Astellas Pharma Inc.

DB:YPH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.4b

Astellas Pharma Valutazione

YPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.15
Fair Value
48.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: YPH ( €8.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YPH?

Metrica chiave: Poiché YPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YPH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YPH su PE?
Rapporto PE49.1x
GuadagniJP¥50.75b
Cap. di mercatoJP¥2.49t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YPH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.2x
MRK Merck KGaA
17.6x8.09%€49.6b
DMP Dermapharm Holding
18.5x13.20%€1.9b
PSG PharmaSGP Holding
15.9x13.38%€303.9m
SRT3 Sartorius
156.6x28.38%€13.6b
YPH Astellas Pharma
49.1x11.06%€2.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.1 x) rispetto alla media dei peer ( 52.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YPH 49.1xMedia del settore 20.8xNo. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.1 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.1x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YPH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.25
€10.96
+32.87%
17.60%€15.36€7.99n/a15
May ’26€8.48
€10.95
+29.12%
16.94%€15.21€7.91n/a15
Apr ’26€8.76
€11.69
+33.44%
16.26%€15.42€8.64n/a16
Mar ’26€9.05
€12.33
+36.16%
15.19%€15.96€8.94n/a16
Feb ’26€9.11
€12.05
+32.29%
14.47%€15.41€8.63n/a16
Jan ’26€9.05
€12.26
+35.42%
13.30%€15.43€8.64n/a16
Dec ’25€9.56
€12.27
+28.38%
13.30%€15.45€8.65n/a16
Nov ’25€10.59
€11.89
+12.27%
12.19%€15.02€8.41n/a16
Oct ’25€10.60
€12.28
+15.87%
11.85%€14.49€8.82n/a16
Sep ’25€10.96
€11.82
+7.91%
13.11%€14.22€8.66n/a15
Aug ’25€10.41
€10.65
+2.31%
14.40%€13.41€7.00n/a15
Jul ’25€8.88
€10.95
+23.31%
15.44%€13.57€7.08n/a15
Jun ’25€8.81
€11.54
+31.07%
21.20%€18.62€7.05n/a16
May ’25€8.75
€11.99
+36.95%
20.51%€18.77€7.10€8.4816
Apr ’25€9.78
€13.16
+34.54%
20.49%€19.48€9.22€8.7615
Mar ’25€10.07
€13.84
+37.44%
24.23%€21.51€9.22€9.0515
Feb ’25€10.38
€15.11
+45.64%
23.17%€21.86€9.37€9.1115
Jan ’25€10.98
€15.70
+43.03%
22.66%€22.25€9.54€9.0515
Dec ’24€10.88
€16.07
+47.75%
19.52%€24.07€11.73€9.5615
Nov ’24€11.46
€16.83
+46.92%
18.83%€24.46€12.54€10.5915
Oct ’24€12.90
€17.25
+33.76%
18.58%€24.05€12.66€10.6014
Sep ’24€13.74
€17.38
+26.56%
19.80%€24.11€12.69€10.9615
Aug ’24€13.08
€17.36
+32.70%
20.24%€24.13€12.07€10.4115
Jul ’24€13.43
€17.60
+31.12%
18.91%€23.79€13.32€8.8814
Jun ’24€14.82
€18.44
+24.45%
19.66%€25.11€14.06€8.8114
May ’24€13.42
€18.40
+37.13%
18.53%€23.86€14.58€8.7512
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€10.56
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/24 15:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Astellas Pharma Inc. è coperta da 28 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research