Adaptive Biotechnologies Valutazione
1HM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1HM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 1HM ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 1HM ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1HM?
Metrica chiave: Poiché 1HM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1HM su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.4x |
| Vendite | US$177.28m |
| Cap. di mercato | US$950.41m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1HM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.9x | ||
EVT Evotec | 1.9x | 12.1% | €1.5b |
GXI Gerresheimer | 1.2x | 9.8% | €2.4b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 3.9x | 10.4% | €3.7b |
SRT3 Sartorius | 4.5x | 9.2% | €13.5b |
1HM Adaptive Biotechnologies | 5.4x | 18.7% | €950.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1HM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1HM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 1HM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1HM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1HM Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €7.32 0% | 19.6% | €9.65 | €5.31 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | €6.96 0% | 18.4% | €9.39 | €5.16 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €6.51 0% | 21.7% | €9.19 | €5.05 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €6.24 0% | 23.0% | €9.13 | €4.56 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €6.24 0% | 23.0% | €9.13 | €4.56 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €5.89 0% | 28.3% | €9.31 | €4.65 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €5.89 0% | 28.3% | €9.31 | €4.65 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €5.89 0% | 28.3% | €9.31 | €4.65 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €6.15 0% | 28.3% | €9.23 | €4.61 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €6.34 0% | 25.9% | €9.28 | €4.64 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €6.34 0% | 25.9% | €9.28 | €4.64 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €7.92 0% | 23.7% | €10.05 | €5.48 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €8.45 0% | 21.3% | €10.14 | €5.53 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €8.45 0% | 21.3% | €10.14 | €5.53 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €4.16 | €11.06 +166.0% | 15.6% | €14.16 | €8.50 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €11.77 0% | 11.1% | €14.04 | €10.29 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €10.79 0% | 19.0% | €13.63 | €6.36 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €11.45 0% | 20.6% | €13.61 | €6.35 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | €11.45 0% | 20.6% | €13.61 | €6.35 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | €11.45 0% | 20.6% | €13.61 | €6.35 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | €11.91 0% | 20.6% | €14.15 | €6.60 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | €11.91 0% | 20.6% | €14.15 | €6.60 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | €11.91 0% | 20.6% | €14.15 | €6.60 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | n/a | €12.26 0% | 25.5% | €16.97 | €6.60 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | €12.25 0% | 25.3% | €16.96 | €6.59 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | n/a | €12.04 0% | 31.2% | €17.96 | €6.98 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 19:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Adaptive Biotechnologies Corporation è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Derik de Bruin | BofA Global Research |
| Mark Massaro | BTIG |
| Daniel Leonard | Credit Suisse |