Zoetis Inc.

DB:ZOE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €63.7b

Zoetis Valutazione

ZOE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZOE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€209.68
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZOE ( €142.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €209.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZOE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZOE?

Metrica chiave: Poiché ZOE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZOE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZOE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZOE su PE?
Rapporto PE28.7x
GuadagniUS$2.52b
Cap. di mercatoUS$72.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZOE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZOE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
MRK Merck KGaA
17.6x8.09%€49.6b
DMP Dermapharm Holding
18.5x13.20%€1.9b
PSG PharmaSGP Holding
15.9x13.38%€310.8m
GSK GSK
18.3x16.60%UK£57.8b
ZOE Zoetis
28.7x7.43%€72.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZOE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZOE 28.7xMedia del settore 20.8xNo. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZOE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZOE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.7x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZOE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€142.36
€171.68
+20.60%
11.36%€210.15€145.70n/a16
May ’26€137.96
€171.94
+24.63%
10.32%€209.32€145.12n/a16
Apr ’26€150.02
€185.23
+23.47%
9.72%€220.44€158.38n/a16
Mar ’26€160.40
€194.74
+21.41%
10.62%€234.56€164.38n/a17
Feb ’26€164.26
€201.07
+22.41%
10.18%€233.38€171.08n/a17
Jan ’26€156.88
€204.90
+30.61%
9.50%€238.55€171.34n/a17
Dec ’25€164.56
€196.59
+19.47%
9.51%€226.99€157.54n/a15
Nov ’25€166.90
€196.42
+17.69%
9.96%€226.80€155.47n/a15
Oct ’25€175.14
€193.06
+10.23%
10.20%€224.66€154.00n/a15
Sep ’25€165.16
€195.67
+18.47%
9.15%€225.13€154.33n/a15
Aug ’25€168.22
€194.59
+15.68%
9.89%€228.63€156.72n/a15
Jul ’25€160.60
€193.87
+20.71%
10.05%€229.52€157.34n/a15
Jun ’25€155.90
€195.66
+25.50%
10.38%€230.57€158.05n/a15
May ’25€149.00
€199.53
+33.91%
10.25%€231.31€158.56€137.9616
Apr ’25€156.05
€205.45
+31.66%
9.42%€242.06€158.27€150.0216
Mar ’25€175.75
€205.08
+16.69%
8.91%€240.27€157.10€160.4016
Feb ’25€173.45
€203.56
+17.36%
9.09%€234.91€156.60€164.2616
Jan ’25€176.65
€196.85
+11.43%
10.64%€233.58€155.72€156.8815
Dec ’24€164.40
€198.78
+20.91%
10.47%€238.65€159.10€164.5614
Nov ’24€141.95
€205.46
+44.74%
10.77%€246.06€160.89€166.9015
Oct ’24€164.50
€208.24
+26.59%
10.34%€247.49€161.82€175.1415
Sep ’24€178.40
€200.16
+12.20%
11.44%€240.68€157.37€165.1613
Aug ’24€168.60
€191.67
+13.69%
12.02%€233.71€152.81€168.2213
Jul ’24€157.80
€198.06
+25.52%
12.71%€241.20€157.71€160.6012
Jun ’24€153.75
€194.73
+26.65%
12.41%€236.31€154.51€155.9012
May ’24€159.10
€195.86
+23.11%
12.51%€237.87€155.53€149.0012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€170.25
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 11:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zoetis Inc. è coperta da 42 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Douglas TsaoBarclays