Takeda Pharmaceutical Company Limited

DB:TKD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €40.2b

Takeda Pharmaceutical Valutazione

TKD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TKD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€74.66
Fair Value
66.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TKD ( €25.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TKD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKD?

Metrica chiave: Poiché TKD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TKD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TKD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TKD su PE?
Rapporto PE60.3x
GuadagniJP¥107.93b
Cap. di mercatoJP¥6.51t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TKD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TKD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.2x
MRK Merck KGaA
17.6x8.09%€49.6b
DMP Dermapharm Holding
18.5x13.20%€1.9b
PSG PharmaSGP Holding
15.9x13.38%€303.9m
SRT3 Sartorius
156.6x28.38%€13.6b
TKD Takeda Pharmaceutical
60.3x21.61%€6.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto alla media dei peer ( 52.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TKD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKD 60.3xMedia del settore 22.6xNo. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TKD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TKD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 60.3x
Rapporto equo PE 24.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TKD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.42
€30.62
+20.44%
9.81%€35.64€25.81n/a17
May ’26€26.62
€30.89
+16.05%
9.94%€35.74€25.88n/a18
Apr ’26€27.47
€30.62
+11.45%
10.53%€35.93€26.02n/a18
Mar ’26€27.30
€31.00
+13.54%
9.88%€37.16€26.91n/a17
Feb ’26€25.65
€29.72
+15.86%
9.37%€36.08€26.13n/a17
Jan ’26€24.76
€29.84
+20.50%
9.40%€36.36€26.33n/a17
Dec ’25€25.52
€29.83
+16.89%
11.03%€36.59€26.05n/a17
Nov ’25€25.20
€29.39
+16.62%
10.53%€36.29€25.84n/a18
Oct ’25€25.76
€29.71
+15.34%
10.59%€36.76€26.17n/a18
Sep ’25€26.85
€29.71
+10.66%
10.59%€36.76€26.17n/a18
Aug ’25€25.50
€28.96
+13.57%
9.16%€35.14€25.89n/a17
Jul ’25€24.33
€27.94
+14.85%
10.41%€32.98€24.74n/a17
Jun ’25€24.50
€28.20
+15.10%
9.98%€32.89€24.67n/a18
May ’25€24.56
€28.98
+17.98%
10.12%€35.17€25.47€26.6218
Apr ’25€25.71
€29.09
+13.13%
10.27%€35.22€25.50€27.4718
Mar ’25€26.80
€29.04
+8.37%
10.22%€35.52€25.11€27.3018
Feb ’25€26.45
€29.43
+11.28%
10.35%€36.47€25.78€25.6518
Jan ’25€25.74
€29.55
+14.82%
10.01%€36.57€25.85€24.7619
Dec ’24€25.66
€29.16
+13.64%
10.72%€35.80€25.30€25.5219
Nov ’24€25.75
€30.26
+17.51%
10.74%€36.65€25.91€25.2018
Oct ’24€28.80
€30.65
+6.42%
10.78%€36.71€25.95€25.7618
Sep ’24€28.41
€30.04
+5.73%
11.94%€36.77€23.46€26.8520
Aug ’24€27.26
€30.29
+11.10%
12.03%€37.07€23.65€25.5020
Jul ’24€28.44
€30.12
+5.91%
12.43%€35.78€23.64€24.3319
Jun ’24€29.10
€31.39
+7.87%
12.00%€37.50€24.77€24.5018
May ’24€29.96
€32.63
+8.92%
19.27%€53.29€24.65€24.5618
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€30.41
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 02:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Takeda Pharmaceutical Company Limited è coperta da 37 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research