Biotage AB (publ)

DB:PQX1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €974.3m

Biotage Valutazione

PQX1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PQX1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.46
Fair Value
50.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PQX1 ( €12.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PQX1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PQX1?

Metrica chiave: Poiché PQX1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PQX1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PQX1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PQX1 su PE?
Rapporto PE42.5x
GuadagniSEK 257.00m
Cap. di mercatoSEK 10.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PQX1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PQX1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
GXI Gerresheimer
23.8x16.6%€2.7b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27.1x15.3%€3.6b
FYB Formycon
13.8x22.6%€879.3m
BIO3 Biotest
16.3x29.3%€1.4b
PQX1 Biotage
42.5x28.3%€10.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PQX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PQX1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PQX1 42.5xMedia del settore 35.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PQX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PQX1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PQX1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.5x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PQX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PQX1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.11
€17.38
+43.5%
2.6%€17.82€16.93n/a2
Feb ’26€12.12
€17.00
+40.3%
2.6%€17.44€16.57n/a2
Jan ’26€14.17
€17.51
+23.6%
3.4%€18.32€16.94n/a3
Dec ’25€13.09
€17.51
+33.8%
3.4%€18.32€16.94n/a3
Nov ’25€13.74
€16.37
+19.1%
11.7%€18.20€13.74n/a3
Oct ’25€16.40
€17.02
+3.8%
12.9%€19.36€14.08n/a3
Sep ’25€16.92
€16.56
-2.1%
11.8%€18.46€13.87n/a3
Aug ’25€17.17
€16.56
-3.6%
11.8%€18.46€13.87n/a3
Jul ’25€14.36
€16.89
+17.6%
11.4%€18.67€14.22n/a3
Jun ’25€15.26
€15.18
-0.5%
10.9%€17.52€14.01n/a3
May ’25€14.23
€16.60
+16.7%
10.1%€17.79€14.23n/a3
Apr ’25€15.81
€16.60
+5.0%
10.1%€17.79€14.23n/a3
Mar ’25€15.52
€16.60
+7.0%
10.1%€17.79€14.23n/a3
Feb ’25€13.01
€14.49
+11.4%
4.6%€15.43€14.03€12.123
Jan ’25€11.92
€13.14
+10.3%
3.2%€13.57€12.72€14.172
Dec ’24€11.24
€13.14
+16.9%
3.2%€13.57€12.72€13.092
Nov ’24€9.44
€13.14
+39.3%
3.2%€13.57€12.72€13.742
Apr ’24€11.42
€18.90
+65.5%
24.3%€23.50€14.30€15.812
Mar ’24€13.46
€22.78
+69.2%
3.5%€23.59€21.97€15.522
Feb ’24€13.92
€21.38
+53.6%
10.0%€23.52€19.23€13.012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€17.29
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 09:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Biotage AB (publ) è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Samuel EnglandBerenberg
Odysseas ManesiotisBerenberg
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB