Regeneron Pharmaceuticals Valutazione
RGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RGO ( €692.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2199.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RGO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RGO?
Metrica chiave: Poiché RGO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RGO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | US$4.65b |
| Cap. di mercato | US$77.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RGO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.4x | ||
BIO3 Biotest | 15.6x | 29.3% | €1.4b |
MRK Merck KGaA | 22.6x | 10.3% | €60.9b |
FYB Formycon | 15x | 22.6% | €958.8m |
SRT3 Sartorius | 188.5x | 30.5% | €13.2b |
RGO Regeneron Pharmaceuticals | 16.6x | 9.2% | €77.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 60.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RGO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RGO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 22.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €692.20 | €1,009.27 +45.8% | 15.5% | €1,178.83 | €541.50 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €720.00 | €1,019.31 +41.6% | 12.9% | €1,162.35 | €756.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €782.20 | €1,010.87 +29.2% | 11.1% | €1,135.04 | €738.24 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €947.40 | €1,036.81 +9.4% | 11.7% | €1,164.28 | €734.39 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €1,068.50 | €1,038.46 -2.8% | 12.0% | €1,170.52 | €724.82 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €1,015.00 | €1,036.99 +2.2% | 12.9% | €1,204.71 | €667.22 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €975.20 | €984.36 +0.9% | 12.1% | €1,145.18 | €670.90 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €898.40 | €965.10 +7.4% | 11.7% | €1,091.62 | €663.26 | n/a | 25 |
| May ’25 | €828.40 | €967.70 +16.8% | 11.2% | €1,108.39 | €671.18 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €891.50 | €940.83 +5.5% | 11.3% | €1,089.75 | €653.48 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €890.50 | €931.15 +4.6% | 11.8% | €1,091.65 | €654.62 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €872.00 | €894.07 +2.5% | 11.8% | €1,038.71 | €655.54 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €792.50 | €828.25 +4.5% | 11.6% | €1,013.06 | €630.35 | €676.80 | 24 |
| Dec ’24 | €759.50 | €829.16 +9.2% | 10.7% | €972.83 | €620.57 | €720.00 | 25 |
| Nov ’24 | €748.50 | €854.36 +14.1% | 10.6% | €1,007.40 | €643.82 | €782.20 | 23 |
| Oct ’24 | €786.00 | €850.24 +8.2% | 10.5% | €993.20 | €643.21 | €947.40 | 23 |
| Sep ’24 | €765.50 | €821.99 +7.4% | 10.8% | €963.69 | €610.34 | €1,068.50 | 23 |
| Aug ’24 | €672.50 | €776.12 +15.4% | 10.6% | €945.52 | €588.12 | €1,015.00 | 23 |
| Jul ’24 | €650.00 | €790.56 +21.6% | 11.7% | €957.43 | €595.53 | €975.20 | 23 |
| Jun ’24 | €687.00 | €824.66 +20.0% | 10.9% | €979.76 | €606.52 | €898.40 | 23 |
| May ’24 | €727.00 | €796.28 +9.5% | 10.5% | €942.55 | €589.10 | €828.40 | 23 |
| Apr ’24 | €742.00 | €803.74 +8.3% | 10.9% | €958.78 | €599.24 | €891.50 | 23 |
| Mar ’24 | €715.60 | €776.86 +8.6% | 12.2% | €945.39 | €565.74 | €890.50 | 23 |
| Feb ’24 | €693.20 | €743.77 +7.3% | 12.5% | €943.10 | €557.75 | €872.00 | 23 |
| Jan ’24 | €669.00 | €755.70 +13.0% | 13.0% | €968.87 | €561.32 | €792.50 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 04:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 67 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |