Vertex Pharmaceuticals Incorporated

DB:VX1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €101.1b

Vertex Pharmaceuticals Valutazione

VX1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VX1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VX1 ( €390.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €763.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VX1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VX1?

Metrica chiave: Poiché VX1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VX1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VX1 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VX1 su PS?
Rapporto PS9.8x
VenditeUS$10.63b
Cap. di mercatoUS$103.71b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VX1 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VX1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.5x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
FYB Formycon
15.8x24.6%€965.8m
MRK Merck KGaA
2.9x4.2%€61.0b
CSL CSL
5.8x6.5%AU$137.2b
VX1 Vertex Pharmaceuticals
9.8x8.6%€103.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VX1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
VX1 9.8xMedia del settore 8.3xNo. of Companies5PS0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 13.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VX1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VX1 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 9.8x
Rapporto equo PS 6.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VX1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€390.40
€474.55
+21.6%
14.2%€578.76€312.46n/a30
Dec ’25€441.05
€489.82
+11.1%
12.6%€568.89€307.13n/a30
Nov ’25€434.05
€470.45
+8.4%
13.1%€554.88€300.56n/a31
Oct ’25€420.65
€459.14
+9.1%
13.5%€542.04€293.61n/a29
Sep ’25€444.45
€467.10
+5.1%
13.7%€549.72€297.77n/a29
Aug ’25€469.65
€447.66
-4.7%
12.7%€544.83€300.63n/a30
Jul ’25€434.30
€437.55
+0.7%
12.8%€539.15€303.68n/a29
Jun ’25€407.55
€427.28
+4.8%
12.5%€531.88€299.59n/a28
May ’25€369.55
€428.55
+16.0%
12.2%€535.08€302.97n/a29
Apr ’25€389.10
€425.41
+9.3%
12.4%€529.57€299.85n/a29
Mar ’25€387.45
€425.42
+9.8%
12.6%€532.92€299.65n/a28
Feb ’25€403.35
€401.70
-0.4%
13.9%€514.28€288.88n/a27
Jan ’25€369.65
€371.73
+0.6%
11.0%€454.00€285.11€389.9528
Dec ’24€325.15
€363.95
+11.9%
9.2%€419.20€288.66€441.0528
Nov ’24€341.75
€366.12
+7.1%
9.4%€431.51€297.14€434.0528
Oct ’24€330.80
€363.65
+9.9%
9.3%€431.33€297.01€420.6527
Sep ’24€323.05
€355.56
+10.1%
9.4%€421.94€290.54€444.4527
Aug ’24€316.50
€345.82
+9.3%
9.9%€415.19€278.61€469.6527
Jul ’24€320.05
€343.89
+7.4%
9.3%€417.88€280.42€434.3027
Jun ’24€302.30
€346.87
+14.7%
10.0%€425.04€284.29€407.5528
May ’24€302.35
€307.38
+1.7%
9.5%€400.15€255.22€369.5526
Apr ’24€288.15
€310.19
+7.6%
9.5%€408.50€259.95€389.1026
Mar ’24€273.10
€309.47
+13.3%
9.7%€409.64€260.68€387.4526
Feb ’24€295.80
€303.64
+2.7%
10.3%€405.64€258.13€403.3526
Jan ’24€269.95
€313.61
+16.2%
10.8%€426.23€256.71€369.6525

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 18:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vertex Pharmaceuticals Incorporated è coperta da 75 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research