Waters Valutazione
WAZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WAZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WAZ ( €354.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €419.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WAZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAZ?
Metrica chiave: Poiché WAZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WAZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.5x |
| Guadagni | US$622.64m |
| Cap. di mercato | US$22.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.5x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WAZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.1x | ||
SRT3 Sartorius | 188.5x | 30.5% | €13.2b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 24.5x | 13.7% | €3.7b |
GXI Gerresheimer | 20.8x | 21.8% | €2.4b |
MRK Merck KGaA | 22.6x | 10.3% | €60.9b |
WAZ Waters | 35.5x | 8.6% | €22.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WAZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media dei peer ( 64.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WAZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WAZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 39 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WAZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.5x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WAZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €354.30 | €373.16 +5.3% | 8.0% | €418.99 | €331.30 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €363.00 | €345.19 -4.9% | 7.5% | €381.55 | €298.81 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €292.50 | €332.36 +13.6% | 7.0% | €382.96 | €299.91 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €318.80 | €308.42 -3.3% | 6.7% | €343.29 | €271.02 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €307.70 | €304.19 -1.1% | 6.7% | €339.76 | €268.23 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €307.60 | €312.98 +1.7% | 6.3% | €347.51 | €278.01 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €266.70 | €302.87 +13.6% | 5.7% | €334.52 | €256.96 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €280.70 | €301.27 +7.3% | 4.8% | €330.83 | €272.61 | n/a | 16 |
| May ’25 | €291.40 | €305.45 +4.8% | 4.9% | €328.58 | €281.64 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €318.00 | €300.24 -5.6% | 4.8% | €324.84 | €278.43 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €310.00 | €300.24 -3.1% | 4.8% | €324.84 | €278.43 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €294.00 | €276.50 -6.0% | 8.2% | €319.92 | €230.83 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €300.00 | €257.42 -14.2% | 10.4% | €317.39 | €210.68 | €353.70 | 17 |
| Dec ’24 | €256.00 | €254.21 -0.7% | 8.7% | €301.81 | €214.91 | €363.00 | 17 |
| Nov ’24 | €224.00 | €271.19 +21.1% | 6.1% | €302.91 | €243.83 | €292.50 | 17 |
| Oct ’24 | €260.00 | €283.54 +9.1% | 5.2% | €315.28 | €255.64 | €318.80 | 17 |
| Sep ’24 | €258.00 | €277.99 +7.7% | 4.5% | €305.63 | €252.40 | €307.70 | 17 |
| Aug ’24 | €250.00 | €269.63 +7.9% | 5.8% | €295.56 | €245.54 | €307.60 | 17 |
| Jul ’24 | €240.00 | €283.54 +18.1% | 7.4% | €343.88 | €256.76 | €266.70 | 17 |
| Jun ’24 | €234.00 | €293.06 +25.2% | 7.3% | €350.89 | €262.00 | €280.70 | 17 |
| May ’24 | €270.00 | €315.76 +16.9% | 5.9% | €344.23 | €256.34 | €291.40 | 17 |
| Apr ’24 | €276.85 | €330.11 +19.2% | 6.6% | €363.25 | €264.18 | €318.00 | 16 |
| Mar ’24 | €290.60 | €325.85 +12.1% | 6.6% | €360.28 | €262.02 | €310.00 | 15 |
| Feb ’24 | €298.75 | €314.61 +5.3% | 7.3% | €349.56 | €257.57 | €294.00 | 16 |
| Jan ’24 | €320.65 | €314.43 -1.9% | 6.7% | €353.70 | €263.40 | €300.00 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 06:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Waters Corporation è coperta da 44 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Charles Butler | Barclays |
| Luke Sergott | Barclays |