Gedeon Richter PLC

Report azionario DB:RIG2

Capitalizzazione di mercato: €4.7b

Gedeon Richter Valutazione

RIG2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RIG2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€67.04
Fair Value
62.2% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RIG2 ( €25.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RIG2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIG2?

Metrica chiave: Poiché RIG2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RIG2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RIG2 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RIG2 su PE?
Rapporto PE7.9x
UtiliFt227.29b
Cap. di mercatoFt1.80t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RIG2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RIG2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.8x
DMP Dermapharm Holding
16.6x12.49%€1.8b
MRK Merck KGaA
16.6x7.08%€47.6b
PSG PharmaSGP Holding
19.5xn/a€368.4m
APPH Apontis Pharma
138.7x115.01%€90.8m
RIG2 Gedeon Richter
7.9x9.53%€1.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIG2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 47.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RIG2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RIG2 7.9xMedia del settore 23.0xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RIG2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RIG2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RIG2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RIG2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RIG2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.34
€31.18
+23.04%
10.33%€35.99€24.54n/a8
Nov ’26€27.00
€31.49
+16.63%
10.84%€36.22€24.33n/a8
Oct ’26€26.08
€31.58
+21.07%
10.88%€36.11€24.25n/a8
Sep ’26€25.86
€31.13
+20.39%
10.88%€35.60€23.91n/a8
Aug ’26€26.00
€30.97
+19.13%
10.00%€35.15€23.60n/a9
Jul ’26€25.00
€30.74
+22.97%
10.00%€34.89€23.43n/a9
Jun ’26€25.56
€30.48
+19.24%
9.67%€34.89€23.43n/a9
May ’26€26.92
€30.48
+13.24%
9.73%€34.84€23.40n/a9
Apr ’26€25.16
€30.37
+20.70%
10.26%€34.93€23.46n/a9
Mar ’26€27.06
€30.31
+12.01%
10.49%€34.82€23.38n/a9
Feb ’26€25.00
€29.25
+16.99%
9.64%€31.78€22.71n/a9
Jan ’26€24.94
€29.63
+18.79%
9.64%€32.19€23.01n/a9
Dec ’25€25.40
€29.31
+15.40%
9.50%€31.96€22.85n/a9
Nov ’25€26.80
€30.02
+12.01%
9.81%€33.12€23.81€27.009
Oct ’25€27.38
€30.02
+9.64%
9.81%€33.12€23.81€26.089
Sep ’25€27.46
€29.78
+8.46%
9.72%€33.29€23.93€25.869
Aug ’25€26.10
€29.73
+13.92%
10.65%€33.76€23.77€26.009
Jul ’25€24.70
€29.73
+20.37%
10.65%€33.76€23.77€25.009
Jun ’25€24.00
€30.73
+28.04%
10.65%€34.90€24.57€25.569
May ’25€23.52
€29.70
+26.26%
9.94%€34.10€24.01€26.929
Apr ’25€23.20
€29.17
+25.73%
10.41%€33.94€23.90€25.169
Mar ’25€24.34
€28.76
+18.15%
10.90%€34.01€23.95€27.069
Feb ’25€24.68
€28.42
+15.17%
10.21%€33.86€24.59€25.009
Jan ’25€22.56
€28.28
+25.36%
8.04%€31.92€25.10€24.949
Dec ’24€22.60
€28.28
+25.14%
8.04%€31.92€25.10€25.409
Nov ’24€22.06
€27.06
+22.67%
9.11%€32.34€24.22€26.809
€30.83
Fair Value
17.8% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/09 00:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/07 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gedeon Richter PLC è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Simon MatherBarclays
Samuel EnglandBerenberg
Victoria LambertBerenberg