Bio-Techne Valutazione
TE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TE1 ( €69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €211.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TE1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TE1?
Metrica chiave: Poiché TE1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TE1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 77.8x |
| Guadagni | US$150.68m |
| Cap. di mercato | US$11.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.7x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TE1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.4x | ||
SRT3 Sartorius | 188.5x | 30.5% | €13.2b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 24.5x | 13.7% | €3.7b |
GXI Gerresheimer | 20.8x | 21.8% | €2.4b |
DMP Dermapharm Holding | 23.8x | 17.3% | €2.2b |
TE1 Bio-Techne | 77.8x | 21.1% | €11.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.8 x) rispetto alla media dei peer ( 64.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TE1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.8 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 39 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TE1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 77.8x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €69.00 | €81.82 +18.6% | 6.7% | €91.16 | €71.97 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €71.00 | €78.38 +10.4% | 6.7% | €87.34 | €68.96 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €68.50 | €78.38 +14.4% | 6.7% | €87.34 | €68.96 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €71.00 | €75.07 +5.7% | 8.3% | €85.83 | €58.73 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €66.50 | €75.22 +13.1% | 9.2% | €86.56 | €59.23 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €76.00 | €76.76 +1.0% | 9.2% | €87.19 | €59.66 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €66.00 | €77.79 +17.9% | 9.7% | €87.96 | €60.18 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €70.50 | €77.79 +10.3% | 9.7% | €87.96 | €60.18 | n/a | 13 |
| May ’25 | €59.00 | €76.12 +29.0% | 10.3% | €88.85 | €60.79 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €65.00 | €74.47 +14.6% | 8.6% | €88.07 | €60.26 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €68.00 | €74.47 +9.5% | 8.6% | €88.07 | €60.26 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €63.00 | €74.16 +17.7% | 9.2% | €87.40 | €59.80 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €70.50 | €71.93 +2.0% | 11.6% | €86.05 | €58.88 | €69.50 | 13 |
| Dec ’24 | €57.50 | €71.23 +23.9% | 12.2% | €87.10 | €59.59 | €71.00 | 12 |
| Nov ’24 | €49.40 | €76.97 +55.8% | 13.2% | €93.68 | €61.51 | €68.50 | 12 |
| Oct ’24 | €64.00 | €95.28 +48.9% | 9.6% | €112.37 | €80.53 | €71.00 | 12 |
| Sep ’24 | €73.00 | €93.22 +27.7% | 9.8% | €111.08 | €79.61 | €66.50 | 13 |
| Aug ’24 | €75.00 | €89.94 +19.9% | 9.0% | €106.87 | €77.48 | €76.00 | 13 |
| Jul ’24 | €74.50 | €93.25 +25.2% | 9.1% | €110.17 | €80.79 | €66.00 | 12 |
| Jun ’24 | €75.50 | €93.99 +24.5% | 8.9% | €111.60 | €81.84 | €70.50 | 13 |
| May ’24 | €72.00 | €92.10 +27.9% | 8.7% | €109.21 | €81.00 | €59.00 | 13 |
| Apr ’24 | €68.00 | €95.87 +41.0% | 8.8% | €113.77 | €83.43 | €65.00 | 13 |
| Mar ’24 | €70.50 | €94.86 +34.6% | 10.2% | €116.38 | €81.93 | €68.00 | 13 |
| Feb ’24 | €73.00 | €98.67 +35.2% | 11.2% | €117.59 | €83.72 | €63.00 | 13 |
| Jan ’24 | €77.50 | €98.67 +27.3% | 11.2% | €117.59 | €83.72 | €70.50 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 05:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bio-Techne Corporation è coperta da 27 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| James Francis Mainwaring | Atlantic Equities LLP |
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |