Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

DB:ON4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.3b

Ono Pharmaceutical Valutazione

ON4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ON4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.41
Fair Value
62.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ON4 ( €9.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ON4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ON4?

Metrica chiave: Poiché ON4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ON4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ON4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ON4 su PE?
Rapporto PE14.1x
GuadagniJP¥50.05b
Cap. di mercatoJP¥706.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ON4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ON4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.7x
DMP Dermapharm Holding
16.7x10.50%€1.9b
MRK Merck KGaA
18.1x8.09%€51.0b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.38%€308.5m
APPH Apontis Pharma
124.4x84.68%€93.7m
ON4 Ono Pharmaceutical
14.1x0.78%€706.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ON4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 43.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ON4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ON4 14.1xMedia del settore 23.2xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ON4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ON4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ON4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.1x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ON4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ON4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.15
€10.20
+11.43%
18.75%€15.33€8.59n/a12
May ’26€10.10
€10.53
+4.21%
18.39%€15.40€8.63n/a12
Apr ’26€9.80
€11.93
+21.76%
39.51%€27.04€8.66n/a13
Mar ’26€10.10
€12.34
+22.17%
39.51%€27.96€8.96n/a13
Feb ’26€10.20
€12.37
+21.31%
37.08%€27.01€8.65n/a13
Jan ’26€9.65
€13.00
+34.73%
34.62%€27.59€8.84n/a13
Dec ’25€10.70
€12.96
+21.13%
33.91%€27.25€8.73n/a13
Nov ’25€11.60
€12.98
+11.89%
31.03%€26.36€10.86n/a13
Oct ’25€11.90
€13.59
+14.18%
30.47%€27.20€11.20n/a13
Sep ’25€13.10
€13.75
+4.95%
29.55%€27.05€11.14n/a13
Aug ’25€13.00
€14.22
+9.36%
27.56%€26.94€11.10n/a13
Jul ’25€12.50
€14.54
+16.33%
26.80%€25.36€11.03n/a12
Jun ’25€13.10
€15.22
+16.22%
32.93%€30.30€11.14n/a12
May ’25€13.20
€16.12
+22.14%
29.35%€30.71€11.88€10.1012
Apr ’25€14.80
€16.62
+12.28%
30.81%€32.15€11.19€9.8012
Mar ’25€15.00
€16.47
+9.83%
30.71%€31.67€11.03€10.1012
Feb ’25€15.50
€17.11
+10.39%
28.51%€32.51€12.58€10.2013
Jan ’25€15.60
€17.49
+12.13%
27.62%€32.91€13.37€9.6513
Dec ’24€16.40
€17.01
+3.69%
27.36%€31.91€12.96€10.7013
Nov ’24€15.60
€17.14
+9.89%
24.46%€29.98€13.17€11.6013
Oct ’24€17.80
€18.17
+2.09%
26.36%€30.26€13.29€11.9011
Sep ’24€17.10
€17.93
+4.83%
24.72%€30.12€13.23€13.1013
Aug ’24€16.80
€18.26
+8.70%
25.08%€30.85€13.55€13.0013
Jul ’24€16.20
€18.30
+12.98%
24.66%€30.36€13.97€12.5012
Jun ’24€17.10
€20.26
+18.51%
22.60%€31.35€14.67€13.1013
May ’24€17.90
€21.21
+18.51%
19.89%€31.31€16.65€13.2013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€10.12
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 01:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ono Pharmaceutical Co., Ltd. è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research