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Zoetis Valutazione
ZOE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZOE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZOE ( €165.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €226.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZOE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZOE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZOE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$88.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.6x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZOE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
MRK Merck KGaA | 26.6x | 11.9% | €69.8b |
DMP Dermapharm Holding | 22.7x | 20.0% | €1.9b |
PSG PharmaSGP Holding | 14x | 13.6% | €254.2m |
GSK GSK | 15.5x | 14.3% | UK£62.7b |
ZOE Zoetis | 37.7x | 10.2% | €88.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZOE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZOE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.7x |
| Rapporto equo PE | 26.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €174.02 | €191.74 +10.2% | 10.2% | €223.13 | €152.95 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €165.16 | €195.67 +18.5% | 9.2% | €225.13 | €154.33 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €168.22 | €194.59 +15.7% | 9.9% | €228.63 | €156.72 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €160.60 | €193.87 +20.7% | 10.0% | €229.52 | €157.34 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €155.90 | €195.66 +25.5% | 10.4% | €230.57 | €158.05 | n/a | 15 |
| May ’25 | €149.00 | €199.53 +33.9% | 10.2% | €231.31 | €158.56 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €156.05 | €205.45 +31.7% | 9.4% | €242.06 | €158.27 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €175.75 | €205.08 +16.7% | 8.9% | €240.27 | €157.10 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €173.45 | €203.56 +17.4% | 9.1% | €234.91 | €156.60 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €176.65 | €196.85 +11.4% | 10.6% | €233.58 | €155.72 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €164.40 | €198.78 +20.9% | 10.5% | €238.65 | €159.10 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €141.95 | €205.46 +44.7% | 10.8% | €246.06 | €160.89 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | €164.50 | €208.24 +26.6% | 10.3% | €247.49 | €161.82 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | €178.40 | €200.16 +12.2% | 11.4% | €240.68 | €157.37 | €165.16 | 13 |
| Aug ’24 | €168.60 | €191.67 +13.7% | 12.0% | €233.71 | €152.81 | €168.22 | 13 |
| Jul ’24 | €157.80 | €198.06 +25.5% | 12.7% | €241.20 | €157.71 | €160.60 | 12 |
| Jun ’24 | €153.75 | €194.73 +26.7% | 12.4% | €236.31 | €154.51 | €155.90 | 12 |
| May ’24 | €159.10 | €195.86 +23.1% | 12.5% | €237.87 | €155.53 | €149.00 | 12 |
| Apr ’24 | €152.20 | €203.72 +33.8% | 12.3% | €246.45 | €161.14 | €156.05 | 12 |
| Mar ’24 | €156.96 | €203.72 +29.8% | 12.3% | €246.45 | €161.14 | €175.75 | 12 |
| Feb ’24 | €151.82 | €192.17 +26.6% | 13.2% | €229.10 | €155.79 | €173.45 | 12 |
| Jan ’24 | €138.04 | €201.76 +46.2% | 14.4% | €241.45 | €164.19 | €176.65 | 11 |
| Dec ’23 | €149.10 | €201.76 +35.3% | 14.4% | €241.45 | €164.19 | €164.40 | 11 |
| Nov ’23 | €153.82 | €226.96 +47.5% | 10.0% | €268.25 | €188.99 | €141.95 | 11 |
| Oct ’23 | €151.48 | €221.60 +46.3% | 10.5% | €259.27 | €182.67 | €164.50 | 11 |
| Sep ’23 | €159.50 | €221.60 +38.9% | 10.5% | €259.27 | €182.67 | €178.40 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.