Mettler-Toledo International Inc.

DB:MTO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €26.6b

Mettler-Toledo International Valutazione

MTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.48k
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MTO ( €1271.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1475.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTO?

Metrica chiave: Poiché MTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MTO su PE?
Rapporto PE34.4x
GuadagniUS$795.63m
Cap. di mercatoUS$27.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.1x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.7x13.7%€3.7b
GXI Gerresheimer
20.2x21.8%€2.3b
MRK Merck KGaA
22.8x10.3%€61.5b
WST West Pharmaceutical Services
48.8x12.5%US$24.4b
MTO Mettler-Toledo International
34.4x7.3%€27.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MTO 34.4xMedia del settore 36.3xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 36.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.4x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1,271.50
€1,301.82
+2.4%
8.4%€1,456.80€1,116.88n/a12
Jan ’26€1,177.00
€1,274.67
+8.3%
8.1%€1,433.10€1,098.71n/a12
Dec ’25€1,175.00
€1,266.84
+7.8%
8.4%€1,431.00€1,120.95n/a12
Nov ’25€1,181.50
€1,251.45
+5.9%
9.9%€1,448.32€1,086.24n/a12
Oct ’25€1,339.50
€1,247.08
-6.9%
9.6%€1,427.37€1,084.08n/a12
Sep ’25€1,287.50
€1,235.65
-4.0%
9.2%€1,412.68€1,072.92n/a12
Aug ’25€1,401.00
€1,261.74
-9.9%
9.7%€1,468.84€1,108.56n/a11
Jul ’25€1,295.00
€1,255.05
-3.1%
10.8%€1,477.27€1,068.47n/a11
Jun ’25€1,278.00
€1,220.86
-4.5%
15.6%€1,473.93€815.76n/a10
May ’25€1,167.00
€1,115.98
-4.4%
12.3%€1,276.77€826.14n/a11
Apr ’25€1,232.00
€1,088.42
-11.7%
12.0%€1,256.78€813.21n/a11
Mar ’25€1,150.00
€1,088.42
-5.4%
12.0%€1,256.78€813.21n/a11
Feb ’25€1,104.00
€1,059.98
-4.0%
14.2%€1,377.01€812.50n/a11
Jan ’25€1,104.00
€1,027.02
-7.0%
14.8%€1,366.12€806.08€1,177.0012
Dec ’24€997.00
€1,024.32
+2.7%
13.6%€1,333.28€809.16€1,175.0012
Nov ’24€927.00
€1,165.69
+25.7%
16.1%€1,426.39€825.26€1,181.5012
Oct ’24€1,054.00
€1,200.55
+13.9%
12.5%€1,379.70€798.25€1,339.5012
Sep ’24€1,116.00
€1,200.55
+7.6%
12.5%€1,379.70€798.25€1,287.5012
Aug ’24€1,138.00
€1,200.55
+5.5%
12.5%€1,379.70€798.25€1,401.0012
Jul ’24€1,206.00
€1,347.32
+11.7%
13.1%€1,542.80€817.87€1,295.0012
Jun ’24€1,236.00
€1,347.32
+9.0%
13.1%€1,542.80€817.87€1,278.0012
May ’24€1,320.00
€1,357.19
+2.8%
14.9%€1,539.35€751.57€1,167.0012
Apr ’24€1,372.50
€1,384.90
+0.9%
14.5%€1,585.59€774.14€1,232.0012
Mar ’24€1,345.50
€1,384.90
+2.9%
14.5%€1,585.59€774.14€1,150.0012
Feb ’24€1,404.00
€1,284.10
-8.5%
15.5%€1,565.70€764.43€1,104.0012
Jan ’24€1,370.00
€1,243.40
-9.2%
12.7%€1,415.10€783.02€1,104.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€1.32k
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 15:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mettler-Toledo International Inc. è coperta da 32 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Catherine Ramsey SchulteBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Derik de BruinBofA Global Research