United Therapeutics Corporation

DB:UTH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.4b

United Therapeutics Valutazione

UTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€982.06
Fair Value
72.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UTH ( €268.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €982.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UTH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UTH?

Metrica chiave: Poiché UTH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UTH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UTH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UTH su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniUS$1.21b
Cap. di mercatoUS$13.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UTH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UTH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.7x
SRT3 Sartorius
166.7x28.44%€14.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
26.4x14.02%€3.9b
GMAB Genmab
10.4x14.79%DKK 81.9b
NBIX Neurocrine Biosciences
39.2x26.46%US$12.0b
UTH United Therapeutics
11.4x7.29%€13.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 60.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTH 11.4xMedia del settore 20.1xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UTH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UTH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€268.60
€343.15
+27.76%
19.96%€530.40€277.58n/a12
May ’26€261.40
€343.81
+31.53%
19.96%€531.42€278.11n/a12
Apr ’26€283.60
€363.55
+28.19%
18.83%€556.14€271.58n/a13
Mar ’26€308.90
€386.20
+25.02%
17.67%€578.52€282.51n/a13
Feb ’26€343.00
€386.23
+12.60%
17.75%€576.24€290.04n/a13
Jan ’26€341.80
€375.15
+9.76%
17.10%€571.68€287.75n/a14
Dec ’25€364.80
€367.05
+0.62%
20.42%€576.18€212.23n/a15
Nov ’25€341.70
€351.48
+2.86%
21.13%€551.64€203.19n/a14
Oct ’25€319.20
€320.83
+0.51%
23.14%€517.44€198.88n/a14
Sep ’25€328.00
€315.53
-3.80%
23.61%€517.33€198.83n/a13
Aug ’25€289.10
€308.39
+6.67%
15.87%€370.68€204.80n/a13
Jul ’25€295.00
€282.40
-4.27%
15.17%€373.40€206.30n/a14
Jun ’25€247.50
€270.98
+9.49%
15.54%€368.48€202.66n/a14
May ’25€221.00
€269.07
+21.75%
14.91%€350.74€203.90€261.4015
Apr ’25€219.60
€265.41
+20.86%
16.26%€346.39€169.04€283.6016
Mar ’25€207.90
€264.04
+27.00%
16.01%€346.05€168.87€308.9016
Feb ’25€197.95
€259.08
+30.88%
17.27%€342.00€162.34€343.0014
Jan ’25€197.20
€256.66
+30.15%
17.27%€338.81€160.82€341.8014
Dec ’24€218.10
€265.42
+21.70%
17.91%€353.10€166.66€364.8013
Nov ’24€209.50
€266.97
+27.43%
17.90%€354.86€167.50€341.7013
Oct ’24€212.60
€253.36
+19.17%
19.95%€340.76€154.48€319.2011
Sep ’24€205.60
€253.36
+23.23%
19.95%€340.76€154.48€328.0011
Aug ’24€222.10
€247.58
+11.47%
21.13%€336.71€143.66€289.1011
Jul ’24€201.30
€253.82
+26.09%
21.00%€346.35€147.78€295.0011
Jun ’24€194.75
€249.81
+28.27%
19.31%€340.46€145.26€247.5013
May ’24€205.10
€252.56
+23.14%
19.75%€339.56€135.83€221.0013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€341.46
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 01:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

United Therapeutics Corporation è coperta da 33 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
James BirchenoughBarclays
Derek TallerBenchmark Company