Galderma Group Valutazione
PY3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PY3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PY3 ( €107 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €177.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PY3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PY3?
Metrica chiave: Poiché PY3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PY3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 123.4x |
| Guadagni | US$231.00m |
| Cap. di mercato | US$28.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.8x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PY3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.9x | ||
MRK Merck KGaA | 19.3x | 7.95% | €53.6b |
DMP Dermapharm Holding | 18.7x | 10.50% | €2.1b |
PSG PharmaSGP Holding | 15.8x | 13.38% | €308.5m |
SRT3 Sartorius | 165.9x | 28.44% | €14.4b |
PY3 Galderma Group | 123.4x | 31.37% | €23.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PY3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.4 x) rispetto alla media dei peer ( 54.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PY3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PY3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.4 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PY3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 123.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PY3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €107.00 | €116.51 +8.88% | 8.31% | €129.28 | €92.54 | n/a | 11 |
| May ’26 | n/a | €114.53 0% | 7.91% | €123.23 | €91.30 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | n/a | €117.53 0% | 9.10% | €129.97 | €90.12 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | n/a | €114.57 0% | 11.00% | €134.91 | €92.60 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | n/a | €109.67 0% | 10.58% | €131.15 | €89.52 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | €106.98 0% | 7.85% | €117.35 | €89.54 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | n/a | €99.68 0% | 7.45% | €114.79 | €86.07 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | €95.37 0% | 7.90% | €112.48 | €84.33 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | €87.92 0% | 9.50% | €109.09 | €77.62 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €84.08 0% | 7.59% | €94.73 | €73.92 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €82.03 0% | 5.05% | €87.41 | €75.33 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €81.21 0% | 4.81% | €86.43 | €72.94 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €78.96 0% | 4.28% | €82.73 | €72.11 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 05:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Galderma Group AG è coperta da 20 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fulvio Cazzol | Berenberg |
| Bethan Davies | Berenberg |
| Victor Floch | BNP Paribas Exane |