Zealand Pharma Valutazione
ZEAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZEAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZEAL ( DKK802.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( DKK223.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZEAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZEAL?
Metrica chiave: Poiché ZEAL ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZEAL su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 6.4x |
| Libro | DKK 8.88b |
| Cap. di mercato | DKK 56.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 622.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -43.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZEAL di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.5x | ||
GMAB Genmab | 3x | 23.5% | DKK 94.4b |
BAVA Bavarian Nordic | 1.5x | 3.6% | DKK 15.6b |
BIOPOR BioPorto | 7.9x | -27.8% | DKK 679.7m |
HLUN B H. Lundbeck | 1.7x | 8.8% | DKK 39.2b |
ZEAL Zealand Pharma | 6.4x | 47.3% | DKK 56.7b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: ZEAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZEAL's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 25 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 25 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book rispetto al settore: ZEAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 6.4 x) rispetto alla media del settore Danish Biotechs ( 3 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZEAL's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 6.4x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZEAL Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 802.50 | DKK 1,017.92 +26.8% | 9.9% | DKK 1,100.00 | DKK 815.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | DKK 730.00 | DKK 1,015.00 +39.0% | 10.4% | DKK 1,100.00 | DKK 815.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | DKK 839.50 | DKK 1,007.89 +20.1% | 11.7% | DKK 1,106.00 | DKK 800.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | DKK 810.00 | DKK 1,022.29 +26.2% | 10.3% | DKK 1,106.00 | DKK 800.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | DKK 886.50 | DKK 1,015.14 +14.5% | 10.0% | DKK 1,106.00 | DKK 800.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | DKK 913.00 | DKK 989.86 +8.4% | 9.6% | DKK 1,100.00 | DKK 800.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | DKK 912.50 | DKK 918.00 +0.6% | 12.2% | DKK 1,100.00 | DKK 800.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | DKK 639.50 | DKK 785.57 +22.8% | 8.9% | DKK 840.00 | DKK 625.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | DKK 630.00 | DKK 782.00 +24.1% | 10.0% | DKK 840.00 | DKK 600.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | DKK 681.50 | DKK 754.29 +10.7% | 14.4% | DKK 840.00 | DKK 570.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | DKK 649.00 | DKK 598.67 -7.8% | 26.1% | DKK 800.00 | DKK 382.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | DKK 470.40 | DKK 423.33 -10.0% | 11.2% | DKK 485.00 | DKK 355.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | DKK 373.20 | DKK 379.00 +1.6% | 11.7% | DKK 430.00 | DKK 295.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | DKK 330.20 | DKK 365.33 +10.6% | 9.3% | DKK 400.00 | DKK 295.00 | DKK 730.00 | 6 |
| Nov ’24 | DKK 299.00 | DKK 343.83 +15.0% | 9.3% | DKK 380.00 | DKK 295.00 | DKK 839.50 | 6 |
| Oct ’24 | DKK 305.80 | DKK 343.83 +12.4% | 9.3% | DKK 380.00 | DKK 295.00 | DKK 810.00 | 6 |
| Sep ’24 | DKK 258.20 | DKK 314.50 +21.8% | 12.5% | DKK 380.00 | DKK 270.00 | DKK 886.50 | 6 |
| Aug ’24 | DKK 237.20 | DKK 295.17 +24.4% | 11.4% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | DKK 913.00 | 6 |
| Jul ’24 | DKK 244.60 | DKK 295.17 +20.7% | 11.4% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | DKK 912.50 | 6 |
| Jun ’24 | DKK 264.60 | DKK 295.17 +11.6% | 11.4% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | DKK 639.50 | 6 |
| May ’24 | DKK 225.00 | DKK 291.83 +29.7% | 11.3% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | DKK 630.00 | 6 |
| Apr ’24 | DKK 214.80 | DKK 294.20 +37.0% | 11.3% | DKK 333.00 | DKK 235.00 | DKK 681.50 | 5 |
| Mar ’24 | DKK 217.20 | DKK 257.33 +18.5% | 5.3% | DKK 275.00 | DKK 235.00 | DKK 649.00 | 6 |
| Feb ’24 | DKK 204.80 | DKK 251.67 +22.9% | 5.9% | DKK 275.00 | DKK 234.00 | DKK 470.40 | 6 |
| Jan ’24 | DKK 201.40 | DKK 241.50 +19.9% | 8.9% | DKK 275.00 | DKK 205.00 | DKK 373.20 | 6 |
| Dec ’23 | DKK 203.00 | DKK 235.83 +16.2% | 11.2% | DKK 275.00 | DKK 200.00 | DKK 330.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 13:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Zealand Pharma A/S è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kerry Holford | Berenberg |
| Laura Hindley | Berenberg |
| Charlie Haywood | BofA Global Research |