Mettler-Toledo International Inc.

DB:MTO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €24.9b

Mettler-Toledo International Valutazione

MTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MTO ( €1176 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1310.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTO?

Metrica chiave: Poiché MTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MTO su PE?
Rapporto PE33x
GuadagniUS$795.63m
Cap. di mercatoUS$26.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.6x
SRT3 Sartorius
197.9x36.4%€13.9b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27.3x15.8%€4.1b
GXI Gerresheimer
22.4x21.6%€2.6b
MRK Merck KGaA
22.7x10.9%€61.3b
MTO Mettler-Toledo International
33x7.6%€26.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 67.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MTO 33.0xMedia del settore 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1,176.00
€1,266.84
+7.7%
8.4%€1,431.00€1,120.95n/a12
Nov ’25€1,181.50
€1,251.45
+5.9%
9.9%€1,448.32€1,086.24n/a12
Oct ’25€1,339.50
€1,247.08
-6.9%
9.6%€1,427.37€1,084.08n/a12
Sep ’25€1,287.50
€1,235.65
-4.0%
9.2%€1,412.68€1,072.92n/a12
Aug ’25€1,401.00
€1,261.74
-9.9%
9.7%€1,468.84€1,108.56n/a11
Jul ’25€1,295.00
€1,255.05
-3.1%
10.8%€1,477.27€1,068.47n/a11
Jun ’25€1,278.00
€1,220.86
-4.5%
15.6%€1,473.93€815.76n/a10
May ’25€1,167.00
€1,115.98
-4.4%
12.3%€1,276.77€826.14n/a11
Apr ’25€1,232.00
€1,088.42
-11.7%
12.0%€1,256.78€813.21n/a11
Mar ’25€1,150.00
€1,088.42
-5.4%
12.0%€1,256.78€813.21n/a11
Feb ’25€1,104.00
€1,059.98
-4.0%
14.2%€1,377.01€812.50n/a11
Jan ’25€1,104.00
€1,027.02
-7.0%
14.8%€1,366.12€806.08n/a12
Dec ’24€997.00
€1,024.32
+2.7%
13.6%€1,333.28€809.16n/a12
Nov ’24€927.00
€1,165.69
+25.7%
16.1%€1,426.39€825.26€1,181.5012
Oct ’24€1,054.00
€1,200.55
+13.9%
12.5%€1,379.70€798.25€1,339.5012
Sep ’24€1,116.00
€1,200.55
+7.6%
12.5%€1,379.70€798.25€1,287.5012
Aug ’24€1,138.00
€1,200.55
+5.5%
12.5%€1,379.70€798.25€1,401.0012
Jul ’24€1,206.00
€1,347.32
+11.7%
13.1%€1,542.80€817.87€1,295.0012
Jun ’24€1,236.00
€1,347.32
+9.0%
13.1%€1,542.80€817.87€1,278.0012
May ’24€1,320.00
€1,357.19
+2.8%
14.9%€1,539.35€751.57€1,167.0012
Apr ’24€1,372.50
€1,384.90
+0.9%
14.5%€1,585.59€774.14€1,232.0012
Mar ’24€1,345.50
€1,384.90
+2.9%
14.5%€1,585.59€774.14€1,150.0012
Feb ’24€1,404.00
€1,284.10
-8.5%
15.5%€1,565.70€764.43€1,104.0012
Jan ’24€1,370.00
€1,243.40
-9.2%
12.7%€1,415.10€783.02€1,104.0012
Dec ’23€1,398.50
€1,241.45
-11.2%
13.7%€1,455.75€805.52€997.0011
Nov ’23€1,271.00
€1,318.98
+3.8%
14.2%€1,545.90€855.40€927.0011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.55

7D

-4.0%

1Y

78.7%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%