United Therapeutics Corporation

DB:UTH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.4b

United Therapeutics Valutazione

UTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UTH ( €347.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1175.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UTH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UTH?

Metrica chiave: Poiché UTH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UTH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UTH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UTH su PE?
Rapporto PE14.2x
GuadagniUS$1.11b
Cap. di mercatoUS$15.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UTH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UTH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.9x
BIO3 Biotest
15.6x29.3%€1.4b
FYB Formycon
15x22.6%€958.8m
SRT3 Sartorius
188.5x30.5%€13.2b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.5x15.7%€3.7b
UTH United Therapeutics
14.2x10.0%€15.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 61.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTH 14.2xMedia del settore 28.3xNo. of Companies5PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UTH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE 18.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UTH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€347.30
€375.15
+8.0%
17.1%€571.68€287.75n/a14
Dec ’25€364.80
€367.05
+0.6%
20.4%€576.18€212.23n/a15
Nov ’25€341.70
€351.48
+2.9%
21.1%€551.64€203.19n/a14
Oct ’25€319.20
€320.83
+0.5%
23.1%€517.44€198.88n/a14
Sep ’25€328.00
€315.53
-3.8%
23.6%€517.33€198.83n/a13
Aug ’25€289.10
€308.39
+6.7%
15.9%€370.68€204.80n/a13
Jul ’25€295.00
€282.40
-4.3%
15.2%€373.40€206.30n/a14
Jun ’25€247.50
€270.98
+9.5%
15.5%€368.48€202.66n/a14
May ’25€221.00
€269.07
+21.8%
14.9%€350.74€203.90n/a15
Apr ’25€219.60
€265.41
+20.9%
16.3%€346.39€169.04n/a16
Mar ’25€207.90
€264.04
+27.0%
16.0%€346.05€168.87n/a16
Feb ’25€197.95
€259.08
+30.9%
17.3%€342.00€162.34n/a14
Jan ’25€197.20
€256.66
+30.2%
17.3%€338.81€160.82€341.8014
Dec ’24€218.10
€265.42
+21.7%
17.9%€353.10€166.66€364.8013
Nov ’24€209.50
€266.97
+27.4%
17.9%€354.86€167.50€341.7013
Oct ’24€212.60
€253.36
+19.2%
19.9%€340.76€154.48€319.2011
Sep ’24€205.60
€253.36
+23.2%
19.9%€340.76€154.48€328.0011
Aug ’24€222.10
€247.58
+11.5%
21.1%€336.71€143.66€289.1011
Jul ’24€201.30
€253.82
+26.1%
21.0%€346.35€147.78€295.0011
Jun ’24€194.75
€249.81
+28.3%
19.3%€340.46€145.26€247.5013
May ’24€205.10
€252.56
+23.1%
19.7%€339.56€135.83€221.0013
Apr ’24€199.75
€264.07
+32.2%
19.7%€351.64€140.66€219.6013
Mar ’24€230.80
€265.89
+15.2%
19.7%€353.78€141.51€207.9013
Feb ’24€239.80
€266.01
+10.9%
19.9%€356.36€142.55€197.9513
Jan ’24€256.60
€265.49
+3.5%
19.7%€358.13€143.25€197.2013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 22:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

United Therapeutics Corporation è coperta da 37 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
James BirchenoughBarclays
Derek TallerBenchmark Company