Thermo Fisher Scientific Inc.

DB:TN80 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €206.8b

Thermo Fisher Scientific Valutazione

TN80 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TN80 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.04
Fair Value
36.3% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TN80 ( €13.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TN80 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TN80?

Metrica chiave: Poiché TN80 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TN80. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TN80 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TN80 su PE?
Rapporto PE34.7x
GuadagniUS$6.14b
Cap. di mercatoUS$213.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TN80 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TN80 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.5x13.7%€3.7b
GXI Gerresheimer
19.8x21.8%€2.3b
MRK Merck KGaA
22.7x10.3%€61.2b
DHR Danaher
43.6x13.2%US$171.6b
TN80 Thermo Fisher Scientific
34.7x11.4%€213.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TN80 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TN80's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Life Sciences settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TN80 34.7xMedia del settore 37.2xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TN80 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 37.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TN80's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TN80 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.7x
Rapporto equo PE 26x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TN80 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
€15.54
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/15 01:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/14 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Thermo Fisher Scientific Inc. è coperta da 55 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
David ToungArgus Research Company
Catherine Ramsey SchulteBaird