Qiagen N.V.

DB:QIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.3b

Qiagen Valutazione

QIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€61.16
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QIA ( €37.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QIA?

Metrica chiave: Poiché QIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QIA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QIA su PE?
Rapporto PE98.6x
GuadagniUS$93.68m
Cap. di mercatoUS$9.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.7x
SRT3 Sartorius
166.7x28.44%€14.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
29.1x14.71%€3.9b
GXI Gerresheimer
26.1x24.15%€2.1b
AVTR Avantor
12.8x-2.11%US$9.1b
QIA Qiagen
98.6x25.88%€9.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.6 x) rispetto alla media dei peer ( 58.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QIA 98.6xMedia del settore 33.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.6 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 98.6x
Rapporto equo PE 21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.90
€44.05
+16.23%
7.21%€49.25€39.40n/a17
May ’26€37.57
€43.01
+14.49%
7.38%€48.37€37.82n/a17
Apr ’26€37.48
€46.03
+22.82%
7.49%€50.84€38.82n/a16
Mar ’26€36.98
€47.92
+29.60%
7.43%€53.03€40.50n/a16
Feb ’26€42.80
€50.38
+17.73%
7.11%€59.31€44.48n/a17
Jan ’26€44.19
€50.27
+13.76%
7.00%€58.84€44.13n/a17
Dec ’25€42.34
€49.37
+16.59%
8.03%€58.55€41.48n/a17
Nov ’25€40.70
€47.98
+17.89%
7.85%€56.95€41.59n/a17
Oct ’25€41.59
€47.48
+14.19%
7.77%€55.89€40.82n/a17
Sep ’25€42.89
€47.85
+11.57%
7.77%€56.32€41.13n/a17
Aug ’25€43.39
€48.14
+10.95%
8.35%€57.19€41.76n/a17
Jul ’25€38.83
€48.76
+25.59%
9.00%€59.45€42.11n/a17
Jun ’25€40.36
€47.88
+18.64%
9.25%€58.51€41.45n/a16
May ’25€39.79
€48.60
+22.16%
9.53%€59.51€40.89€37.5716
Apr ’25€40.63
€48.77
+20.05%
8.90%€58.66€40.30€37.4816
Mar ’25€40.58
€48.77
+20.20%
8.90%€58.66€40.30€36.9816
Feb ’25€41.29
€49.07
+18.85%
9.28%€58.68€41.56€42.8016
Jan ’25€41.68
€47.48
+13.90%
10.10%€57.96€40.57€44.1917
Dec ’24€39.81
€47.10
+18.32%
10.62%€58.30€40.81€42.3416
Nov ’24€37.52
€49.40
+31.68%
11.77%€60.21€42.14€40.7015
Oct ’24€40.40
€52.46
+29.84%
8.76%€60.18€42.63€41.5915
Sep ’24€44.14
€51.41
+16.46%
10.22%€62.20€41.31€42.8914
Aug ’24€45.43
€51.17
+12.63%
10.44%€61.00€40.51€43.3914
Jul ’24€43.81
€52.64
+20.14%
10.45%€62.68€41.62€38.8314
Jun ’24€45.18
€53.41
+18.20%
10.31%€63.07€41.88€40.3613
May ’24€42.62
€53.95
+26.59%
8.08%€59.93€45.43€39.7911
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€43.72
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 15:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Qiagen N.V. è coperta da 61 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel OwczarskiAvondale Partners
Catherine Ramsey SchulteBaird
Carla BänzigerBank Vontobel AG