Waters Valutazione
WAZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WAZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WAZ ( €309.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €415.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WAZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAZ?
Metrica chiave: Poiché WAZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WAZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.6x |
| Guadagni | US$657.02m |
| Cap. di mercato | US$21.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.7x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WAZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.9x | ||
SRT3 Sartorius | 166.7x | 28.44% | €14.4b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 29.1x | 14.71% | €3.9b |
GXI Gerresheimer | 26.1x | 24.15% | €2.1b |
MRK Merck KGaA | 17.7x | 7.95% | €49.8b |
WAZ Waters | 32.6x | 8.53% | €21.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WAZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 59.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WAZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WAZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WAZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.6x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WAZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €309.50 | €348.16 +12.49% | 9.09% | €412.57 | €307.74 | n/a | 20 |
| May ’26 | €295.30 | €339.15 +14.85% | 8.91% | €399.42 | €295.22 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €335.80 | €372.20 +10.84% | 7.65% | €425.18 | €314.26 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €354.60 | €384.71 +8.49% | 7.16% | €433.89 | €327.83 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €397.20 | €373.84 -5.88% | 7.77% | €409.96 | €324.16 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €353.70 | €367.41 +3.88% | 8.01% | €413.62 | €327.05 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €363.00 | €354.35 -2.38% | 7.51% | €391.68 | €306.74 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €292.50 | €332.36 +13.63% | 6.98% | €382.96 | €299.91 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €318.80 | €308.42 -3.26% | 6.74% | €343.29 | €271.02 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €307.70 | €304.19 -1.14% | 6.70% | €339.76 | €268.23 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €307.60 | €312.98 +1.75% | 6.26% | €347.51 | €278.01 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €266.70 | €302.87 +13.56% | 5.71% | €334.52 | €256.96 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €280.70 | €301.27 +7.33% | 4.77% | €330.83 | €272.61 | n/a | 16 |
| May ’25 | €291.40 | €305.45 +4.82% | 4.86% | €328.58 | €281.64 | €295.30 | 17 |
| Apr ’25 | €318.00 | €300.24 -5.58% | 4.80% | €324.84 | €278.43 | €335.80 | 16 |
| Mar ’25 | €310.00 | €300.24 -3.15% | 4.80% | €324.84 | €278.43 | €354.60 | 16 |
| Feb ’25 | €294.00 | €276.50 -5.95% | 8.23% | €319.92 | €230.83 | €397.20 | 16 |
| Jan ’25 | €300.00 | €257.42 -14.19% | 10.39% | €317.39 | €210.68 | €353.70 | 17 |
| Dec ’24 | €256.00 | €254.21 -0.70% | 8.65% | €301.81 | €214.91 | €363.00 | 17 |
| Nov ’24 | €224.00 | €271.19 +21.07% | 6.14% | €302.91 | €243.83 | €292.50 | 17 |
| Oct ’24 | €260.00 | €283.54 +9.05% | 5.18% | €315.28 | €255.64 | €318.80 | 17 |
| Sep ’24 | €258.00 | €277.99 +7.75% | 4.53% | €305.63 | €252.40 | €307.70 | 17 |
| Aug ’24 | €250.00 | €269.63 +7.85% | 5.80% | €295.56 | €245.54 | €307.60 | 17 |
| Jul ’24 | €240.00 | €283.54 +18.14% | 7.40% | €343.88 | €256.76 | €266.70 | 17 |
| Jun ’24 | €234.00 | €293.06 +25.24% | 7.27% | €350.89 | €262.00 | €280.70 | 17 |
| May ’24 | €270.00 | €315.76 +16.95% | 5.88% | €344.23 | €256.34 | €291.40 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 04:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Waters Corporation è coperta da 41 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Charles Butler | Barclays |
| Luke Sergott | Barclays |