Zealand Pharma Valutazione
ZEAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZEAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZEAL ( DKK422 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( DKK185.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZEAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZEAL?
Metrica chiave: Poiché ZEAL ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZEAL su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 3.6x |
| Libro | DKK 8.31b |
| Cap. di mercato | DKK 28.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 364.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -14.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZEAL di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
GMAB Genmab | 15.5x | 14.79% | DKK 80.3b |
BAVA Bavarian Nordic | 1.1x | -7.12% | DKK 12.7b |
BIOPOR BioPorto | 15.7x | n/a | DKK 659.3m |
HLUN B H. Lundbeck | 1.4x | 3.47% | DKK 32.9b |
ZEAL Zealand Pharma | 3.6x | -18.33% | DKK 28.4b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: ZEAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZEAL's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book rispetto al settore: ZEAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.6 x) rispetto alla media del settore Danish Biotechs ( 3.4 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZEAL's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 3.6x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZEAL Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 422.00 | DKK 934.42 +121.43% | 14.22% | DKK 1,120.00 | DKK 750.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | DKK 466.50 | DKK 936.38 +100.73% | 14.94% | DKK 1,120.00 | DKK 730.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | DKK 465.80 | DKK 955.92 +105.22% | 15.59% | DKK 1,150.00 | DKK 730.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | DKK 663.00 | DKK 947.85 +42.96% | 12.69% | DKK 1,100.00 | DKK 730.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | DKK 735.50 | DKK 1,007.64 +37.00% | 9.36% | DKK 1,100.00 | DKK 750.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | DKK 715.50 | DKK 1,012.18 +41.46% | 9.63% | DKK 1,100.00 | DKK 750.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | DKK 730.00 | DKK 1,015.00 +39.04% | 10.37% | DKK 1,100.00 | DKK 815.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | DKK 839.50 | DKK 1,007.89 +20.06% | 11.69% | DKK 1,106.00 | DKK 800.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | DKK 810.00 | DKK 1,022.29 +26.21% | 10.31% | DKK 1,106.00 | DKK 800.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | DKK 886.50 | DKK 1,015.14 +14.51% | 10.00% | DKK 1,106.00 | DKK 800.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | DKK 913.00 | DKK 989.86 +8.42% | 9.59% | DKK 1,100.00 | DKK 800.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | DKK 912.50 | DKK 918.00 +0.60% | 12.22% | DKK 1,100.00 | DKK 800.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | DKK 639.50 | DKK 785.57 +22.84% | 8.94% | DKK 840.00 | DKK 625.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | DKK 630.00 | DKK 782.00 +24.13% | 10.03% | DKK 840.00 | DKK 600.00 | DKK 466.50 | 7 |
| Apr ’25 | DKK 681.50 | DKK 754.29 +10.68% | 14.38% | DKK 840.00 | DKK 570.00 | DKK 465.80 | 7 |
| Mar ’25 | DKK 649.00 | DKK 598.67 -7.76% | 26.15% | DKK 800.00 | DKK 382.00 | DKK 663.00 | 6 |
| Feb ’25 | DKK 470.40 | DKK 423.33 -10.01% | 11.18% | DKK 485.00 | DKK 355.00 | DKK 735.50 | 6 |
| Jan ’25 | DKK 373.20 | DKK 379.00 +1.55% | 11.69% | DKK 430.00 | DKK 295.00 | DKK 715.50 | 6 |
| Dec ’24 | DKK 330.20 | DKK 365.33 +10.64% | 9.32% | DKK 400.00 | DKK 295.00 | DKK 730.00 | 6 |
| Nov ’24 | DKK 299.00 | DKK 343.83 +14.99% | 9.28% | DKK 380.00 | DKK 295.00 | DKK 839.50 | 6 |
| Oct ’24 | DKK 305.80 | DKK 343.83 +12.44% | 9.28% | DKK 380.00 | DKK 295.00 | DKK 810.00 | 6 |
| Sep ’24 | DKK 258.20 | DKK 314.50 +21.80% | 12.48% | DKK 380.00 | DKK 270.00 | DKK 886.50 | 6 |
| Aug ’24 | DKK 237.20 | DKK 295.17 +24.44% | 11.35% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | DKK 913.00 | 6 |
| Jul ’24 | DKK 244.60 | DKK 295.17 +20.67% | 11.35% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | DKK 912.50 | 6 |
| Jun ’24 | DKK 264.60 | DKK 295.17 +11.55% | 11.35% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | DKK 639.50 | 6 |
| May ’24 | DKK 225.00 | DKK 291.83 +29.70% | 11.26% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | DKK 630.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 21:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zealand Pharma A/S è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Laura Hindley | Berenberg |
| Kerry Holford | Berenberg |
| Charlie Haywood | BofA Global Research |