Revvity Valutazione
PKN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PKN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PKN ( €80.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €141.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PKN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PKN?
Metrica chiave: Poiché PKN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PKN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.3x |
| Guadagni | US$296.04m |
| Cap. di mercato | US$10.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PKN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 79.5x | ||
SRT3 Sartorius | 165.9x | 28.4% | €14.4b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 28.6x | 14.8% | €3.8b |
GXI Gerresheimer | 26.8x | 24.1% | €2.1b |
QGEN Qiagen | 96.8x | 26.3% | US$9.1b |
PKN Revvity | 36.3x | 20.0% | €10.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PKN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 79.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PKN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PKN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.3x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €80.72 | €110.00 +36.3% | 13.9% | €143.21 | €88.40 | n/a | 18 |
| May ’26 | €80.86 | €110.21 +36.3% | 13.9% | €143.48 | €88.57 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €95.86 | €130.42 +36.1% | 8.0% | €149.74 | €110.92 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €106.20 | €134.64 +26.8% | 8.1% | €155.86 | €114.43 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €121.05 | €134.71 +11.3% | 8.4% | €157.67 | €115.76 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €106.20 | €132.71 +25.0% | 8.6% | €156.64 | €115.01 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €109.70 | €132.13 +20.4% | 8.2% | €154.52 | €114.34 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €110.10 | €127.35 +15.7% | 8.4% | €149.76 | €110.82 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €112.30 | €119.69 +6.6% | 7.8% | €144.84 | €107.29 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €109.50 | €119.69 +9.3% | 7.8% | €144.84 | €107.29 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €115.60 | €124.04 +7.3% | 7.9% | €149.85 | €111.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €97.00 | €115.90 +19.5% | 9.9% | €151.37 | €98.11 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €99.62 | €114.79 +15.2% | 10.3% | €150.37 | €97.46 | n/a | 16 |
| May ’25 | €97.36 | €115.80 +18.9% | 10.3% | €151.76 | €98.36 | €80.86 | 16 |
| Apr ’25 | €97.08 | €114.75 +18.2% | 10.6% | €151.00 | €93.21 | €95.86 | 16 |
| Mar ’25 | €98.18 | €114.75 +16.9% | 10.6% | €151.00 | €93.21 | €106.20 | 16 |
| Feb ’25 | €97.34 | €108.24 +11.2% | 15.1% | €149.04 | €78.20 | €121.05 | 16 |
| Jan ’25 | €99.12 | €95.47 -3.7% | 16.5% | €147.58 | €77.44 | €106.20 | 17 |
| Dec ’24 | €80.64 | €100.83 +25.0% | 17.0% | €153.07 | €80.32 | €109.70 | 14 |
| Nov ’24 | €77.76 | €100.83 +29.7% | 17.0% | €153.07 | €80.32 | €110.10 | 14 |
| Oct ’24 | €104.75 | €135.62 +29.5% | 9.9% | €160.96 | €113.62 | €112.30 | 16 |
| Sep ’24 | €108.05 | €131.90 +22.1% | 9.1% | €155.38 | €114.25 | €109.50 | 16 |
| Aug ’24 | €114.70 | €130.88 +14.1% | 9.9% | €154.79 | €109.26 | €115.60 | 16 |
| Jul ’24 | €109.90 | €135.92 +23.7% | 11.1% | €158.78 | €112.08 | €97.00 | 15 |
| Jun ’24 | €107.80 | €136.68 +26.8% | 11.4% | €157.86 | €111.43 | €99.62 | 15 |
| May ’24 | €115.60 | €141.81 +22.7% | 9.1% | €165.67 | €121.98 | €97.36 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 12:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/30 |
| Guadagni annuali | 2024/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Revvity, Inc. è coperta da 40 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Luke Sergott | Barclays |
| Charles Butler | Barclays |