Astellas Pharma Inc.

DB:YPH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.9b

Astellas Pharma Valutazione

YPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: YPH ( €9.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YPH?

Metrica chiave: Poiché YPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YPH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YPH su PE?
Rapporto PE49.6x
GuadagniJP¥54.75b
Cap. di mercatoJP¥2.76t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YPH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.2x
MRK Merck KGaA
22.3x11.1%€60.1b
DMP Dermapharm Holding
22.6x17.0%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
15.1x13.6%€283.0m
SRT3 Sartorius
192.8x35.2%€13.5b
YPH Astellas Pharma
49.6x25.4%€2.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto alla media dei peer ( 63.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YPH 49.6xMedia del settore 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.6x
Rapporto equo PE 24.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YPH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.17
€12.26
+33.7%
13.3%€15.43€8.64n/a16
Dec ’25€9.56
€12.12
+26.7%
13.3%€15.25€8.54n/a16
Nov ’25€10.59
€11.89
+12.3%
12.2%€15.02€8.41n/a16
Oct ’25€10.60
€12.36
+16.6%
11.9%€14.58€8.87n/a16
Sep ’25€10.96
€11.82
+7.9%
13.1%€14.22€8.66n/a15
Aug ’25€10.41
€10.65
+2.3%
14.4%€13.41€7.00n/a15
Jul ’25€8.88
€10.95
+23.3%
15.4%€13.57€7.08n/a15
Jun ’25€8.81
€11.54
+31.1%
21.2%€18.62€7.05n/a16
May ’25€8.75
€11.99
+37.0%
20.5%€18.77€7.10n/a16
Apr ’25€9.78
€13.16
+34.5%
20.5%€19.48€9.22n/a15
Mar ’25€10.07
€13.84
+37.4%
24.2%€21.51€9.22n/a15
Feb ’25€10.38
€15.11
+45.6%
23.2%€21.86€9.37n/a15
Jan ’25€10.98
€15.70
+43.0%
22.7%€22.25€9.54n/a15
Dec ’24€10.88
€16.07
+47.7%
19.5%€24.07€11.73€9.5615
Nov ’24€11.46
€16.83
+46.9%
18.8%€24.46€12.54€10.5915
Oct ’24€12.90
€17.25
+33.8%
18.6%€24.05€12.66€10.6014
Sep ’24€13.74
€17.38
+26.6%
19.8%€24.11€12.69€10.9615
Aug ’24€13.08
€17.36
+32.7%
20.2%€24.13€12.07€10.4115
Jul ’24€13.43
€17.60
+31.1%
18.9%€23.79€13.32€8.8814
Jun ’24€14.82
€18.44
+24.5%
19.7%€25.11€14.06€8.8114
May ’24€13.42
€18.40
+37.1%
18.5%€23.86€14.58€8.7512
Apr ’24€12.84
€17.91
+39.6%
19.8%€24.88€13.13€9.7813
Mar ’24€13.05
€18.05
+38.3%
21.2%€26.38€13.19€10.0713
Feb ’24€13.33
€18.61
+39.6%
20.0%€26.93€14.17€10.3813
Jan ’24€14.20
€18.14
+27.7%
18.1%€26.35€13.87€10.9813
Dec ’23€14.96
€17.95
+20.1%
17.5%€25.63€13.85€10.8813

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 10:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Astellas Pharma Inc. è coperta da 31 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research