Shionogi & Co., Ltd.

DB:SH0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.6b

Shionogi Valutazione

SH0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SH0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.80
Fair Value
40.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SH0 ( €13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SH0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SH0?

Metrica chiave: Poiché SH0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SH0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SH0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SH0 su PE?
Rapporto PE11.1x
GuadagniJP¥170.40b
Cap. di mercatoJP¥1.89t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SH0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SH0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.5x
MRK Merck KGaA
17.7x7.95%€49.8b
DMP Dermapharm Holding
17.7x13.22%€1.8b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.38%€308.5m
SRT3 Sartorius
166.7x28.44%€14.4b
SH0 Shionogi
11.1x0.0066%€1.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SH0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 54.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SH0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SH0 11.1xMedia del settore 23.2xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SH0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SH0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SH0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SH0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SH0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.00
€15.05
+15.78%
13.39%€18.91€10.98n/a12
May ’26€14.20
€15.78
+11.14%
15.79%€21.35€11.08n/a14
Apr ’26€13.50
€15.91
+17.85%
15.89%€21.50€11.15n/a14
Mar ’26€13.70
€16.35
+19.34%
16.22%€22.15€11.49n/a14
Feb ’26€13.60
€15.80
+16.16%
16.07%€21.59€11.20n/a14
Jan ’26€12.50
€15.83
+26.64%
14.18%€19.25€11.46n/a13
Dec ’25€12.70
€15.35
+20.89%
14.18%€18.67€11.11n/a13
Nov ’25€12.80
€14.86
+16.13%
14.05%€18.22€10.85n/a13
Oct ’25€12.40
€15.33
+23.62%
14.41%€18.89€11.25n/a13
Sep ’25€13.93
€15.02
+7.81%
14.84%€18.48€11.00n/a13
Aug ’25€12.53
€15.00
+19.64%
15.10%€18.11€10.78n/a13
Jul ’25€11.80
€14.65
+24.17%
13.65%€17.54€10.64n/a13
Jun ’25€13.60
€15.59
+14.62%
13.87%€19.18€10.76n/a13
May ’25€14.13
€15.67
+10.86%
12.78%€18.26€11.16€14.2013
Apr ’25€15.60
€15.74
+0.91%
13.02%€18.37€11.02€13.5013
Mar ’25€15.27
€15.69
+2.79%
14.35%€18.51€11.11€13.7013
Feb ’25€14.73
€15.25
+3.50%
14.84%€18.59€11.11€13.6013
Jan ’25€14.27
€15.41
+8.03%
15.26%€18.82€11.46€12.5013
Dec ’24€14.27
€14.67
+2.85%
15.61%€18.25€11.11€12.7013
Nov ’24€14.80
€14.85
+0.34%
15.77%€18.53€11.07€12.8013
Oct ’24€13.87
€14.58
+5.11%
14.65%€18.57€10.97€12.4012
Sep ’24€13.40
€15.19
+13.38%
18.61%€22.60€10.98€13.9314
Aug ’24€12.60
€15.32
+21.57%
18.70%€22.80€10.87€12.5314
Jul ’24€12.73
€15.21
+19.44%
18.48%€22.66€10.80€11.8014
Jun ’24€13.67
€16.68
+22.08%
19.14%€23.88€11.38€13.6014
May ’24€13.53
€16.90
+24.86%
18.64%€23.76€12.43€14.1314
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€14.45
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 07:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shionogi & Co., Ltd. è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research