West Pharmaceutical Services, Inc.

DB:WPS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.2b

West Pharmaceutical Services Valutazione

WPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€271.57
Fair Value
16.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WPS ( €315.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €271.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WPS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPS?

Metrica chiave: Poiché WPS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WPS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WPS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WPS su PE?
Rapporto PE46.6x
GuadagniUS$499.60m
Cap. di mercatoUS$23.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WPS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WPS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.2x13.9%€3.6b
GXI Gerresheimer
23.9x21.3%€2.7b
MRK Merck KGaA
22.6x10.2%€60.9b
WAT Waters
39.1x8.6%US$24.4b
WPS West Pharmaceutical Services
46.6x12.5%€23.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WPS 46.6xMedia del settore 34.8xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WPS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.6x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WPS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€315.90
€362.15
+14.6%
10.4%€448.10€290.79n/a10
Feb ’26€328.90
€362.15
+10.1%
10.4%€448.10€290.79n/a10
Jan ’26€316.70
€363.38
+14.7%
10.9%€451.62€293.07n/a9
Dec ’25€303.70
€345.12
+13.6%
14.7%€448.62€252.94n/a9
Nov ’25€281.20
€334.27
+18.9%
14.7%€434.52€244.99n/a9
Oct ’25€267.40
€325.07
+21.6%
15.3%€434.23€244.83n/a9
Sep ’25€282.50
€325.07
+15.1%
15.3%€434.23€244.83n/a9
Aug ’25€281.60
€325.07
+15.4%
15.3%€434.23€244.83n/a9
Jul ’25€304.40
€369.33
+21.3%
9.4%€436.68€312.18n/a9
Jun ’25€301.50
€370.20
+22.8%
10.0%€438.13€313.22n/a8
May ’25€328.50
€369.06
+12.3%
9.6%€439.36€314.09n/a9
Apr ’25€361.40
€360.11
-0.4%
9.5%€433.34€309.79n/a9
Mar ’25€329.30
€360.11
+9.4%
9.5%€433.34€309.79n/a9
Feb ’25€343.00
€343.12
+0.04%
13.1%€405.64€267.35€328.909
Jan ’25€318.30
€343.12
+7.8%
13.1%€405.64€267.35€316.709
Dec ’24€318.90
€343.12
+7.6%
13.1%€405.64€267.35€303.709
Nov ’24€300.00
€362.47
+20.8%
12.6%€416.42€274.46€281.209
Oct ’24€355.80
€372.20
+4.6%
13.3%€431.48€272.02€267.4010
Sep ’24€372.60
€353.73
-5.1%
12.2%€411.15€265.55€282.5010
Aug ’24€330.80
€345.42
+4.4%
11.5%€407.29€263.06€281.6010
Jul ’24€348.30
€331.64
-4.8%
13.3%€410.43€265.09€304.4010
Jun ’24€310.90
€327.12
+5.2%
13.2%€407.65€263.29€301.5010
May ’24€320.20
€326.06
+1.8%
13.6%€407.47€254.10€328.5010
Apr ’24€315.00
€307.98
-2.2%
14.7%€411.69€256.73€361.409
Mar ’24€296.80
€318.39
+7.3%
14.7%€425.61€265.41€329.309
Feb ’24€241.50
€262.83
+8.8%
21.6%€412.63€220.56€343.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€373.18
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 07:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

West Pharmaceutical Services, Inc. è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Lawrence MarshBarclays
Derik de BruinBofA Global Research