Zoetis Inc.

DB:ZOE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €75.3b

Zoetis Valutazione

ZOE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZOE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€248.83
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZOE ( €166.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €248.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZOE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZOE?

Metrica chiave: Poiché ZOE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZOE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZOE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZOE su PE?
Rapporto PE31.9x
GuadagniUS$2.43b
Cap. di mercatoUS$77.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZOE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZOE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
MRK Merck KGaA
21.8x10.2%€58.7b
DMP Dermapharm Holding
23.2x17.3%€2.1b
PSG PharmaSGP Holding
17.1x14.1%€342.9m
GSK GSK
22.9x18.5%UK£59.8b
ZOE Zoetis
31.9x9.7%€77.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZOE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZOE 31.9xMedia del settore 22.1xNo. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZOE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZOE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.9x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZOE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€166.32
€202.40
+21.7%
10.3%€235.78€172.84n/a17
Feb ’26€164.26
€201.07
+22.4%
10.2%€233.38€171.08n/a17
Jan ’26€156.88
€204.90
+30.6%
9.5%€238.55€171.34n/a17
Dec ’25€164.56
€196.59
+19.5%
9.5%€226.99€157.54n/a15
Nov ’25€166.90
€196.42
+17.7%
10.0%€226.80€155.47n/a15
Oct ’25€175.14
€193.06
+10.2%
10.2%€224.66€154.00n/a15
Sep ’25€165.16
€195.67
+18.5%
9.2%€225.13€154.33n/a15
Aug ’25€168.22
€194.59
+15.7%
9.9%€228.63€156.72n/a15
Jul ’25€160.60
€193.87
+20.7%
10.0%€229.52€157.34n/a15
Jun ’25€155.90
€195.66
+25.5%
10.4%€230.57€158.05n/a15
May ’25€149.00
€199.53
+33.9%
10.2%€231.31€158.56n/a16
Apr ’25€156.05
€205.45
+31.7%
9.4%€242.06€158.27n/a16
Mar ’25€175.75
€205.08
+16.7%
8.9%€240.27€157.10n/a16
Feb ’25€173.45
€203.56
+17.4%
9.1%€234.91€156.60€164.2616
Jan ’25€176.65
€196.85
+11.4%
10.6%€233.58€155.72€156.8815
Dec ’24€164.40
€198.78
+20.9%
10.5%€238.65€159.10€164.5614
Nov ’24€141.95
€205.46
+44.7%
10.8%€246.06€160.89€166.9015
Oct ’24€164.50
€208.24
+26.6%
10.3%€247.49€161.82€175.1415
Sep ’24€178.40
€200.16
+12.2%
11.4%€240.68€157.37€165.1613
Aug ’24€168.60
€191.67
+13.7%
12.0%€233.71€152.81€168.2213
Jul ’24€157.80
€198.06
+25.5%
12.7%€241.20€157.71€160.6012
Jun ’24€153.75
€194.73
+26.7%
12.4%€236.31€154.51€155.9012
May ’24€159.10
€195.86
+23.1%
12.5%€237.87€155.53€149.0012
Apr ’24€152.20
€203.72
+33.8%
12.3%€246.45€161.14€156.0512
Mar ’24€156.96
€203.72
+29.8%
12.3%€246.45€161.14€175.7512
Feb ’24€151.82
€192.17
+26.6%
13.2%€229.10€155.79€173.4512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€201.82
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 18:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zoetis Inc. è coperta da 43 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Balaji PrasadBarclays