SH0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SH0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SH0 ( €13.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SH0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SH0?
Metrica chiave: Poiché SH0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SH0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SH0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SH0 su PE?
Rapporto PE
12.2x
Guadagni
JP¥154.57b
Cap. di mercato
JP¥1.88t
SH0 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.8x
Valore d'impresa/EBITDA
9.7x
Rapporto PEG
43.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SH0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di SH0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SH0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SH0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SH0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SH0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
SH0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
12.2x
Rapporto equo PE
15.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SH0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SH0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€12.80
€15.35
+19.9%
14.2%
€18.66
€11.11
n/a
13
Dec ’25
€12.70
€15.35
+20.9%
14.2%
€18.67
€11.11
n/a
13
Nov ’25
€12.80
€14.86
+16.1%
14.0%
€18.22
€10.85
n/a
13
Oct ’25
€12.40
€15.33
+23.6%
14.4%
€18.89
€11.25
n/a
13
Sep ’25
€13.93
€15.19
+9.0%
14.8%
€18.69
€11.13
n/a
13
Aug ’25
€12.53
€15.02
+19.8%
15.1%
€18.14
€10.80
n/a
13
Jul ’25
€11.80
€14.65
+24.2%
13.6%
€17.54
€10.64
n/a
13
Jun ’25
€13.60
€15.59
+14.6%
13.9%
€19.18
€10.76
n/a
13
May ’25
€14.13
€15.67
+10.9%
12.8%
€18.26
€11.16
n/a
13
Apr ’25
€15.60
€15.74
+0.9%
13.0%
€18.37
€11.02
n/a
13
Mar ’25
€15.27
€15.69
+2.8%
14.3%
€18.51
€11.11
n/a
13
Feb ’25
€14.73
€15.25
+3.5%
14.8%
€18.59
€11.11
n/a
13
Jan ’25
€14.27
€15.41
+8.0%
15.3%
€18.82
€11.46
n/a
13
Dec ’24
€14.27
€14.67
+2.8%
15.6%
€18.25
€11.11
€12.70
13
Nov ’24
€14.80
€14.85
+0.3%
15.8%
€18.53
€11.07
€12.80
13
Oct ’24
€13.87
€14.58
+5.1%
14.6%
€18.57
€10.97
€12.40
12
Sep ’24
€13.40
€15.19
+13.4%
18.6%
€22.60
€10.98
€13.93
14
Aug ’24
€12.60
€15.32
+21.6%
18.7%
€22.80
€10.87
€12.53
14
Jul ’24
€12.73
€15.21
+19.4%
18.5%
€22.66
€10.80
€11.80
14
Jun ’24
€13.67
€16.68
+22.1%
19.1%
€23.88
€11.38
€13.60
14
May ’24
€13.53
€16.90
+24.9%
18.6%
€23.76
€12.43
€14.13
14
Apr ’24
€13.67
€18.11
+32.5%
19.7%
€25.17
€12.23
€15.60
13
Mar ’24
€13.53
€17.43
+28.8%
20.5%
€24.56
€11.94
€15.27
12
Feb ’24
€14.47
€18.37
+27.0%
21.8%
€26.85
€12.25
€14.73
12
Jan ’24
€15.47
€18.64
+20.5%
20.7%
€27.16
€12.39
€14.27
12
Dec ’23
€16.13
€18.33
+13.6%
19.9%
€26.52
€12.10
€14.27
13
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 00:04
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shionogi & Co., Ltd. è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.