Thermo Fisher Scientific Valutazione
TN8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TN8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TN8 ( €349.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €371.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TN8 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TN8?
Metrica chiave: Poiché TN8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TN8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.2x |
| Guadagni | US$6.51b |
| Cap. di mercato | US$150.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TN8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.7x | ||
SRT3 Sartorius | 161.7x | 28.38% | €14.0b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 29.3x | 14.20% | €4.3b |
GXI Gerresheimer | 26.3x | 24.15% | €2.1b |
MRK Merck KGaA | 17.6x | 8.09% | €49.7b |
TN8 Thermo Fisher Scientific | 23.2x | 10.08% | €150.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TN8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 58.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TN8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TN8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TN8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.2x |
| Rapporto equo PE | 27.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TN8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €349.95 | €511.39 +46.13% | 10.51% | €687.92 | €426.03 | n/a | 28 |
| May ’26 | €373.80 | €505.00 +35.10% | 10.51% | €679.33 | €420.71 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | €455.55 | €610.93 +34.11% | 6.04% | €710.93 | €519.78 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | €501.10 | €633.44 +26.41% | 5.00% | €731.41 | €558.05 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | €578.00 | €637.08 +10.22% | 5.14% | €739.92 | €564.54 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €501.60 | €624.40 +24.48% | 5.82% | €737.01 | €562.32 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €502.70 | €617.97 +22.93% | 5.84% | €724.82 | €553.01 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €514.20 | €603.34 +17.34% | 5.55% | €705.18 | €551.64 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €556.20 | €589.09 +5.91% | 5.93% | €692.91 | €510.42 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €554.90 | €565.47 +1.90% | 4.56% | €616.93 | €505.17 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €574.30 | €585.60 +1.97% | 4.41% | €627.38 | €523.59 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €503.00 | €586.98 +16.70% | 4.46% | €631.98 | €516.23 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €521.30 | €577.09 +10.70% | 4.45% | €622.64 | €508.59 | n/a | 25 |
| May ’25 | €540.00 | €584.05 +8.16% | 4.77% | €633.20 | €517.22 | €373.80 | 26 |
| Apr ’25 | €534.40 | €551.83 +3.26% | 5.49% | €622.91 | €478.45 | €455.55 | 26 |
| Mar ’25 | €533.00 | €552.70 +3.70% | 5.56% | €624.74 | €479.86 | €501.10 | 25 |
| Feb ’25 | €497.20 | €538.24 +8.25% | 5.77% | €598.00 | €478.40 | €578.00 | 23 |
| Jan ’25 | €480.70 | €495.87 +3.16% | 9.43% | €579.71 | €394.02 | €501.60 | 25 |
| Dec ’24 | €456.50 | €484.15 +6.06% | 8.84% | €578.74 | €396.46 | €502.70 | 23 |
| Nov ’24 | €415.00 | €505.98 +21.92% | 9.22% | €600.90 | €411.64 | €514.20 | 23 |
| Oct ’24 | €475.20 | €588.91 +23.93% | 6.27% | €656.13 | €492.34 | €556.20 | 24 |
| Sep ’24 | €513.80 | €580.11 +12.91% | 6.16% | €641.51 | €481.36 | €554.90 | 24 |
| Aug ’24 | €495.00 | €571.22 +15.40% | 6.20% | €634.76 | €472.89 | €574.30 | 25 |
| Jul ’24 | €478.50 | €576.14 +20.41% | 7.15% | €641.90 | €463.09 | €503.00 | 24 |
| Jun ’24 | €483.70 | €584.47 +20.83% | 7.21% | €650.58 | €469.35 | €521.30 | 23 |
| May ’24 | €497.90 | €580.54 +16.60% | 7.17% | €647.17 | €460.31 | €540.00 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 06:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Thermo Fisher Scientific Inc. è coperta da 53 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| David Toung | Argus Research Company |
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |