Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

DB:RGO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €75.7b

Regeneron Pharmaceuticals Valutazione

RGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RGO ( €701.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2178.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RGO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RGO?

Metrica chiave: Poiché RGO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RGO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RGO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RGO su PE?
Rapporto PE17.2x
GuadagniUS$4.65b
Cap. di mercatoUS$80.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RGO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RGO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.2x
BIO3 Biotest
26.5x82.7%€1.4b
MRK Merck KGaA
22.5x10.7%€60.7b
FYB Formycon
12.8x31.5%€820.2m
SRT3 Sartorius
186.9x36.4%€13.1b
RGO Regeneron Pharmaceuticals
17.2x7.6%€80.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 62.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RGO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RGO 17.2xMedia del settore 27.3xNo. of Companies5PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RGO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RGO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RGO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€701.80
€1,017.95
+45.0%
12.6%€1,161.37€755.36n/a26
Nov ’25€782.20
€1,010.87
+29.2%
11.1%€1,135.04€738.24n/a25
Oct ’25€947.40
€1,036.81
+9.4%
11.7%€1,164.28€734.39n/a25
Sep ’25€1,068.50
€1,038.46
-2.8%
12.0%€1,170.52€724.82n/a25
Aug ’25€1,015.00
€1,036.99
+2.2%
12.9%€1,204.71€667.22n/a25
Jul ’25€975.20
€984.36
+0.9%
12.1%€1,145.18€670.90n/a25
Jun ’25€898.40
€965.10
+7.4%
11.7%€1,091.62€663.26n/a25
May ’25€828.40
€967.70
+16.8%
11.2%€1,108.39€671.18n/a25
Apr ’25€891.50
€940.83
+5.5%
11.3%€1,089.75€653.48n/a25
Mar ’25€890.50
€931.15
+4.6%
11.8%€1,091.65€654.62n/a23
Feb ’25€872.00
€894.07
+2.5%
11.8%€1,038.71€655.54n/a24
Jan ’25€792.50
€828.25
+4.5%
11.6%€1,013.06€630.35n/a24
Dec ’24€759.50
€829.16
+9.2%
10.7%€972.83€620.57n/a25
Nov ’24€748.50
€854.36
+14.1%
10.6%€1,007.40€643.82€782.2023
Oct ’24€786.00
€850.24
+8.2%
10.5%€993.20€643.21€947.4023
Sep ’24€765.50
€821.99
+7.4%
10.8%€963.69€610.34€1,068.5023
Aug ’24€672.50
€776.12
+15.4%
10.6%€945.52€588.12€1,015.0023
Jul ’24€650.00
€790.56
+21.6%
11.7%€957.43€595.53€975.2023
Jun ’24€687.00
€824.66
+20.0%
10.9%€979.76€606.52€898.4023
May ’24€727.00
€796.28
+9.5%
10.5%€942.55€589.10€828.4023
Apr ’24€742.00
€803.74
+8.3%
10.9%€958.78€599.24€891.5023
Mar ’24€715.60
€776.86
+8.6%
12.2%€945.39€565.74€890.5023
Feb ’24€693.20
€743.77
+7.3%
12.5%€943.10€557.75€872.0023
Jan ’24€669.00
€755.70
+13.0%
13.0%€968.87€561.32€792.5023
Dec ’23€727.40
€756.03
+3.9%
13.3%€975.65€546.25€759.5023
Nov ’23€769.60
€790.31
+2.7%
13.4%€1,037.51€582.02€748.5023

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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