Takeda Pharmaceutical Company Limited

DB:TKD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €42.0b

Takeda Pharmaceutical Valutazione

TKD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TKD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€70.48
Fair Value
62.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TKD ( €26.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TKD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKD?

Metrica chiave: Poiché TKD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TKD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TKD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TKD su PE?
Rapporto PE31.8x
GuadagniJP¥208.07b
Cap. di mercatoJP¥6.61t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TKD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TKD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
MRK Merck KGaA
22.9x10.2%€61.8b
DMP Dermapharm Holding
23.2x17.3%€2.1b
PSG PharmaSGP Holding
17.7x14.1%€333.3m
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries
36.6x12.6%₹4.2t
TKD Takeda Pharmaceutical
31.8x17.9%€6.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TKD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKD 31.8xMedia del settore 22.4xNo. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TKD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TKD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.8x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TKD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.15
€30.35
+16.1%
9.4%€36.85€26.68n/a17
Jan ’26€24.76
€29.84
+20.5%
9.4%€36.36€26.33n/a17
Dec ’25€25.52
€29.70
+16.4%
11.0%€36.43€25.93n/a17
Nov ’25€25.20
€28.82
+14.4%
10.5%€35.59€25.34n/a18
Oct ’25€25.76
€29.71
+15.3%
10.6%€36.76€26.17n/a18
Sep ’25€26.85
€29.71
+10.7%
10.6%€36.76€26.17n/a18
Aug ’25€25.50
€28.96
+13.6%
9.2%€35.14€25.89n/a17
Jul ’25€24.33
€27.94
+14.8%
10.4%€32.98€24.74n/a17
Jun ’25€24.50
€28.20
+15.1%
10.0%€32.89€24.67n/a18
May ’25€24.56
€28.98
+18.0%
10.1%€35.17€25.47n/a18
Apr ’25€25.71
€29.09
+13.1%
10.3%€35.22€25.50n/a18
Mar ’25€26.80
€29.04
+8.4%
10.2%€35.52€25.11n/a18
Feb ’25€26.45
€29.43
+11.3%
10.4%€36.47€25.78€25.6518
Jan ’25€25.74
€29.55
+14.8%
10.0%€36.57€25.85€24.7619
Dec ’24€25.66
€29.16
+13.6%
10.7%€35.80€25.30€25.5219
Nov ’24€25.75
€30.26
+17.5%
10.7%€36.65€25.91€25.2018
Oct ’24€28.80
€30.65
+6.4%
10.8%€36.71€25.95€25.7618
Sep ’24€28.41
€30.04
+5.7%
11.9%€36.77€23.46€26.8520
Aug ’24€27.26
€30.29
+11.1%
12.0%€37.07€23.65€25.5020
Jul ’24€28.44
€30.12
+5.9%
12.4%€35.78€23.64€24.3319
Jun ’24€29.10
€31.39
+7.9%
12.0%€37.50€24.77€24.5018
May ’24€29.96
€32.63
+8.9%
19.3%€53.29€24.65€24.5618
Apr ’24€30.00
€34.01
+13.4%
17.1%€48.75€26.14€25.7116
Mar ’24€28.60
€33.21
+16.1%
16.5%€48.23€25.86€26.8016
Feb ’24€28.58
€33.29
+16.5%
16.5%€48.89€26.22€26.4516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€29.97
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 09:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Takeda Pharmaceutical Company Limited è coperta da 38 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research