Green Thumb Industries Inc.

DB:R9U2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

Green Thumb Industries Valutazione

R9U2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R9U2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: R9U2 ( €8.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R9U2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R9U2?

Metrica chiave: Poiché R9U2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per R9U2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R9U2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di R9U2 su PE?
Rapporto PE30.5x
GuadagniUS$63.62m
Cap. di mercatoUS$1.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R9U2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di R9U2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
DMP Dermapharm Holding
24.5x17.3%€2.2b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.6%€299.8m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
MRK Merck KGaA
22.6x10.3%€61.0b
R9U2 Green Thumb Industries
30.5x35.2%€2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R9U2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R9U2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
R9U2 30.5xMedia del settore 19.7xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: R9U2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R9U2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R9U2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.5x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R9U2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti R9U2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.20
€16.10
+96.3%
19.3%€21.57€11.80n/a8
Dec ’25€8.70
€16.42
+88.7%
18.0%€21.29€11.65n/a9
Nov ’25€9.22
€17.63
+91.3%
16.2%€23.68€15.09n/a9
Oct ’25€9.27
€17.32
+86.8%
15.4%€23.34€14.88n/a10
Sep ’25€8.56
€18.70
+118.5%
26.3%€31.74€14.87n/a11
Aug ’25€10.60
€19.05
+79.7%
26.2%€32.25€15.18n/a11
Jul ’25€11.07
€19.38
+75.1%
25.7%€32.59€15.34n/a11
Jun ’25€10.11
€18.29
+80.9%
26.9%€32.23€12.22n/a13
May ’25€14.23
€17.95
+26.2%
24.4%€31.22€12.42n/a13
Apr ’25€13.68
€17.03
+24.5%
14.5%€21.77€12.27n/a13
Mar ’25€11.77
€17.08
+45.1%
17.6%€24.48€12.24n/a13
Feb ’25€11.96
€15.74
+31.6%
22.7%€24.20€10.06n/a13
Jan ’25€10.20
€15.13
+48.4%
24.4%€24.01€9.98€7.3313
Dec ’24€9.53
€15.03
+57.7%
24.5%€23.89€9.93€8.7013
Nov ’24€7.67
€16.36
+113.5%
26.3%€26.56€10.56€9.2211
Oct ’24€10.50
€16.44
+56.6%
26.0%€26.55€10.55€9.2711
Sep ’24€8.38
€15.94
+90.3%
25.0%€25.87€10.28€8.5612
Aug ’24€6.45
€17.42
+170.0%
29.0%€31.51€11.40€10.6012
Jul ’24€6.81
€17.03
+150.3%
33.1%€31.58€7.43€11.0713
Jun ’24€6.98
€16.84
+141.4%
34.1%€32.03€7.54€10.1112
May ’24€6.46
€18.17
+181.5%
42.4%€40.84€8.70€14.2313
Apr ’24€7.26
€18.73
+158.0%
40.8%€42.01€8.95€13.6814
Mar ’24€7.85
€19.35
+146.4%
37.8%€42.02€11.71€11.7714
Feb ’24€7.37
€21.02
+185.2%
34.2%€41.15€10.79€11.9614
Jan ’24€8.16
€21.91
+168.6%
34.1%€42.87€11.24€10.2014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 14:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Green Thumb Industries Inc. è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Russell StanleyBeacon Securities Limited