Mesa Laboratories Valutazione
MLI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MLI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MLI ( €107 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €184.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MLI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MLI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MLI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
EVT Evotec | 2x | 12.1% | €1.5b |
GXI Gerresheimer | 1.3x | 10.2% | €2.6b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 4.4x | 10.7% | €4.2b |
SRT3 Sartorius | 4.7x | 9.4% | €14.1b |
MLI Mesa Laboratories | 2.6x | 5.5% | €610.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MLI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MLI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MLI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MLI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.6x |
| Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MLI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €107.00 | €131.40 +22.8% | 10.1% | €140.79 | €112.63 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €104.00 | €129.49 +24.5% | 11.9% | €144.54 | €108.41 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €115.00 | €129.49 +12.6% | 11.9% | €144.54 | €108.41 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €120.00 | €116.23 -3.1% | 10.9% | €134.12 | €107.29 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €105.00 | €109.81 +4.6% | 10.2% | €120.98 | €98.64 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €79.50 | €115.73 +45.6% | 4.0% | €120.35 | €111.10 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €98.00 | €116.00 +18.4% | 2.4% | €118.74 | €113.26 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €99.50 | €117.20 +17.8% | 2.4% | €119.96 | €114.43 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €84.00 | €116.48 +38.7% | 2.0% | €118.77 | €114.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €94.50 | €107.53 +13.8% | 13.0% | €121.55 | €93.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €77.50 | €107.53 +38.7% | 13.0% | €121.55 | €93.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €87.50 | €132.75 +51.7% | 22.3% | €162.35 | €103.14 | €104.00 | 2 |
| Oct ’24 | €97.50 | €138.58 +42.1% | 11.5% | €154.48 | €122.67 | €115.00 | 2 |
| Sep ’24 | €131.00 | €138.58 +5.8% | 11.5% | €154.48 | €122.67 | €120.00 | 2 |
| Aug ’24 | €116.00 | €140.07 +20.8% | 14.8% | €160.74 | €119.41 | €105.00 | 2 |
| Jul ’24 | €122.00 | €145.89 +19.6% | 11.1% | €162.10 | €129.68 | €79.50 | 2 |
| Jun ’24 | €120.00 | €165.45 +37.9% | 21.1% | €200.40 | €130.49 | €91.50 | 2 |
| May ’24 | €148.00 | €183.15 +23.7% | 6.9% | €196.23 | €166.11 | €97.50 | 3 |
| Apr ’24 | €155.00 | €189.58 +22.3% | 7.4% | €203.80 | €170.62 | €98.00 | 3 |
| Mar ’24 | €165.00 | €189.58 +14.9% | 7.4% | €203.80 | €170.62 | €99.50 | 3 |
| Feb ’24 | €176.00 | €187.90 +6.8% | 8.6% | €203.69 | €165.80 | €84.00 | 3 |
| Jan ’24 | €153.00 | €189.22 +23.7% | 10.8% | €208.27 | €160.80 | €94.50 | 3 |
| Dec ’23 | €160.00 | €189.22 +18.3% | 10.8% | €208.27 | €160.80 | €77.50 | 3 |
| Nov ’23 | €132.00 | €188.47 +42.8% | 16.4% | €215.15 | €145.10 | €87.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.