Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

DB:ON4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.6b

Ono Pharmaceutical Valutazione

ON4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ON4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ON4 ( €10 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ON4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ON4?

Metrica chiave: Poiché ON4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ON4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ON4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ON4 su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniJP¥95.13b
Cap. di mercatoJP¥745.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ON4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ON4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
DMP Dermapharm Holding
22.5x17.0%€2.0b
MRK Merck KGaA
22.2x11.1%€59.9b
PSG PharmaSGP Holding
15.3x13.6%€287.8m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
ON4 Ono Pharmaceutical
7.8x-6.8%€745.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ON4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ON4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ON4 7.8xMedia del settore 19.5xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ON4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ON4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ON4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ON4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ON4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.00
€12.79
+27.9%
34.6%€27.14€8.70n/a13
Dec ’25€10.70
€12.96
+21.1%
33.9%€27.25€8.73n/a13
Nov ’25€11.60
€12.98
+11.9%
31.0%€26.36€10.86n/a13
Oct ’25€11.90
€13.59
+14.2%
30.5%€27.20€11.20n/a13
Sep ’25€13.10
€13.75
+5.0%
29.5%€27.05€11.14n/a13
Aug ’25€13.00
€14.22
+9.4%
27.6%€26.94€11.10n/a13
Jul ’25€12.50
€14.54
+16.3%
26.8%€25.36€11.03n/a12
Jun ’25€13.10
€15.22
+16.2%
32.9%€30.30€11.14n/a12
May ’25€13.20
€16.12
+22.1%
29.3%€30.71€11.88n/a12
Apr ’25€14.80
€16.62
+12.3%
30.8%€32.15€11.19n/a12
Mar ’25€15.00
€16.47
+9.8%
30.7%€31.67€11.03n/a12
Feb ’25€15.50
€17.11
+10.4%
28.5%€32.51€12.58n/a13
Jan ’25€15.60
€17.49
+12.1%
27.6%€32.91€13.37n/a13
Dec ’24€16.40
€17.01
+3.7%
27.4%€31.91€12.96€10.7013
Nov ’24€15.60
€17.14
+9.9%
24.5%€29.98€13.17€11.6013
Oct ’24€17.80
€18.17
+2.1%
26.4%€30.26€13.29€11.9011
Sep ’24€17.10
€17.93
+4.8%
24.7%€30.12€13.23€13.1013
Aug ’24€16.80
€18.26
+8.7%
25.1%€30.85€13.55€13.0013
Jul ’24€16.20
€18.30
+13.0%
24.7%€30.36€13.97€12.5012
Jun ’24€17.10
€20.26
+18.5%
22.6%€31.35€14.67€13.1013
May ’24€17.90
€21.21
+18.5%
19.9%€31.31€16.65€13.2013
Apr ’24€18.50
€22.47
+21.5%
18.9%€32.85€17.47€14.8013
Mar ’24€18.70
€22.81
+22.0%
18.3%€32.71€17.40€15.0013
Feb ’24€19.70
€23.38
+18.7%
13.7%€28.97€19.08€15.5012
Jan ’24€21.40
€26.46
+23.6%
15.0%€31.46€18.75€15.6013
Dec ’23€24.00
€25.97
+8.2%
15.0%€31.00€18.48€16.4013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 13:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ono Pharmaceutical Co., Ltd. è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research