Mettler-Toledo International Valutazione
MTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTO ( €1040.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1251.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTO?
Metrica chiave: Poiché MTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29x |
| Guadagni | US$849.22m |
| Cap. di mercato | US$24.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.1x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.1x | ||
SRT3 Sartorius | 164.9x | 28.38% | €14.3b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 30.5x | 14.20% | €4.5b |
GXI Gerresheimer | 26.8x | 24.15% | €2.0b |
MRK Merck KGaA | 18.2x | 8.09% | €51.0b |
MTO Mettler-Toledo International | 29x | 7.38% | €24.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 60.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1,036.00 | €1,104.03 +6.57% | 7.92% | €1,285.43 | €984.02 | n/a | 12 |
| May ’26 | €926.80 | €1,141.78 +23.20% | 10.91% | €1,355.12 | €915.81 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €1,074.00 | €1,262.04 +17.51% | 8.36% | €1,409.90 | €1,032.08 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €1,202.00 | €1,310.04 +8.99% | 8.75% | €1,462.22 | €1,070.38 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €1,309.50 | €1,280.90 -2.18% | 8.37% | €1,430.10 | €1,096.41 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €1,177.00 | €1,274.67 +8.30% | 8.10% | €1,433.10 | €1,098.71 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €1,175.00 | €1,266.84 +7.82% | 8.36% | €1,431.00 | €1,120.95 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €1,181.50 | €1,251.45 +5.92% | 9.85% | €1,448.32 | €1,086.24 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €1,339.50 | €1,247.08 -6.90% | 9.64% | €1,427.37 | €1,084.08 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €1,287.50 | €1,235.65 -4.03% | 9.17% | €1,412.68 | €1,072.92 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €1,401.00 | €1,261.74 -9.94% | 9.69% | €1,468.84 | €1,108.56 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €1,295.00 | €1,255.05 -3.09% | 10.75% | €1,477.27 | €1,068.47 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €1,278.00 | €1,220.86 -4.47% | 15.63% | €1,473.93 | €815.76 | n/a | 10 |
| May ’25 | €1,167.00 | €1,115.98 -4.37% | 12.28% | €1,276.77 | €826.14 | €926.80 | 11 |
| Apr ’25 | €1,232.00 | €1,089.72 -11.55% | 12.01% | €1,258.27 | €814.18 | €1,074.00 | 11 |
| Mar ’25 | €1,150.00 | €1,089.72 -5.24% | 12.01% | €1,258.27 | €814.18 | €1,202.00 | 11 |
| Feb ’25 | €1,104.00 | €1,059.98 -3.99% | 14.23% | €1,377.01 | €812.50 | €1,309.50 | 11 |
| Jan ’25 | €1,104.00 | €1,027.02 -6.97% | 14.76% | €1,366.12 | €806.08 | €1,177.00 | 12 |
| Dec ’24 | €997.00 | €1,024.32 +2.74% | 13.60% | €1,333.28 | €809.16 | €1,175.00 | 12 |
| Nov ’24 | €927.00 | €1,165.69 +25.75% | 16.09% | €1,426.39 | €825.26 | €1,181.50 | 12 |
| Oct ’24 | €1,054.00 | €1,200.55 +13.90% | 12.55% | €1,379.70 | €798.25 | €1,339.50 | 12 |
| Sep ’24 | €1,116.00 | €1,200.55 +7.58% | 12.55% | €1,379.70 | €798.25 | €1,287.50 | 12 |
| Aug ’24 | €1,138.00 | €1,200.55 +5.50% | 12.55% | €1,379.70 | €798.25 | €1,401.00 | 12 |
| Jul ’24 | €1,206.00 | €1,347.32 +11.72% | 13.09% | €1,542.80 | €817.87 | €1,295.00 | 12 |
| Jun ’24 | €1,236.00 | €1,347.32 +9.01% | 13.09% | €1,542.80 | €817.87 | €1,278.00 | 12 |
| May ’24 | €1,320.00 | €1,357.19 +2.82% | 14.92% | €1,539.35 | €751.57 | €1,167.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 18:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mettler-Toledo International Inc. è coperta da 28 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Michael Ryskin | BofA Global Research |