Otsuka Holdings Co., Ltd.

DB:OS1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €28.2b

Otsuka Holdings Valutazione

OS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OS1 ( €52.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €78.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OS1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OS1?

Metrica chiave: Poiché OS1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OS1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OS1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OS1 su PE?
Rapporto PE30.4x
GuadagniJP¥151.58b
Cap. di mercatoJP¥4.61t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OS1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OS1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.3x
MRK Merck KGaA
22.2x11.1%€59.9b
DMP Dermapharm Holding
22.5x17.0%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
15.3x13.6%€287.8m
SRT3 Sartorius
193.1x35.2%€13.5b
OS1 Otsuka Holdings
30.4x12.0%€4.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 63.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OS1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OS1 30.4xMedia del settore 19.5xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OS1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OS1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.4x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OS1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€52.50
€57.53
+9.6%
16.9%€67.70€38.24n/a11
Dec ’25€54.50
€57.23
+5.0%
16.9%€67.35€38.04n/a11
Nov ’25€56.00
€53.44
-4.6%
19.0%€65.35€36.91n/a11
Oct ’25€51.00
€54.13
+6.1%
16.0%€64.06€39.08n/a11
Sep ’25€53.50
€48.98
-8.5%
17.9%€60.65€37.75n/a11
Aug ’25€44.80
€43.46
-3.0%
16.8%€53.83€30.94n/a11
Jul ’25€39.20
€39.88
+1.7%
14.7%€49.69€29.23n/a11
Jun ’25€37.40
€38.01
+1.6%
16.8%€49.91€28.18n/a11
May ’25€39.60
€36.45
-8.0%
16.1%€47.52€28.51n/a11
Apr ’25€37.80
€36.52
-3.4%
15.2%€45.59€29.57n/a11
Mar ’25€36.80
€35.09
-4.7%
14.2%€45.48€28.89n/a11
Feb ’25€35.80
€34.44
-3.8%
11.3%€42.58€29.43n/a11
Jan ’25€33.20
€33.16
-0.1%
11.8%€41.97€28.39n/a11
Dec ’24€35.20
€33.16
-5.8%
11.8%€41.97€28.39€54.5011
Nov ’24€33.00
€32.90
-0.3%
10.5%€40.52€28.68€56.0011
Oct ’24€33.20
€33.14
-0.2%
11.0%€41.14€29.12€51.0010
Sep ’24€34.60
€33.73
-2.5%
12.5%€44.72€28.97€53.5012
Aug ’24€33.60
€33.91
+0.9%
12.6%€45.38€30.04€44.8011
Jul ’24€33.00
€32.95
-0.1%
13.3%€45.10€29.22€39.2012
Jun ’24€34.60
€32.96
-4.7%
11.8%€41.78€27.19€37.4012
May ’24€30.20
€31.45
+4.1%
10.9%€41.96€27.31€39.6012
Apr ’24€28.60
€33.22
+16.2%
11.9%€44.36€28.87€37.8011
Mar ’24€27.80
€32.71
+17.6%
11.9%€43.59€28.37€36.8011
Feb ’24€29.00
€33.69
+16.2%
11.6%€44.64€29.05€35.8011
Jan ’24€30.00
€32.84
+9.5%
10.5%€43.06€29.05€33.2011
Dec ’23€31.80
€32.90
+3.4%
10.8%€43.30€29.21€35.2011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 18:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Otsuka Holdings Co., Ltd. è coperta da 19 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc