Genmab Valutazione
GMAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMAB ( DKK1486.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK9269.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GMAB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMAB?
Metrica chiave: Poiché GMAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GMAB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.1x |
| Guadagni | DKK 4.70b |
| Cap. di mercato | DKK 94.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMAB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.2x | ||
BAVA Bavarian Nordic | 14x | 3.6% | DKK 15.6b |
HLUN B H. Lundbeck | 15.2x | 8.8% | DKK 39.2b |
ALK B ALK-Abelló | 45.5x | 21.5% | DKK 35.7b |
SRPT Sarepta Therapeutics | 94.3x | 42.5% | US$12.0b |
GMAB Genmab | 20.1x | 23.5% | DKK 94.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 43.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GMAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GMAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 35.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GMAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 1,486.50 | DKK 2,340.18 +57.4% | 18.8% | DKK 2,970.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | DKK 1,526.00 | DKK 2,365.59 +55.0% | 17.9% | DKK 2,970.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | DKK 1,548.50 | DKK 2,431.94 +57.1% | 15.4% | DKK 2,970.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | DKK 1,615.00 | DKK 2,409.94 +49.2% | 15.9% | DKK 2,970.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | DKK 1,873.50 | DKK 2,409.94 +28.6% | 15.9% | DKK 2,970.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | DKK 1,967.00 | DKK 2,454.35 +24.8% | 15.3% | DKK 3,000.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | DKK 1,734.50 | DKK 2,464.00 +42.1% | 15.7% | DKK 3,000.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | DKK 1,937.00 | DKK 2,465.76 +27.3% | 15.7% | DKK 3,000.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | DKK 1,965.50 | DKK 2,462.59 +25.3% | 15.6% | DKK 3,000.00 | DKK 1,662.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | DKK 2,084.00 | DKK 2,461.17 +18.1% | 16.0% | DKK 3,190.00 | DKK 1,662.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | DKK 2,017.00 | DKK 2,449.22 +21.4% | 16.3% | DKK 3,190.00 | DKK 1,662.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | DKK 1,910.00 | DKK 2,513.56 +31.6% | 14.2% | DKK 3,190.00 | DKK 1,765.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | DKK 2,155.00 | DKK 2,637.33 +22.4% | 13.1% | DKK 3,190.00 | DKK 2,000.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | DKK 2,158.00 | DKK 2,686.22 +24.5% | 14.4% | DKK 3,320.00 | DKK 2,000.00 | DKK 1,526.00 | 18 |
| Nov ’24 | DKK 2,048.00 | DKK 2,827.28 +38.1% | 14.8% | DKK 3,430.00 | DKK 1,965.00 | DKK 1,548.50 | 18 |
| Oct ’24 | DKK 2,508.00 | DKK 2,895.61 +15.5% | 12.4% | DKK 3,430.00 | DKK 1,965.00 | DKK 1,615.00 | 18 |
| Sep ’24 | DKK 2,652.00 | DKK 2,876.20 +8.5% | 13.6% | DKK 3,430.00 | DKK 1,965.00 | DKK 1,873.50 | 20 |
| Aug ’24 | DKK 2,731.00 | DKK 2,864.95 +4.9% | 15.5% | DKK 3,400.00 | DKK 1,625.00 | DKK 1,967.00 | 20 |
| Jul ’24 | DKK 2,580.00 | DKK 2,837.84 +10.0% | 15.7% | DKK 3,400.00 | DKK 1,625.00 | DKK 1,734.50 | 19 |
| Jun ’24 | DKK 2,735.00 | DKK 2,866.70 +4.8% | 15.3% | DKK 3,400.00 | DKK 1,625.00 | DKK 1,937.00 | 20 |
| May ’24 | DKK 2,794.00 | DKK 2,903.67 +3.9% | 15.7% | DKK 3,505.00 | DKK 1,625.00 | DKK 1,965.50 | 18 |
| Apr ’24 | DKK 2,589.00 | DKK 2,903.67 +12.2% | 15.7% | DKK 3,505.00 | DKK 1,625.00 | DKK 2,084.00 | 18 |
| Mar ’24 | DKK 2,623.00 | DKK 2,965.00 +13.0% | 13.3% | DKK 3,600.00 | DKK 2,150.00 | DKK 2,017.00 | 18 |
| Feb ’24 | DKK 2,658.00 | DKK 3,021.94 +13.7% | 13.3% | DKK 3,600.00 | DKK 2,150.00 | DKK 1,910.00 | 18 |
| Jan ’24 | DKK 2,941.00 | DKK 3,039.58 +3.4% | 12.6% | DKK 3,565.00 | DKK 2,150.00 | DKK 2,155.00 | 19 |
| Dec ’23 | DKK 3,295.00 | DKK 2,992.00 -9.2% | 12.4% | DKK 3,505.00 | DKK 2,150.00 | DKK 2,158.00 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 07:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Genmab A/S è coperta da 45 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Carlsen | ABG Sundal Collier |
| Armelle Moulin | AlphaValue |
| Emily Field | Barclays |