Neurocrine Biosciences, Inc.

DB:NB3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.2b

Neurocrine Biosciences Valutazione

NB3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NB3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€426.76
Fair Value
76.2% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NB3 ( €101.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €426.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NB3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NB3?

Metrica chiave: Poiché NB3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NB3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NB3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NB3 su PE?
Rapporto PE32x
GuadagniUS$341.30m
Cap. di mercatoUS$11.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NB3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NB3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.8x
BIO3 Biotest
17.3x29.3%€1.4b
FYB Formycon
7.3x14.2%€470.6m
SRT3 Sartorius
196.6x27.4%€15.1b
2INV 2invest
14.1xn/a€69.6m
NB3 Neurocrine Biosciences
32x27.2%€11.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 59.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NB3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NB3 32.0xMedia del settore 17.9xNo. of Companies5PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NB3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NB3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NB3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32x
Rapporto equo PE 24.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NB3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NB3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€101.45
€150.43
+48.3%
10.1%€175.72€126.30n/a25
Mar ’26€112.45
€157.97
+40.5%
9.8%€182.57€131.22n/a25
Feb ’26€147.30
€163.92
+11.3%
8.5%€185.22€135.06n/a24
Jan ’26€132.80
€159.14
+19.8%
10.6%€184.24€116.11n/a25
Dec ’25€119.70
€153.95
+28.6%
10.3%€180.83€113.96n/a26
Nov ’25€110.00
€149.73
+36.1%
10.5%€176.52€111.25n/a26
Oct ’25€102.70
€152.16
+48.2%
10.5%€183.99€115.44n/a25
Sep ’25€115.40
€153.38
+32.9%
10.5%€184.58€115.81n/a25
Aug ’25€144.35
€154.90
+7.3%
10.3%€200.17€121.40n/a26
Jul ’25€127.20
€149.85
+17.8%
11.4%€201.64€103.62n/a27
Jun ’25€124.05
€148.50
+19.7%
11.7%€199.99€102.77n/a26
May ’25€134.15
€145.06
+8.1%
10.2%€187.06€103.82n/a28
Apr ’25€126.60
€139.70
+10.4%
10.9%€184.08€97.56n/a28
Mar ’25€120.00
€138.32
+15.3%
8.7%€157.10€97.95€112.4528
Feb ’25€130.15
€134.05
+3.0%
11.0%€156.40€92.00€147.3027
Jan ’25€118.85
€125.48
+5.6%
10.8%€154.87€91.10€132.8027
Dec ’24€106.20
€123.96
+16.7%
12.6%€155.79€91.64€119.7025
Nov ’24€104.15
€129.30
+24.2%
11.7%€160.87€94.63€110.0025
Oct ’24€108.20
€121.68
+12.5%
11.5%€150.05€89.09€102.7024
Sep ’24€99.76
€115.84
+16.1%
11.2%€141.34€87.19€115.4024
Aug ’24€91.96
€113.97
+23.9%
10.7%€136.58€86.50€144.3524
Jul ’24€86.30
€115.90
+34.3%
10.8%€140.03€84.95€127.2026
Jun ’24€83.18
€113.88
+36.9%
11.3%€136.82€83.00€124.0526
May ’24€91.86
€114.57
+24.7%
11.1%€135.83€82.40€134.1525
Apr ’24€90.76
€116.76
+28.6%
10.9%€137.54€85.27€126.6025
Mar ’24€96.63
€120.40
+24.6%
10.9%€142.19€88.15€120.0025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€152.01
Fair Value
33.3% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/18 19:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Neurocrine Biosciences, Inc. è coperta da 44 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martha FreitagArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research