Qiagen N.V.

DB:QIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.6b

Qiagen Valutazione

QIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QIA ( €42.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QIA?

Metrica chiave: Poiché QIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QIA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QIA su PE?
Rapporto PE107.6x
GuadagniUS$92.93m
Cap. di mercatoUS$10.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.5x
SRT3 Sartorius
194.8x35.2%€13.7b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.1x15.7%€3.8b
GXI Gerresheimer
21.5x21.8%€2.5b
ERF Eurofins Scientific
28.5x18.4%€9.3b
QIA Qiagen
107.6x34.4%€10.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.6 x) rispetto alla media dei peer ( 67.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QIA 107.6xMedia del settore 37.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.6 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 37.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 107.6x
Rapporto equo PE 26x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€42.83
€48.88
+14.1%
7.0%€57.21€42.91n/a17
Dec ’25€41.17
€48.00
+16.6%
8.0%€56.93€40.32n/a17
Nov ’25€39.57
€46.68
+18.0%
7.8%€55.41€40.46n/a17
Oct ’25€40.43
€46.17
+14.2%
7.8%€54.34€39.68n/a17
Sep ’25€41.70
€46.52
+11.6%
7.8%€54.76€39.99n/a17
Aug ’25€42.18
€46.80
+11.0%
8.4%€55.60€40.60n/a17
Jul ’25€37.75
€47.41
+25.6%
9.0%€57.80€40.94n/a17
Jun ’25€39.24
€46.55
+18.6%
9.3%€56.89€40.30n/a16
May ’25€38.68
€47.25
+22.2%
9.5%€57.85€39.75n/a16
Apr ’25€39.50
€47.66
+20.7%
8.9%€57.32€39.38n/a16
Mar ’25€39.45
€47.42
+20.2%
8.9%€57.03€39.19n/a16
Feb ’25€40.14
€47.71
+18.9%
9.3%€57.05€40.41n/a16
Jan ’25€40.53
€46.16
+13.9%
10.1%€56.35€39.45n/a17
Dec ’24€38.70
€45.79
+18.3%
10.6%€56.68€39.68€41.1716
Nov ’24€36.47
€48.03
+31.7%
11.8%€58.53€40.97€39.5715
Oct ’24€39.28
€51.00
+29.8%
8.8%€58.51€41.44€40.4315
Sep ’24€42.92
€49.98
+16.5%
10.2%€60.48€40.16€41.7014
Aug ’24€44.16
€49.74
+12.6%
10.4%€59.31€39.38€42.1814
Jul ’24€42.60
€51.18
+20.1%
10.4%€60.94€40.47€37.7514
Jun ’24€43.93
€51.92
+18.2%
10.3%€61.32€40.72€39.2413
May ’24€41.43
€52.45
+26.6%
8.1%€58.26€44.17€38.6811
Apr ’24€42.99
€53.45
+24.3%
10.4%€60.57€41.52€39.5012
Mar ’24€44.23
€52.46
+18.6%
10.2%€59.54€40.81€39.4512
Feb ’24€46.27
€51.31
+10.9%
9.7%€59.41€40.73€40.1412
Jan ’24€48.43
€54.44
+12.4%
9.2%€63.85€43.77€40.5311
Dec ’23€49.33
€54.44
+10.4%
9.2%€63.85€43.77€38.7011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 18:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Qiagen N.V. è coperta da 63 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel OwczarskiAvondale Partners
Catherine Ramsey SchulteBaird
Carla BänzigerBank Vontobel AG