56 +16.7% | 12.7% | €22.64 | €16.04 | €10.90 | 6 |
| Mar ’24 | €15.30 | €16.73 +9.3% | 30.3% | €22.51 | €6.57 | €13.80 | 6 |
| Feb ’24 | €15.70 | €13.35 -14.9% | 51.4% | €23.03 | €6.45 | €13.60 | 6 |
| Jan ’24 | €7.25 | €6.79 -6.3% | 11.7% | €7.76 | €5.82 | €15.40 | 6 |
| Dec ’23 | €8.00 | €6.79 -15.1% | 11.7% | €7.76 | €5.82 | €12.40 | 6 |
| Nov ’23 | €6.85 | €13.78 +101.1% | 50.6% | €25.52 | €8.16 | €11.90 | 6 |
| Oct ’23 | €7.15 | €19.22 +168.8% | 37.2% | €25.98 | €9.35 | €14.30 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.