West Pharmaceutical Services Valutazione
WPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WPS ( €281.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €242.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WPS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WPS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$22.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.7x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WPS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29x | ||
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 29.7x | 15.9% | €4.5b |
GXI Gerresheimer | 23.8x | 21.7% | €2.7b |
MRK Merck KGaA | 25.5x | 10.7% | €67.0b |
WAT Waters | 36.9x | 8.2% | US$19.2b |
WPS West Pharmaceutical Services | 45.9x | 12.7% | €22.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 40.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.9x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €281.20 | €334.38 +18.9% | 14.7% | €434.66 | €245.07 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €267.40 | €325.07 +21.6% | 15.3% | €434.23 | €244.83 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €282.50 | €325.07 +15.1% | 15.3% | €434.23 | €244.83 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €281.60 | €325.07 +15.4% | 15.3% | €434.23 | €244.83 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €304.40 | €369.33 +21.3% | 9.4% | €436.68 | €312.18 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €301.50 | €370.20 +22.8% | 10.0% | €438.13 | €313.22 | n/a | 8 |
| May ’25 | €328.50 | €369.06 +12.3% | 9.6% | €439.36 | €314.09 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €361.40 | €360.11 -0.4% | 9.5% | €433.34 | €309.79 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €329.30 | €360.11 +9.4% | 9.5% | €433.34 | €309.79 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €343.00 | €343.12 +0.04% | 13.1% | €405.64 | €267.35 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €318.30 | €343.12 +7.8% | 13.1% | €405.64 | €267.35 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €318.90 | €343.12 +7.6% | 13.1% | €405.64 | €267.35 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €300.00 | €362.47 +20.8% | 12.6% | €416.42 | €274.46 | €281.20 | 9 |
| Oct ’24 | €355.80 | €372.20 +4.6% | 13.3% | €431.48 | €272.02 | €267.40 | 10 |
| Sep ’24 | €372.60 | €353.73 -5.1% | 12.2% | €411.15 | €265.55 | €282.50 | 10 |
| Aug ’24 | €330.80 | €345.42 +4.4% | 11.5% | €407.29 | €263.06 | €281.60 | 10 |
| Jul ’24 | €348.30 | €331.64 -4.8% | 13.3% | €410.43 | €265.09 | €304.40 | 10 |
| Jun ’24 | €310.90 | €327.12 +5.2% | 13.2% | €407.65 | €263.29 | €301.50 | 10 |
| May ’24 | €320.20 | €326.06 +1.8% | 13.6% | €407.47 | €254.10 | €328.50 | 10 |
| Apr ’24 | €315.00 | €307.98 -2.2% | 14.7% | €411.69 | €256.73 | €361.40 | 9 |
| Mar ’24 | €296.80 | €318.39 +7.3% | 14.7% | €425.61 | €265.41 | €329.30 | 9 |
| Feb ’24 | €241.50 | €262.83 +8.8% | 21.6% | €412.63 | €220.56 | €343.00 | 9 |
| Jan ’24 | €222.45 | €264.44 +18.9% | 23.5% | €422.37 | €193.78 | €318.30 | 9 |
| Dec ’23 | €221.20 | €275.94 +24.7% | 25.1% | €430.95 | €197.72 | €318.90 | 8 |
| Nov ’23 | €228.00 | €293.91 +28.9% | 25.8% | €450.62 | €206.74 | €300.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.