Pacific Biosciences of California Valutazione
P09 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di P09 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: P09 ( €1.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: P09 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P09?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di P09 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto P09 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
EVT Evotec | 2x | 12.1% | €1.5b |
GXI Gerresheimer | 1.3x | 10.2% | €2.6b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 4.4x | 10.7% | €4.2b |
SRT3 Sartorius | 4.7x | 9.4% | €14.1b |
P09 Pacific Biosciences of California | 3.1x | 19.5% | €542.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: P09 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il P09's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: P09 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il P09's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.1x |
| Rapporto equo PS | 3.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: P09 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.86 | €2.85 +53.2% | 37.1% | €5.65 | €1.88 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €1.95 | €2.85 +46.3% | 44.6% | €6.45 | €1.84 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €1.62 | €2.70 +66.6% | 47.1% | €6.30 | €1.80 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €1.23 | €2.70 +119.8% | 47.1% | €6.30 | €1.80 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €1.80 | €3.90 +116.6% | 71.8% | €11.93 | €1.84 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €1.18 | €3.90 +230.5% | 71.8% | €11.93 | €1.84 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €1.64 | €3.96 +141.2% | 74.6% | €12.05 | €1.85 | n/a | 11 |
| May ’25 | €1.55 | €5.47 +252.5% | 60.5% | €12.21 | €2.35 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €3.37 | €9.31 +176.4% | 22.9% | €13.90 | €6.02 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €5.02 | €9.73 +94.0% | 23.7% | €13.84 | €6.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €5.92 | €11.22 +89.7% | 26.9% | €17.46 | €7.35 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | €10.77 0% | 27.9% | €17.17 | €7.23 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €7.66 | €11.61 +51.6% | 31.5% | €18.34 | €7.33 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €5.76 | €12.28 +113.4% | 29.3% | €18.90 | €7.56 | €1.95 | 12 |
| Oct ’24 | €7.83 | €13.97 +78.4% | 20.9% | €18.94 | €8.52 | €1.62 | 12 |
| Sep ’24 | €10.29 | €14.13 +37.3% | 15.1% | €18.17 | €11.81 | €1.23 | 11 |
| Aug ’24 | n/a | €13.50 0% | 16.9% | €18.33 | €11.00 | €1.80 | 11 |
| Jul ’24 | €11.98 | €13.50 +12.7% | 16.9% | €18.33 | €11.00 | €1.18 | 11 |
| Jun ’24 | €11.14 | €12.35 +10.8% | 10.5% | €15.48 | €10.93 | €1.64 | 9 |
| May ’24 | n/a | €11.41 0% | 13.4% | €13.83 | €9.22 | €1.55 | 8 |
| Apr ’24 | €8.80 | €11.41 +29.7% | 13.4% | €13.83 | €9.22 | €3.37 | 8 |
| Mar ’24 | €8.22 | €11.44 +39.1% | 11.2% | €13.20 | €9.43 | €5.02 | 8 |
| Feb ’24 | €10.10 | €11.54 +14.3% | 10.3% | €13.30 | €9.50 | €5.92 | 7 |
| Jan ’24 | €7.74 | €11.90 +53.7% | 12.1% | €13.51 | €9.65 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | €11.90 0% | 12.1% | €13.51 | €9.65 | €7.66 | 6 |
| Nov ’23 | €8.44 | €9.78 +15.9% | 22.1% | €12.15 | €6.07 | €5.76 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.