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Otsuka Holdings Valutazione
OS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OS1 ( €50 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OS1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OS1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OS1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥4.61t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OS1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
MRK Merck KGaA | 25.6x | 11.5% | €67.3b |
DMP Dermapharm Holding | 21.6x | 20.0% | €1.8b |
PSG PharmaSGP Holding | 15.3x | 14.6% | €278.2m |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
OS1 Otsuka Holdings | 36.3x | 12.0% | €4.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OS1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OS1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.3x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €52.00 | €54.13 +4.1% | 16.0% | €64.06 | €39.08 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €53.50 | €48.98 -8.5% | 17.9% | €60.65 | €37.75 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €44.80 | €43.46 -3.0% | 16.8% | €53.83 | €30.94 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €39.20 | €39.88 +1.7% | 14.7% | €49.69 | €29.23 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €37.40 | €38.01 +1.6% | 16.8% | €49.91 | €28.18 | n/a | 11 |
| May ’25 | €39.60 | €36.45 -8.0% | 16.1% | €47.52 | €28.51 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €37.80 | €36.52 -3.4% | 15.2% | €45.59 | €29.57 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €36.80 | €35.09 -4.7% | 14.2% | €45.48 | €28.89 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €35.80 | €34.44 -3.8% | 11.3% | €42.58 | €29.43 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €33.20 | €33.16 -0.1% | 11.8% | €41.97 | €28.39 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €35.20 | €33.16 -5.8% | 11.8% | €41.97 | €28.39 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €33.00 | €32.90 -0.3% | 10.5% | €40.52 | €28.68 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €33.20 | €33.14 -0.2% | 11.0% | €41.14 | €29.12 | €51.00 | 10 |
| Sep ’24 | €34.60 | €33.73 -2.5% | 12.5% | €44.72 | €28.97 | €53.50 | 12 |
| Aug ’24 | €33.60 | €33.91 +0.9% | 12.6% | €45.38 | €30.04 | €44.80 | 11 |
| Jul ’24 | €33.00 | €32.95 -0.1% | 13.3% | €45.10 | €29.22 | €39.20 | 12 |
| Jun ’24 | €34.60 | €32.96 -4.7% | 11.8% | €41.78 | €27.19 | €37.40 | 12 |
| May ’24 | €30.20 | €31.45 +4.1% | 10.9% | €41.96 | €27.31 | €39.60 | 12 |
| Apr ’24 | €28.60 | €33.22 +16.2% | 11.9% | €44.36 | €28.87 | €37.80 | 11 |
| Mar ’24 | €27.80 | €32.71 +17.6% | 11.9% | €43.59 | €28.37 | €36.80 | 11 |
| Feb ’24 | €29.00 | €33.69 +16.2% | 11.6% | €44.64 | €29.05 | €35.80 | 11 |
| Jan ’24 | €30.00 | €32.84 +9.5% | 10.5% | €43.06 | €29.05 | €33.20 | 11 |
| Dec ’23 | €31.80 | €32.90 +3.4% | 10.8% | €43.30 | €29.21 | €35.20 | 11 |
| Nov ’23 | €30.80 | €32.64 +6.0% | 10.9% | €42.89 | €28.93 | €33.00 | 11 |
| Oct ’23 | €31.40 | €33.53 +6.8% | 11.1% | €43.81 | €28.86 | €33.20 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.