Revvity, Inc.

DB:PKN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.3b

Revvity Valutazione

PKN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PKN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PKN ( €107.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €116.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PKN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PKN?

Metrica chiave: Poiché PKN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PKN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PKN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PKN su PE?
Rapporto PE54.2x
GuadagniUS$258.26m
Cap. di mercatoUS$13.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PKN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PKN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari72.4x
SRT3 Sartorius
193.9x36.4%€13.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27x15.8%€4.1b
GXI Gerresheimer
22.7x21.6%€2.6b
AVTR Avantor
46.2x36.4%US$14.4b
PKN Revvity
54.2x19.9%€14.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PKN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media dei peer ( 72.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PKN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PKN 54.2xMedia del settore 37.3xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 37.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PKN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PKN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54.2x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PKN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€107.10
€132.37
+23.6%
8.2%€154.79€114.54n/a18
Nov ’25€110.10
€127.35
+15.7%
8.4%€149.76€110.82n/a18
Oct ’25€112.30
€120.94
+7.7%
7.8%€146.35€108.41n/a18
Sep ’25€109.50
€119.69
+9.3%
7.8%€144.84€107.29n/a18
Aug ’25€115.60
€124.04
+7.3%
7.9%€149.85€111.00n/a17
Jul ’25€97.00
€115.90
+19.5%
9.9%€151.37€98.11n/a16
Jun ’25€99.62
€114.79
+15.2%
10.3%€150.37€97.46n/a16
May ’25€97.36
€115.80
+18.9%
10.3%€151.76€98.36n/a16
Apr ’25€97.08
€114.25
+17.7%
10.6%€150.34€92.80n/a16
Mar ’25€98.18
€114.25
+16.4%
10.6%€150.34€92.80n/a16
Feb ’25€97.34
€108.24
+11.2%
15.1%€149.04€78.20n/a16
Jan ’25€99.12
€95.47
-3.7%
16.5%€147.58€77.44n/a17
Dec ’24€80.64
€100.83
+25.0%
17.0%€153.07€80.32n/a14
Nov ’24€77.76
€100.83
+29.7%
17.0%€153.07€80.32€110.1014
Oct ’24€104.75
€135.62
+29.5%
9.9%€160.96€113.62€112.3016
Sep ’24€108.05
€131.90
+22.1%
9.1%€155.38€114.25€109.5016
Aug ’24€114.70
€130.88
+14.1%
9.9%€154.79€109.26€115.6016
Jul ’24€109.90
€135.92
+23.7%
11.1%€158.78€112.08€97.0015
Jun ’24€107.80
€136.68
+26.8%
11.4%€157.86€111.43€99.6215
May ’24€115.60
€141.81
+22.7%
9.1%€165.67€121.98€97.3614
Apr ’24€120.96
€148.71
+22.9%
8.0%€170.32€131.01€97.0812
Mar ’24€116.12
€148.71
+28.1%
8.0%€170.32€131.01€98.1812
Feb ’24€128.70
€147.18
+14.4%
8.3%€170.18€128.79€97.3412
Jan ’24€132.48
€148.88
+12.4%
9.3%€167.82€119.74€99.1212
Dec ’23€134.30
€151.15
+12.5%
12.0%€185.82€122.91€80.6411
Nov ’23€137.92
€168.85
+22.4%
14.1%€204.34€121.39€77.7611

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.55

7D

1.6%

1Y

73.9%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.45

7D

1.1%

1Y

2.9%