Green Thumb Industries Inc.

DB:R9U2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

Green Thumb Industries Valutazione

R9U2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R9U2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: R9U2 ( €8.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R9U2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R9U2?

Metrica chiave: Poiché R9U2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per R9U2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R9U2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di R9U2 su PE?
Rapporto PE33.7x
GuadagniUS$63.62m
Cap. di mercatoUS$2.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R9U2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di R9U2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
DMP Dermapharm Holding
22.6x18.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.9%€287.8m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
MRK Merck KGaA
23.1x10.9%€62.2b
R9U2 Green Thumb Industries
33.7x33.2%€3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R9U2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R9U2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
R9U2 33.7xMedia del settore 20.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: R9U2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R9U2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R9U2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.7x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R9U2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti R9U2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.53
€15.51
+81.9%
19.5%€21.16€11.57n/a9
Nov ’25€9.22
€17.63
+91.3%
16.2%€23.68€15.09n/a9
Oct ’25€9.27
€17.32
+86.8%
15.4%€23.34€14.88n/a10
Sep ’25€8.56
€18.70
+118.5%
26.3%€31.74€14.87n/a11
Aug ’25€10.60
€19.05
+79.7%
26.2%€32.25€15.18n/a11
Jul ’25€11.07
€19.38
+75.1%
25.7%€32.59€15.34n/a11
Jun ’25€10.11
€18.29
+80.9%
26.9%€32.23€12.22n/a13
May ’25€14.23
€17.95
+26.2%
24.4%€31.22€12.42n/a13
Apr ’25€13.68
€17.03
+24.5%
14.5%€21.77€12.27n/a13
Mar ’25€11.77
€17.08
+45.1%
17.6%€24.48€12.24n/a13
Feb ’25€11.96
€15.74
+31.6%
22.7%€24.20€10.06n/a13
Jan ’25€10.20
€15.13
+48.4%
24.4%€24.01€9.98n/a13
Dec ’24€9.53
€15.03
+57.7%
24.5%€23.89€9.93n/a13
Nov ’24€7.67
€16.36
+113.5%
26.3%€26.56€10.56€9.2211
Oct ’24€10.50
€16.44
+56.6%
26.0%€26.55€10.55€9.2711
Sep ’24€8.38
€15.94
+90.3%
25.0%€25.87€10.28€8.5612
Aug ’24€6.45
€17.42
+170.0%
29.0%€31.51€11.40€10.6012
Jul ’24€6.81
€17.03
+150.3%
33.1%€31.58€7.43€11.0713
Jun ’24€6.98
€16.84
+141.4%
34.1%€32.03€7.54€10.1112
May ’24€6.46
€18.17
+181.5%
42.4%€40.84€8.70€14.2313
Apr ’24€7.26
€18.73
+158.0%
40.8%€42.01€8.95€13.6814
Mar ’24€7.85
€19.35
+146.4%
37.8%€42.02€11.71€11.7714
Feb ’24€7.37
€21.02
+185.2%
34.2%€41.15€10.79€11.9614
Jan ’24€8.16
€21.91
+168.6%
34.1%€42.87€11.24€10.2014
Dec ’23€13.28
€21.91
+65.0%
34.1%€42.87€11.24€9.5314
Nov ’23€11.84
€24.60
+107.9%
36.7%€42.78€11.74€7.6714

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.90

7D

3.6%

1Y

75.1%

Perrigo

US$3.8b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$27.00

7D

6.8%

1Y

-3.6%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%