Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Valutazione
RER1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RER1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RER1 ( €52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RER1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RER1?
Metrica chiave: Poiché RER1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RER1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.4x |
| Guadagni | €423.12m |
| Cap. di mercato | €10.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RER1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
DMP Dermapharm Holding | 24x | 17.3% | €2.2b |
MRK Merck KGaA | 23.4x | 10.3% | €63.0b |
PSG PharmaSGP Holding | 16.8x | 13.6% | €316.5m |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
RER1 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 25.4x | 11.2% | €10.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RER1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RER1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RER1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RER1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RER1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €52.00 | €55.74 +7.2% | 9.6% | €65.00 | €48.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €50.60 | €55.74 +10.2% | 9.6% | €65.00 | €48.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €50.90 | €55.24 +8.5% | 8.4% | €63.00 | €48.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €52.40 | €55.04 +5.0% | 8.2% | €63.00 | €48.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €51.00 | €53.49 +4.9% | 9.7% | €62.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €52.45 | €53.49 +2.0% | 9.7% | €62.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €50.35 | €53.09 +5.4% | 10.1% | €62.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €47.78 | €52.64 +10.2% | 10.8% | €62.00 | €44.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €48.20 | €52.24 +8.4% | 11.7% | €62.00 | €44.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €48.66 | €52.14 +7.2% | 12.0% | €62.00 | €43.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €50.24 | €50.84 +1.2% | 10.4% | €57.00 | €43.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €51.56 | €50.04 -2.9% | 12.1% | €57.00 | €41.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €50.78 | €48.45 -4.6% | 12.3% | €57.00 | €41.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €48.52 | €48.15 -0.8% | 11.6% | €56.00 | €41.00 | €50.60 | 10 |
| Dec ’24 | €44.25 | €48.15 +8.8% | 11.6% | €56.00 | €41.00 | €50.90 | 10 |
| Nov ’24 | €43.68 | €47.54 +8.8% | 12.5% | €56.00 | €41.00 | €52.40 | 10 |
| Oct ’24 | €44.43 | €47.54 +7.0% | 12.5% | €56.00 | €41.00 | €51.00 | 10 |
| Sep ’24 | €45.74 | €46.85 +2.4% | 12.9% | €56.00 | €40.00 | €52.45 | 11 |
| Aug ’24 | €46.50 | €46.40 -0.2% | 13.2% | €56.00 | €38.00 | €50.35 | 11 |
| Jul ’24 | €42.61 | €45.99 +7.9% | 12.2% | €54.00 | €38.00 | €47.78 | 11 |
| Jun ’24 | €41.04 | €45.99 +12.1% | 12.2% | €54.00 | €38.00 | €48.20 | 11 |
| May ’24 | €40.57 | €45.20 +11.4% | 11.3% | €52.00 | €37.00 | €48.66 | 9 |
| Apr ’24 | €38.50 | €44.98 +16.8% | 10.8% | €51.00 | €37.00 | €50.24 | 9 |
| Mar ’24 | €38.99 | €44.74 +14.7% | 11.5% | €51.00 | €35.00 | €51.56 | 11 |
| Feb ’24 | €39.44 | €45.37 +15.0% | 10.4% | €53.00 | €39.00 | €50.78 | 11 |
| Jan ’24 | €38.50 | €44.65 +16.0% | 10.2% | €53.00 | €39.00 | €48.52 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 07:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. è coperta da 23 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paola Saglietti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Charles Pitman-King | Barclays |
| Vincent Meunier | BNP Paribas Exane |