Neurocrine Biosciences Valutazione
NB3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NB3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NB3 ( €106.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €373.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NB3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NB3?
Metrica chiave: Poiché NB3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NB3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.2x |
| Guadagni | US$305.80m |
| Cap. di mercato | US$11.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NB3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.3x | ||
SRT3 Sartorius | 166.7x | 28.44% | €14.4b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 26.4x | 14.02% | €3.9b |
GMAB Genmab | 10.4x | 14.79% | DKK 81.9b |
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 21.7x | 18.66% | US$11.4b |
NB3 Neurocrine Biosciences | 39.2x | 26.46% | €11.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media dei peer ( 56.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NB3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NB3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NB3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.2x |
| Rapporto equo PE | 26.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NB3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €106.30 | €142.55 +34.10% | 12.79% | €171.71 | €102.84 | n/a | 25 |
| May ’26 | €92.20 | €137.41 +49.04% | 14.81% | €168.73 | €84.36 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €101.30 | €151.61 +49.66% | 11.02% | €177.96 | €116.90 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | €112.45 | €160.18 +42.45% | 9.85% | €185.13 | €133.06 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | €147.30 | €163.92 +11.29% | 8.49% | €185.22 | €135.06 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €132.80 | €159.14 +19.84% | 10.60% | €184.24 | €116.11 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €119.70 | €153.95 +28.61% | 10.32% | €180.83 | €113.96 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €110.00 | €149.73 +36.12% | 10.46% | €176.52 | €111.25 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €102.70 | €152.16 +48.16% | 10.51% | €183.99 | €115.44 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €115.40 | €153.38 +32.91% | 10.48% | €184.58 | €115.81 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €144.35 | €154.90 +7.31% | 10.30% | €200.17 | €121.40 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €127.20 | €149.85 +17.81% | 11.40% | €201.64 | €103.62 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €124.05 | €148.50 +19.71% | 11.75% | €199.99 | €102.77 | n/a | 26 |
| May ’25 | €134.15 | €145.06 +8.13% | 10.16% | €187.06 | €103.82 | €92.20 | 28 |
| Apr ’25 | €126.60 | €139.70 +10.35% | 10.89% | €184.08 | €97.56 | €101.30 | 28 |
| Mar ’25 | €120.00 | €138.32 +15.26% | 8.75% | €157.10 | €97.95 | €112.45 | 28 |
| Feb ’25 | €130.15 | €134.05 +2.99% | 10.97% | €156.40 | €92.00 | €147.30 | 27 |
| Jan ’25 | €118.85 | €125.48 +5.58% | 10.81% | €154.87 | €91.10 | €132.80 | 27 |
| Dec ’24 | €106.20 | €123.96 +16.73% | 12.63% | €155.79 | €91.64 | €119.70 | 25 |
| Nov ’24 | €104.15 | €129.30 +24.15% | 11.72% | €160.87 | €94.63 | €110.00 | 25 |
| Oct ’24 | €108.20 | €121.68 +12.46% | 11.46% | €150.05 | €89.09 | €102.70 | 24 |
| Sep ’24 | €99.76 | €115.84 +16.12% | 11.17% | €141.34 | €87.19 | €115.40 | 24 |
| Aug ’24 | €91.96 | €113.97 +23.93% | 10.74% | €136.58 | €86.50 | €144.35 | 24 |
| Jul ’24 | €86.30 | €115.90 +34.30% | 10.85% | €140.03 | €84.95 | €127.20 | 26 |
| Jun ’24 | €83.18 | €113.88 +36.90% | 11.33% | €136.82 | €83.00 | €124.05 | 26 |
| May ’24 | €91.86 | €114.57 +24.72% | 11.07% | €135.83 | €82.40 | €134.15 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 17:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Neurocrine Biosciences, Inc. è coperta da 45 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martha Freitag | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |