Repligen Valutazione
RGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RGN ( €140.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €224.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RGN?
Metrica chiave: Poiché RGN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RGN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 12.9x |
| Vendite | US$633.51m |
| Cap. di mercato | US$8.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 85.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RGN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.9x | ||
SRT3 Sartorius | 4.5x | 9.2% | €13.5b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 3.9x | 10.4% | €3.7b |
GXI Gerresheimer | 1.2x | 9.8% | €2.4b |
EVT Evotec | 1.9x | 12.1% | €1.5b |
RGN Repligen | 12.9x | 12.9% | €8.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RGN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: RGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.9 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RGN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 12.9x |
| Rapporto equo PS | 4.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €140.40 | €184.74 +31.6% | 10.0% | €217.10 | €154.38 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €144.00 | €182.06 +26.4% | 9.8% | €213.08 | €151.52 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €122.05 | €175.93 +44.1% | 9.8% | €206.35 | €146.74 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €135.05 | €174.06 +28.9% | 9.9% | €203.27 | €144.54 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €134.70 | €172.07 +27.7% | 9.9% | €201.17 | €143.06 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €153.25 | €178.88 +16.7% | 10.1% | €207.79 | €147.76 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €114.30 | €185.97 +62.7% | 10.6% | €210.67 | €145.13 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €135.40 | €190.32 +40.6% | 8.2% | €209.75 | €158.47 | n/a | 11 |
| May ’25 | €153.65 | €193.21 +25.7% | 8.9% | €210.44 | €159.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €172.00 | €194.88 +13.3% | 8.1% | €212.54 | €166.34 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €178.40 | €194.88 +9.2% | 8.1% | €212.54 | €166.34 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €174.20 | €174.76 +0.3% | 10.5% | €194.37 | €136.34 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €166.20 | €165.80 -0.2% | 10.8% | €192.22 | €134.83 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €143.00 | €160.24 +12.1% | 9.7% | €196.35 | €138.38 | €144.00 | 13 |
| Nov ’24 | €124.00 | €166.04 +33.9% | 9.7% | €198.72 | €140.05 | €122.05 | 13 |
| Oct ’24 | €150.20 | €182.93 +21.8% | 8.5% | €222.17 | €152.74 | €135.05 | 13 |
| Sep ’24 | €159.20 | €182.93 +14.9% | 8.5% | €222.17 | €152.74 | €134.70 | 13 |
| Aug ’24 | €154.00 | €177.91 +15.5% | 13.5% | €224.73 | €141.13 | €153.25 | 13 |
| Jul ’24 | €130.60 | €184.61 +41.4% | 13.3% | €229.05 | €143.84 | €114.30 | 12 |
| Jun ’24 | €155.80 | €186.03 +19.4% | 13.3% | €229.85 | €144.35 | €135.40 | 12 |
| May ’24 | €138.40 | €196.05 +41.7% | 11.7% | €227.53 | €154.72 | €153.65 | 12 |
| Apr ’24 | €154.22 | €199.74 +29.5% | 11.5% | €231.63 | €159.36 | €172.00 | 12 |
| Mar ’24 | €162.74 | €203.11 +24.8% | 11.9% | €236.98 | €163.04 | €178.40 | 11 |
| Feb ’24 | €168.46 | €207.01 +22.9% | 13.5% | €248.91 | €165.02 | €174.20 | 11 |
| Jan ’24 | €158.64 | €214.74 +35.4% | 12.1% | €253.99 | €169.33 | €166.20 | 11 |
| Dec ’23 | €177.02 | €228.47 +29.1% | 8.7% | €259.31 | €192.08 | €143.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 10:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Repligen Corporation è coperta da 26 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Wasserman | Benchmark Company |
| Hugo Solvet | BNP Paribas Exane |
| Kyle Mikson | Canaccord Genuity |