United Therapeutics Corporation

DB:UTH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.9b

United Therapeutics Valutazione

UTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UTH ( €356.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1010.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UTH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UTH?

Metrica chiave: Poiché UTH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UTH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UTH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UTH su PE?
Rapporto PE15.2x
GuadagniUS$1.11b
Cap. di mercatoUS$16.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UTH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UTH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.6x
BIO3 Biotest
15.4x29.3%€1.3b
FYB Formycon
13.8x32.4%€857.2m
SRT3 Sartorius
197.9x36.4%€13.7b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27.3x15.8%€4.1b
UTH United Therapeutics
15.2x8.1%€16.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 62.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTH 15.2xMedia del settore 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UTH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UTH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€361.90
€367.05
+1.4%
20.4%€576.18€212.23n/a15
Nov ’25€341.70
€351.48
+2.9%
21.1%€551.64€203.19n/a14
Oct ’25€319.20
€320.83
+0.5%
23.1%€517.44€198.88n/a14
Sep ’25€328.00
€315.53
-3.8%
23.6%€517.33€198.83n/a13
Aug ’25€289.10
€308.39
+6.7%
15.9%€370.68€204.80n/a13
Jul ’25€295.00
€282.40
-4.3%
15.2%€373.40€206.30n/a14
Jun ’25€247.50
€270.98
+9.5%
15.5%€368.48€202.66n/a14
May ’25€221.00
€269.07
+21.8%
14.9%€350.74€203.90n/a15
Apr ’25€219.60
€265.41
+20.9%
16.3%€346.39€169.04n/a16
Mar ’25€207.90
€264.04
+27.0%
16.0%€346.05€168.87n/a16
Feb ’25€197.95
€259.08
+30.9%
17.3%€342.00€162.34n/a14
Jan ’25€197.20
€256.66
+30.2%
17.3%€338.81€160.82n/a14
Dec ’24€218.10
€265.42
+21.7%
17.9%€353.10€166.66n/a13
Nov ’24€209.50
€266.97
+27.4%
17.9%€354.86€167.50€341.7013
Oct ’24€212.60
€253.36
+19.2%
19.9%€340.76€154.48€319.2011
Sep ’24€205.60
€253.36
+23.2%
19.9%€340.76€154.48€328.0011
Aug ’24€222.10
€247.58
+11.5%
21.1%€336.71€143.66€289.1011
Jul ’24€201.30
€253.82
+26.1%
21.0%€346.35€147.78€295.0011
Jun ’24€194.75
€249.81
+28.3%
19.3%€340.46€145.26€247.5013
May ’24€205.10
€252.56
+23.1%
19.7%€339.56€135.83€221.0013
Apr ’24€199.75
€264.07
+32.2%
19.7%€351.64€140.66€219.6013
Mar ’24€230.80
€265.89
+15.2%
19.7%€353.78€141.51€207.9013
Feb ’24€239.80
€266.01
+10.9%
19.9%€356.36€142.55€197.9513
Jan ’24€256.60
€265.49
+3.5%
19.7%€358.13€143.25€197.2013
Dec ’23€265.60
€284.85
+7.2%
20.0%€384.49€153.80€218.1011
Nov ’23€232.40
€252.18
+8.5%
17.3%€329.52€143.97€209.5011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%