Grand Pharmaceutical Group Valutazione
MX6A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MX6A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MX6A ( €0.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MX6A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MX6A?
Metrica chiave: Poiché MX6A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MX6A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.6x |
| Guadagni | HK$2.41b |
| Cap. di mercato | HK$15.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MX6A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
DMP Dermapharm Holding | 21.6x | 18.1% | €2.0b |
PSG PharmaSGP Holding | 16.7x | 13.9% | €304.6m |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
MRK Merck KGaA | 22.7x | 10.9% | €61.3b |
MX6A Grand Pharmaceutical Group | 6.6x | 2.3% | €15.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MX6A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MX6A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MX6A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MX6A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MX6A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.53 | €0.69 +31.7% | 6.9% | €0.74 | €0.64 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.52 | €0.69 +34.2% | 6.9% | €0.74 | €0.64 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.57 | €0.76 +34.0% | 16.9% | €0.89 | €0.63 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.49 | €0.76 +57.2% | 16.9% | €0.89 | €0.63 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.50 | €0.76 +54.0% | 16.9% | €0.89 | €0.63 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.49 | €0.93 +90.7% | 4.3% | €0.97 | €0.89 | €0.52 | 2 |
| Oct ’24 | €0.50 | €0.93 +86.8% | 4.3% | €0.97 | €0.89 | €0.57 | 2 |
| Sep ’24 | €0.45 | €0.93 +105.8% | 4.3% | €0.97 | €0.89 | €0.49 | 2 |
| Aug ’24 | €0.51 | €0.93 +84.2% | 4.3% | €0.97 | €0.89 | €0.50 | 2 |
| Jul ’24 | €0.52 | €0.93 +80.7% | 4.3% | €0.97 | €0.89 | €0.53 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Aspen Pharmacare Holdings
R73.7b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.60
7D
-3.9%
1Y
-0.6%
Collegium Pharmaceutical
US$990.4m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
1.4%
1Y
25.0%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.72
7D
-1.0%
1Y
-31.3%