Sanofi Valutazione
SNW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SNW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SNW ( €103.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €242.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SNW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNW?
Metrica chiave: Poiché SNW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SNW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.7x |
| Guadagni | €5.50b |
| Cap. di mercato | €130.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SNW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
MRK Merck KGaA | 21.9x | 10.2% | €58.9b |
DMP Dermapharm Holding | 23.4x | 17.3% | €2.1b |
PSG PharmaSGP Holding | 16.6x | 14.1% | €311.7m |
NOVN Novartis | 18.1x | 7.0% | CHF 193.9b |
SNW Sanofi | 23.7x | 13.4% | €130.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SNW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SNW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.7x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €103.16 | €116.85 +13.3% | 5.6% | €125.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €104.76 | €116.17 +10.9% | 6.1% | €125.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €93.59 | €113.80 +21.6% | 7.5% | €123.00 | €85.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €91.84 | €114.09 +24.2% | 7.4% | €126.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €98.63 | €114.09 +15.7% | 7.4% | €126.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €102.90 | €113.40 +10.2% | 8.9% | €130.00 | €85.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €101.50 | €109.63 +8.0% | 8.5% | €125.00 | €85.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €95.65 | €109.91 +14.9% | 8.4% | €125.00 | €85.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €92.27 | €108.09 +17.1% | 9.2% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €89.43 | €107.86 +20.6% | 9.0% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €92.92 | €107.73 +15.9% | 9.0% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €91.43 | €107.27 +17.3% | 9.1% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €87.55 | €106.73 +21.9% | 9.9% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €89.40 | €106.45 +19.1% | 10.3% | €125.00 | €80.00 | €104.76 | 22 |
| Jan ’25 | €89.83 | €104.60 +16.4% | 11.1% | €125.00 | €80.00 | €93.59 | 20 |
| Dec ’24 | €86.15 | €105.40 +22.3% | 11.1% | €125.00 | €80.00 | €91.84 | 20 |
| Nov ’24 | €86.35 | €106.55 +23.4% | 11.5% | €134.00 | €80.00 | €98.63 | 20 |
| Oct ’24 | €101.56 | €114.76 +13.0% | 10.0% | €138.00 | €90.00 | €102.90 | 21 |
| Sep ’24 | €98.76 | €113.18 +14.6% | 9.6% | €138.00 | €90.00 | €101.50 | 22 |
| Aug ’24 | €97.69 | €111.30 +13.9% | 8.5% | €138.24 | €90.00 | €95.65 | 21 |
| Jul ’24 | €97.83 | €110.57 +13.0% | 8.5% | €137.83 | €90.00 | €92.27 | 21 |
| Jun ’24 | €94.06 | €110.48 +17.5% | 8.5% | €137.83 | €90.00 | €89.43 | 21 |
| May ’24 | €97.00 | €109.63 +13.0% | 6.9% | €124.00 | €90.00 | €92.92 | 21 |
| Apr ’24 | €99.79 | €108.19 +8.4% | 7.6% | €124.00 | €85.00 | €91.43 | 22 |
| Mar ’24 | €88.50 | €106.88 +20.8% | 8.8% | €124.00 | €85.00 | €87.55 | 23 |
| Feb ’24 | €88.50 | €107.75 +21.7% | 9.2% | €128.00 | €85.00 | €89.40 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 04:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sanofi è coperta da 60 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamla Singh | AlphaValue |
| John Eade | Argus Research Company |
| Odile Rundquist | Baader Helvea Equity Research |