Grifols Valutazione
OZTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OZTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OZTA ( €11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OZTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OZTA?
Metrica chiave: Poiché OZTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OZTA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.9x |
| Guadagni | €161.49m |
| Cap. di mercato | €6.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OZTA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.2x | ||
BIO3 Biotest | 26.9x | 82.7% | €1.4b |
FYB Formycon | 12.8x | 30.8% | €820.2m |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 25.7x | 15.9% | €3.9b |
SRT3 Sartorius | 187.6x | 36.4% | €13.1b |
OZTA Grifols | 45.9x | 31.3% | €6.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OZTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto alla media dei peer ( 63.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OZTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OZTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OZTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.9x |
| Rapporto equo PE | 24.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OZTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.00 | €17.10 +55.4% | 29.5% | €27.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €10.17 | €16.94 +66.6% | 30.7% | €27.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €10.17 | €17.72 +74.3% | 29.1% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €9.81 | €17.72 +80.7% | 29.1% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €9.00 | €17.52 +94.7% | 28.8% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €8.10 | €17.41 +114.9% | 30.0% | €25.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €9.26 | €17.53 +89.3% | 31.0% | €25.00 | €8.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €8.51 | €17.50 +105.7% | 30.2% | €25.00 | €7.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €8.24 | €18.86 +129.0% | 30.6% | €27.80 | €7.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €8.80 | €18.88 +114.6% | 27.0% | €27.80 | €9.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €10.01 | €19.08 +90.6% | 26.3% | €27.80 | €9.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €15.02 | €18.73 +24.7% | 21.3% | €24.80 | €12.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €12.87 | €18.48 +43.6% | 23.8% | €24.80 | €11.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €10.53 | €18.36 +74.5% | 24.2% | €24.90 | €11.50 | €10.17 | 17 |
| Oct ’24 | €12.08 | €18.52 +53.4% | 23.6% | €25.00 | €11.50 | €10.17 | 17 |
| Sep ’24 | €12.56 | €18.08 +44.0% | 25.3% | €25.00 | €11.50 | €9.81 | 17 |
| Aug ’24 | €13.52 | €17.81 +31.8% | 27.7% | €25.00 | €10.00 | €9.00 | 17 |
| Jul ’24 | €11.44 | €17.66 +54.4% | 28.5% | €24.90 | €10.00 | €8.10 | 17 |
| Jun ’24 | €10.83 | €17.53 +61.9% | 28.3% | €24.90 | €10.00 | €9.26 | 17 |
| May ’24 | €9.28 | €17.70 +90.7% | 32.3% | €30.00 | €10.00 | €8.51 | 17 |
| Apr ’24 | €9.09 | €18.04 +98.6% | 31.5% | €30.00 | €10.00 | €8.24 | 17 |
| Mar ’24 | €11.66 | €18.16 +55.8% | 31.0% | €30.00 | €10.00 | €8.80 | 17 |
| Feb ’24 | €12.04 | €17.53 +45.6% | 36.9% | €30.00 | €9.00 | €10.01 | 17 |
| Jan ’24 | €10.85 | €17.19 +58.4% | 38.7% | €30.00 | €9.00 | €15.02 | 17 |
| Dec ’23 | €10.30 | €17.76 +72.4% | 38.4% | €30.00 | €9.00 | €12.87 | 17 |
| Nov ’23 | €9.01 | €19.88 +120.6% | 34.0% | €30.00 | €8.00 | €10.53 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Perrigo
US$3.7b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
PIG
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Amneal Pharmaceuticals
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Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.60
7D
-2.6%
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Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.35
7D
-4.5%
1Y
-2.3%