Revvity, Inc.

DB:PKN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.1b

Revvity Valutazione

PKN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PKN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PKN ( €106.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €135.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PKN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PKN?

Metrica chiave: Poiché PKN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PKN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PKN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PKN su PE?
Rapporto PE52.8x
GuadagniUS$258.26m
Cap. di mercatoUS$13.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PKN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PKN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari72.1x
SRT3 Sartorius
194.8x35.2%€13.7b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.1x15.7%€3.8b
GXI Gerresheimer
21.5x21.8%€2.5b
AVTR Avantor
47.1x36.2%US$14.6b
PKN Revvity
52.8x19.6%€13.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PKN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto alla media dei peer ( 72.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PKN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PKN 52.8xMedia del settore 37.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 37.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PKN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PKN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.8x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PKN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€106.80
€132.71
+24.3%
8.6%€156.64€115.01n/a18
Dec ’25€109.70
€132.13
+20.4%
8.2%€154.52€114.34n/a18
Nov ’25€110.10
€127.35
+15.7%
8.4%€149.76€110.82n/a18
Oct ’25€112.30
€120.94
+7.7%
7.8%€146.35€108.41n/a18
Sep ’25€109.50
€119.69
+9.3%
7.8%€144.84€107.29n/a18
Aug ’25€115.60
€124.04
+7.3%
7.9%€149.85€111.00n/a17
Jul ’25€97.00
€115.90
+19.5%
9.9%€151.37€98.11n/a16
Jun ’25€99.62
€114.79
+15.2%
10.3%€150.37€97.46n/a16
May ’25€97.36
€115.80
+18.9%
10.3%€151.76€98.36n/a16
Apr ’25€97.08
€114.25
+17.7%
10.6%€150.34€92.80n/a16
Mar ’25€98.18
€114.25
+16.4%
10.6%€150.34€92.80n/a16
Feb ’25€97.34
€108.24
+11.2%
15.1%€149.04€78.20n/a16
Jan ’25€99.12
€95.47
-3.7%
16.5%€147.58€77.44n/a17
Dec ’24€80.64
€100.83
+25.0%
17.0%€153.07€80.32€109.7014
Nov ’24€77.76
€100.83
+29.7%
17.0%€153.07€80.32€110.1014
Oct ’24€104.75
€135.62
+29.5%
9.9%€160.96€113.62€112.3016
Sep ’24€108.05
€131.90
+22.1%
9.1%€155.38€114.25€109.5016
Aug ’24€114.70
€130.88
+14.1%
9.9%€154.79€109.26€115.6016
Jul ’24€109.90
€135.92
+23.7%
11.1%€158.78€112.08€97.0015
Jun ’24€107.80
€136.68
+26.8%
11.4%€157.86€111.43€99.6215
May ’24€115.60
€141.81
+22.7%
9.1%€165.67€121.98€97.3614
Apr ’24€120.96
€148.71
+22.9%
8.0%€170.32€131.01€97.0812
Mar ’24€116.12
€148.71
+28.1%
8.0%€170.32€131.01€98.1812
Feb ’24€128.70
€147.18
+14.4%
8.3%€170.18€128.79€97.3412
Jan ’24€132.48
€148.88
+12.4%
9.3%€167.82€119.74€99.1212
Dec ’23€134.30
€151.15
+12.5%
12.0%€185.82€122.91€80.6411

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 07:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Revvity, Inc. è coperta da 43 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Catherine Ramsey SchulteBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Luke SergottBarclays